FVM Classic - I EUR DIS Fonds

WKN: A0NFZR ISIN: DE000A0NFZR1


72,53 EUR
+1,30 % +0,93
Börse
Stand 21.03.23 - 08:03:04 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.22   0,06 EUR)
Fondsvolumen 196,06 Mio. EUR
Symbol OD5K
ISIN DE000A0NFZR1
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.07.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1709 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,75 -6,5 % --
18,21 -5,0 % +60,4 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,9 % Barmittel
4,6 % Sonstige Konsumgüter
4,4 % Informationstechnologie..
3,3 % Industrie
2,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
16,4 % Deutschland
15,9 % Kasse
11,8 % USA
3,2 % Frankreich
2,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
72,629
73,5365
21.03.23 09:18 72
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,26
17.03.23 08:00 -- 4
gettex
72,622
21.03.23 09:17 0 2
Hamburg
72,41
21.03.23 08:07 0 1
Düsseldorf
71,989
21.03.23 08:23 0 1
Frankfurt
71,989
21.03.23 08:25 0 1
München
72,53
21.03.23 08:03 0 1
Quotrix
72,437
21.03.23 07:57 0 1
Tradegate
72,882
20.03.23 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  15,890 % Barmittel
  4,630 % Sonstige Konsumgüter
  4,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,260 % Industrie
  2,720 % Finanzdienstleistungen
  2,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,530 % Rohstoffe
  0,750 % Versorger
  64,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,180 % ZKB GOLD ETF INH.AA EO
  3,290 % K.F.W.ANL.V.15/2025 DL
  3,210 % ISHSIV-M.USA S. DLD
  2,470 % ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD
  2,360 % FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I
  1,870 % ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD
  1,850 % ZANTKE EO CO.BDS AMI I(A)
  1,830 % ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
  1,820 % BUNDANL.V.17/27
  1,810 % ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS
  70,310 % übrige Positionen

Länder

  16,420 % Deutschland
  15,890 % Kasse
  11,750 % USA
  3,210 % Frankreich
  2,500 % Schweiz
  2,180 % Niederlande
  1,600 % Norwegen
  1,410 % Großbritannien
  0,990 % Italien
  0,750 % Neuseeland
  0,610 % Australien
  0,530 % Luxemburg
  0,500 % Österreich
  0,420 % Spanien
  0,380 % China
  0,270 % Taiwan
  0,260 % Belgien
  0,260 % Dänemark
  0,250 % Supranational
  0,230 % Schweden
  0,200 % Japan
  39,390 % übrige Länder

Währungen

  28,240 % Euro
  11,740 % US Dollar
  2,590 % Schweizer Franken
  1,030 % Norwegische Krone
  0,750 % Neuseeland-Dollar
  0,610 % Australische Dollar
  0,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,270 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,250 % Schwedische Krone
  0,200 % Japanische Yen
  53,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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