19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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Fondsvolumen | 6,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0NAU29 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,86 | -2,2 % | +13,8 % | |||
6,38 | -0,1 % | +14,1 % | |||
29,59 | +9,9 % | +87,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,6 % | Global |
27,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
44,82
|
24.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der Fondsanteile. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
4,210 % | Berkshire Hathaway Inc | |
4,150 % | ASML Holding NV | |
3,910 % | MTU Aero Engines AG | |
3,630 % | Allianz SE | |
3,460 % | Kering | |
3,210 % | Estee Lauder Cos Inc/The | |
2,970 % | Edwards Lifesciences Corp | |
2,810 % | L'Oreal SA | |
2,630 % | Capgemini SE | |
2,400 % | SAP SE | |
66,620 % | übrige Positionen |
87,600 % | Global | |
27,480 % | Kasse |