FVM Classic - I EUR DIS Fonds
WKN: A0NFZR ISIN: DE000A0NFZR1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 196,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5K | ||
| ISIN | DE000A0NFZR1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,75 | -6,5 % | -- | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,9 % | Barmittel |
| 4,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,4 % | Informationstechnologie.. |
| 3,3 % | Industrie |
| 2,7 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | Deutschland |
| 15,9 % | Kasse |
| 11,8 % | USA |
| 3,2 % | Frankreich |
| 2,5 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 72,629 |
73,5365 |
21.03.23 | 09:18 | 72 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
72,26
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
72,622
|
21.03.23 | 09:17 | 0 | 2 |
| Hamburg |
72,41
|
21.03.23 | 08:07 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
71,989
|
21.03.23 | 08:23 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
71,989
|
21.03.23 | 08:25 | 0 | 1 |
| München |
72,53
|
21.03.23 | 08:03 | 0 | 1 |
| Quotrix |
72,437
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
72,882
|
20.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 15,890 % | Barmittel | |
| 4,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,260 % | Industrie | |
| 2,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,530 % | Rohstoffe | |
| 0,750 % | Versorger | |
| 64,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,180 % | ZKB GOLD ETF INH.AA EO | |
| 3,290 % | K.F.W.ANL.V.15/2025 DL | |
| 3,210 % | ISHSIV-M.USA S. DLD | |
| 2,470 % | ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD | |
| 2,360 % | FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | |
| 1,870 % | ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD | |
| 1,850 % | ZANTKE EO CO.BDS AMI I(A) | |
| 1,830 % | ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | |
| 1,820 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 1,810 % | ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS | |
| 70,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,420 % | Deutschland | |
| 15,890 % | Kasse | |
| 11,750 % | USA | |
| 3,210 % | Frankreich | |
| 2,500 % | Schweiz | |
| 2,180 % | Niederlande | |
| 1,600 % | Norwegen | |
| 1,410 % | Großbritannien | |
| 0,990 % | Italien | |
| 0,750 % | Neuseeland | |
| 0,610 % | Australien | |
| 0,530 % | Luxemburg | |
| 0,500 % | Österreich | |
| 0,420 % | Spanien | |
| 0,380 % | China | |
| 0,270 % | Taiwan | |
| 0,260 % | Belgien | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,250 % | Supranational | |
| 0,230 % | Schweden | |
| 0,200 % | Japan | |
| 39,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 28,240 % | Euro | |
| 11,740 % | US Dollar | |
| 2,590 % | Schweizer Franken | |
| 1,030 % | Norwegische Krone | |
| 0,750 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,610 % | Australische Dollar | |
| 0,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,270 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,250 % | Schwedische Krone | |
| 0,200 % | Japanische Yen | |
| 53,940 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer
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