DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.327
-0,057
EUR/USD
1,1788
+0,071
Bitcoin ..
109.053
-0,138

BANTLEON Select Corporate Bonds fix - 1 EUR DIS Fonds

WKN: A0NA74 ISIN: DE000A0NA748


102.34  EUR
0,245 +0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.06.25   2,14 EUR)
Fondsvolumen 159,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0NA748
Portrait

(C)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.07.09
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,07 +5,6 % +0,1 %
8,48 +6,2 % +2,2 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BANTLEON SELECT CORPORATE BONDS FIX - 1 EUR DIS, WKN: A0NA74 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,8 % Sonstige
16,7 % Elektrizität
12,9 % Telekommunikation (inte..
10,0 % Gas- und Wasserversorgu..
8,5 % Automobilbau & Teile
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,34
04.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Ziel des Fondsmanagements ist das Erwirtschaften einer attraktiven Rendite durch eine breit gestreute Anlage in Unternehmensleihen. Zu diesem Zweck werden auf Euro lautende, verzinsliche Unternehmensanleihen erworben, die gegenüber Staatsanleihen höhere Renditen versprechen und nicht dem Finanzsektor zuzuordnen sind. Der Fonds kann vollständig und muss mindestens zu 51 % aus auf Euro lautenden verzinslichen Unternehmensanleihen bestehen. Diese Aussteller müssen Mitglied eines marktüblichen Index sein oder die Bedingungen zur Aufnahme erfüllen und ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Aussteller dürfen weiter nicht gegen die sonstigen im Prospekt beschriebenen Bedingungen verstoßen. Es werden lediglich Anleihen mit mindestens einem Rating von BBB- (Standard & Poor´s sowie Fitch) bzw. Baa3 (Moody´s) erworben. Der Erwerb von Namensschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsan-leihen, Genussscheinen, Schuldscheinen ohne Laufzeitbegrenzung, Schuldscheinverschreibungen mit Nachrang, Indexzertifikaten, Derivaten (Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes), Aktien und Investmentanteilen ist nicht zulässig. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt. Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Brutto-Methode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 1,1- fache übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angestrebten Marke kommen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,760 % Sonstige
  16,720 % Elektrizität
  12,940 % Telekommunikation (integriert)
  10,030 % Gas- und Wasserversorgung, Multi-Utili..
  8,480 % Automobilbau & Teile
  6,740 % Öl & Gas Förderer
  0,980 % Gelder
  1,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
86,230 % Sonstige
3,310 % BMW International Investment B.V.
2,250 % BP Capital Markets PLC
1,980 % ENEL Finance International N.V.
1,950 % EnBW International Finance B.V.
1,940 % Lonza Finance International N.V.
2,340 % übrige Positionen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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