Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
06.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
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Fondsvolumen | 222,93 Mio. EUR | ||
Symbol | OD5K | ||
ISIN | DE000A0NFZR1 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,60 | +8,9 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
8,2 % | Informationstechnologie.. |
5,3 % | Industrie |
4,9 % | Barmittel |
4,2 % | Sonstige Konsumgüter |
3,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
24,7 % | Deutschland |
15,0 % | USA |
4,9 % | Kasse |
3,8 % | Frankreich |
2,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 78,819 |
79,8035 |
26.04.24 | 21:44 | 124 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
78,91
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
78,825
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
79,312
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
78,957
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
79,08
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Frankfurt |
79,211
|
26.04.24 | 09:37 | 0 | 2 |
München |
79,06
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 2 |
Quotrix |
77,655
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
79,703
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
79,21
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
8,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,280 % | Industrie | |
4,920 % | Barmittel | |
4,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,660 % | Finanzdienstleistungen | |
1,550 % | Rohstoffe | |
0,760 % | Versorger | |
68,970 % | übrige Bestandteile |
7,910 % | ZKB GOLD ETF INH.AA EO | |
4,040 % | ISHSIV-M.USA S. DLD | |
3,110 % | ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD | |
3,040 % | BUNDANL.V.97/27 | |
2,920 % | K.F.W.ANL.V.15/2025 DL | |
2,550 % | ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | |
2,200 % | FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | |
2,110 % | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | |
1,930 % | ZANTKE EO CO.BDS AMI I(A) | |
1,510 % | ISHS CORE DAX UC.ETF EOA | |
68,680 % | übrige Positionen |
24,730 % | Deutschland | |
14,970 % | USA | |
4,920 % | Kasse | |
3,770 % | Frankreich | |
2,940 % | Niederlande | |
1,920 % | Schweiz | |
1,020 % | Dänemark | |
0,980 % | Österreich | |
0,930 % | Spanien | |
0,880 % | Italien | |
0,700 % | Großbritannien | |
0,650 % | Irland | |
0,510 % | Norwegen | |
0,470 % | Australien | |
0,390 % | China | |
0,340 % | Taiwan | |
0,250 % | Luxemburg | |
0,230 % | Belgien | |
0,220 % | Schweden | |
0,210 % | Neuseeland | |
38,970 % | übrige Länder |
34,320 % | Euro | |
18,010 % | US Dollar | |
2,000 % | Schweizer Franken | |
0,800 % | Dänische Kronen | |
0,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,340 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,210 % | Neuseeland-Dollar | |
43,930 % | übrige Währungen |