DAX
23.588
-0,007
MDAX
29.005
-0,816
TecDAX
3.575
-0,131
NASDAQ 1..
24.635
+0,356
DOW JONE..
46.870
+0,311
S&P500 I..
6.699
+0,288
L&S BREN..
99,36
-1,672
Gold
5.114
+0,303
EUR/USD
1,1465
-0,483
Bitcoin ..
72.413
+2,596

Warburg Portfolio Flexibel - T EUR ACC Fonds

WKN: A0NAUV ISIN: DE000A0NAUV5


158.87  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 13.03.26 - 08:02:02 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 146,93 Mio. EUR
Symbol OD62
ISIN DE000A0NAUV5
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 30.04.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
15,62 +15,5 % +77,3 %
15,62 +15,5 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG PORTFOLIO FLEXIBEL - T EUR ACC, WKN: A0NAUV und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 9,5 %
IT/Telekommunikation 9,4 %
Gesundheitswesen 4,7 %
Konsumgüter 4,3 %
Industrie 3,9 %
Land Anteil
USA 19,3 %
Frankreich 13,7 %
Deutschland 8,3 %
Italien 5,7 %
Spanien 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
157,767
160,133
13.03.26 13:39 383
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,12
12.03.26 08:00 -- 4
gettex
157,809
13.03.26 13:18 0 11
München
158,87
13.03.26 08:02 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,47 % Finanzen
  9,43 % IT/Telekommunikation
  4,68 % Gesundheitswesen
  4,33 % Konsumgüter
  3,89 % Industrie
  3,45 % Rohstoffe
  1,24 % Versorger
  0,92 % Energie
  0,82 % Barmittel
  61,77 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,59 % ISHSV-MSCI W.ID.S.ESG DLD
2,10 % RDW-NGEMEQ SEOA
2,02 % ASML Holding N.V.
1,69 % Microsoft Corp.
1,66 % Alphabet Inc.
1,58 % ITALIEN 23/30
1,55 % Siemens AG
1,53 % SPANIEN 24/34
1,53 % Amazon.com Inc.
1,52 % NVIDIA Corp.
82,23 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,26 % USA
  13,65 % Frankreich
  8,27 % Deutschland
  5,65 % Italien
  4,83 % Spanien
  4,27 % Niederlande
  3,91 % Irland
  3,83 % Großbritannien
  3,56 % Supranational
  3,43 % Polen
  3,23 % Luxemburg
  1,57 % Schweiz
  1,35 % Rumänien
  1,31 % Österreich
  1,17 % Japan
  1,16 % Belgien
  1,14 % Kanada
  1,06 % Serbien
  0,94 % Mazedonien
  0,82 % Barmittel
  0,77 % Montenegro
  0,76 % Israel
  0,13 % Chile
  13,93 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,56 % Euro
  19,06 % US-Dollar
  2,25 % Pfund Sterling
  1,57 % Schweizer Franken
  12,56 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00