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grundbesitz global - IC EUR DIS Fonds
WKN: A0NCT9 ISIN: DE000A0NCT95
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Immobilien In.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,39 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.07.25 1,06 EUR) |
| Fondsvolumen | 2,61 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A0NCT95 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,62 | -0,3 % | +0,2 % | ||||
| 16,24 | +13,6 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 23,0 % | USA |
| 16,6 % | Spanien |
| 11,1 % | UK |
| 8,4 % | Irland |
| 7,6 % | Italien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 23,0 % | USA |
| 16,6 % | Spanien |
| 11,1 % | UK |
| 8,4 % | Irland |
| 7,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
47,02
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. Bei der Auswahl und der Bewirtschaftung der Immobilien werden ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor gefördert sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Es werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Grundbesitz GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | realassets.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,000 % | USA | |
| 16,600 % | Spanien | |
| 11,100 % | UK | |
| 8,400 % | Irland | |
| 7,600 % | Italien | |
| 6,100 % | Polen | |
| 5,700 % | Niederlande | |
| 5,100 % | Portugal | |
| 5,000 % | Finnland | |
| 3,500 % | Australien | |
| 3,500 % | Frankreich | |
| 2,500 % | Europa | |
| 1,900 % | Japan |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,600 % | Barberino di Mugello, Barberino Design.. | |
| 5,100 % | Leiria, Leiria Shopping (PT) | |
| 5,000 % | Espoo, Keilalahdentie 2-4 (FI) | |
| 4,800 % | Barcelona, Farggi - Office (ES) | |
| 3,700 % | London Stratford, The International Qu.. | |
| 3,500 % | London, 60 Queen Victoria Street (GB) | |
| 3,400 % | Dublin, Westend Retail Park (IE) | |
| 3,300 % | Oval Tower (NL) | |
| 3,300 % | Sarasota, Citria at Fruitville Commons.. | |
| 3,100 % | Elche, L'Aljub (ES) | |
| 57,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,000 % | USA | |
| 16,600 % | Spanien | |
| 11,100 % | UK | |
| 8,400 % | Irland | |
| 7,600 % | Italien | |
| 6,100 % | Polen | |
| 5,700 % | Niederlande | |
| 5,100 % | Portugal | |
| 5,000 % | Finnland | |
| 3,500 % | Australien | |
| 3,500 % | Frankreich | |
| 2,500 % | Europa | |
| 1,900 % | Japan |
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