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BANTLEON Select Corporate Bonds fix - 1 EUR DIS Fonds
WKN: A0NA74 ISIN: DE000A0NA748
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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Fondsvolumen | 159,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0NA748 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,07 | +5,6 % | +0,1 % |
8,48 | +6,2 % | +2,2 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
42,8 % | Sonstige |
16,7 % | Elektrizität |
12,9 % | Telekommunikation (inte.. |
10,0 % | Gas- und Wasserversorgu.. |
8,5 % | Automobilbau & Teile |
Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,34
|
04.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Ziel des Fondsmanagements ist das Erwirtschaften einer attraktiven Rendite durch eine breit gestreute Anlage in Unternehmensleihen. Zu diesem Zweck werden auf Euro lautende, verzinsliche Unternehmensanleihen erworben, die gegenüber Staatsanleihen höhere Renditen versprechen und nicht dem Finanzsektor zuzuordnen sind. Der Fonds kann vollständig und muss mindestens zu 51 % aus auf Euro lautenden verzinslichen Unternehmensanleihen bestehen. Diese Aussteller müssen Mitglied eines marktüblichen Index sein oder die Bedingungen zur Aufnahme erfüllen und ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Aussteller dürfen weiter nicht gegen die sonstigen im Prospekt beschriebenen Bedingungen verstoßen. Es werden lediglich Anleihen mit mindestens einem Rating von BBB- (Standard & Poor´s sowie Fitch) bzw. Baa3 (Moody´s) erworben. Der Erwerb von Namensschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsan-leihen, Genussscheinen, Schuldscheinen ohne Laufzeitbegrenzung, Schuldscheinverschreibungen mit Nachrang, Indexzertifikaten, Derivaten (Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes), Aktien und Investmentanteilen ist nicht zulässig. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt. Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Brutto-Methode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 1,1- fache übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angestrebten Marke kommen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Bantleon AG |
---|---|
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
42,760 % | Sonstige | |
16,720 % | Elektrizität | |
12,940 % | Telekommunikation (integriert) | |
10,030 % | Gas- und Wasserversorgung, Multi-Utili.. | |
8,480 % | Automobilbau & Teile | |
6,740 % | Öl & Gas Förderer | |
0,980 % | Gelder | |
1,350 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
86,230 % | Sonstige | |
3,310 % | BMW International Investment B.V. | |
2,250 % | BP Capital Markets PLC | |
1,980 % | ENEL Finance International N.V. | |
1,950 % | EnBW International Finance B.V. | |
1,940 % | Lonza Finance International N.V. | |
2,340 % | übrige Positionen |
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