grundbesitz global - IC EUR DIS Fonds

WKN: A0NCT9 ISIN: DE000A0NCT95


49,70 EUR
+0,04 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
28.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien In..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.07.23   1,25 EUR)
Fondsvolumen 3,60 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0NCT95
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christian Bäc..
Auflagedatum 01.04.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,37 -3,8 % +6,6 %
10,03 +24,1 % +81,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,2 % Büro & Praxis
28,8 % Handel
19,4 % Wohnen
7,0 % Lager/Logistik
6,5 % Sonstiges
Nach Ländern
23,4 % USA
9,6 % Spanien
8,5 % Großbritannien
7,4 % Irland
6,6 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,70
15.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. Bei der Auswahl und der Bewirtschaftung der Immobilien werden ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor gefördert sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Es werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Grundbesitz GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main , DE
Internet realassets.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  36,200 % Büro & Praxis
  28,800 % Handel
  19,400 % Wohnen
  7,000 % Lager/Logistik
  6,500 % Sonstiges
  2,100 % Hotel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,900 % Stockholm, Solna United (SE)
  5,600 % Barberino di Mugello, Barberino Design..
  4,500 % Espoo, Keilalahdentie 2-4 (FI)
  3,500 % Barcelona, Farggi - Office (ES)
  3,400 % Leiria, Leiria Shopping (PT)
  3,300 % Dublin, Westend Retail Park (IE)
  3,200 % Sarasota, Citria at Fruitville Commons..
  3,100 % London Stratford, The International Qu..
  2,800 % Fort Lauderdale, Las Olas City Center ..
  2,700 % London, 60 Queen Victoria Street (GB)
  62,000 % übrige Positionen

Länder

  23,400 % USA
  9,600 % Spanien
  8,500 % Großbritannien
  7,400 % Irland
  6,600 % Europa
  6,300 % Portugal
  6,100 % Niederlande
  5,900 % Schweden
  5,700 % Frankreich
  5,600 % Italien
  4,800 % Australien
  4,800 % Polen
  2,700 % Südkorea
  2,600 % Japan
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.