FVM Classic - I EUR DIS Fonds

WKN: A0NFZR ISIN: DE000A0NFZR1


74,153 EUR
+0,11 % +0,082
Börse
Stand 11.08.22 - 08:25:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.21   0,06 EUR)
Fondsvolumen 196,17 Mio. EUR
Symbol OD5K
ISIN DE000A0NFZR1
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.07.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1694 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,45 -5,3 % +15,4 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,1 % Barmittel
4,5 % Sonstige Konsumgüter
4,3 % Informationstechnologie..
3,5 % Industrie
3,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
18,1 % Kasse
16,0 % Deutschland
9,2 % USA
2,8 % Schweiz
2,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,25
10.08.22 08:00 -- 1
Düsseldorf
73,777
11.08.22 21:45 0 16
Frankfurt
74,153
11.08.22 08:25 0 2
Hamburg
74,62
11.08.22 08:10 0 1
München
74,61
11.08.22 08:06 0 1
Quotrix
74,343
12.08.22 07:57 0 1
Tradegate
74,461
11.08.22 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  18,090 % Barmittel
  4,480 % Sonstige Konsumgüter
  4,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,520 % Industrie
  2,960 % Finanzdienstleistungen
  1,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,860 % Rohstoffe
  0,430 % Versorger
  62,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,490 % ZKB GOLD ETF INH.AA EO
  3,780 % BUNDANL.V.17/27
  3,760 % K.F.W.ANL.V.15/2025 DL
  3,350 % XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C
  3,070 % ISHSIV-M.USA S. DLD
  2,510 % BLACK.ST.-FIX.INC.ST.D4EO
  2,480 % ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD
  2,370 % FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I
  1,850 % BGF-WORLD MINING N.D2DL
  1,600 % ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS
  66,740 % übrige Positionen

Länder

  18,090 % Kasse
  16,030 % Deutschland
  9,240 % USA
  2,800 % Schweiz
  2,320 % Frankreich
  0,730 % Italien
  0,640 % Australien
  0,640 % Jersey
  0,630 % Japan
  0,600 % Niederlande
  0,540 % Großbritannien
  0,520 % Luxemburg
  0,520 % Neuseeland
  0,510 % Mexiko
  0,430 % Österreich
  0,420 % Spanien
  0,410 % China
  0,270 % Supranational
  0,240 % Schweden
  0,170 % Dänemark
  0,170 % Norwegen
  44,080 % übrige Länder

Währungen

  19,540 % Euro
  12,970 % US Dollar
  3,180 % Schweizer Franken
  0,640 % Australische Dollar
  0,640 % Japanische Yen
  0,520 % Neuseeland-Dollar
  0,410 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,270 % Schwedische Krone
  0,180 % Dänische Kronen
  0,170 % Norwegische Krone
  61,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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