Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS Fonds
WKN: A0MYQX ISIN: DE000A0MYQX1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 20.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 119,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | S4WF | ||
| ISIN | DE000A0MYQX1 | ||
| WKN | A0MYQX | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,49 | -0,5 % | +2,8 % | |||
| 5,93 | +0,8 % | +15,8 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,9 % | Frankreich |
| 18,3 % | USA |
| 8,1 % | Niederlande |
| 5,7 % | Deutschland |
| 5,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 13,21 |
13,30 |
22.10.20 | 18:34 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,24
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
13,19
|
22.10.20 | 19:16 | 0 | 23 | |
| Berlin |
13,21
|
22.10.20 | 19:23 | 0 | 16 | |
| gettex |
13,23
|
22.10.20 | 19:47 | 0 | 12 | |
| Hamburg |
13,20
|
22.10.20 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
13,245
|
22.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
13,20
|
22.10.20 | 08:38 | 0 | 1 | |
| Hannover |
13,25
|
22.10.20 | 17:06 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
13,277
|
21.10.20 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an und investiert zur Erreichung dieses Anlageziels in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating im Investment Grade Bereich.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an und investiert zur Erreichung dieses Anlageziels in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating im Investment Grade Bereich.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 20.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 0,980 % | Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.. | |
| 0,910 % | Red Electrica Financiaciones SAU 1,25%.. | |
| 0,910 % | GAS Networks Ireland 1,375% 05.12.2026 | |
| 0,860 % | Sodexo SA 2,5% 24.06.2026 | |
| 0,860 % | AMER MOVIL 0.75% 19-26.06.27 | |
| 0,840 % | ROYAL MAIL PLC | |
| 0,830 % | CNP Assurances (var) | |
| 0,830 % | Mohawk Industries Inc 2% 14.01.2022 | |
| 0,830 % | Unibail-Rodamco SE 2,5% 04.06.2026 | |
| 0,830 % | 2,375 WPP Finance S.A. 19.05.2020-2027 | |
| 91,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,940 % | Frankreich | |
| 18,320 % | USA | |
| 8,060 % | Niederlande | |
| 5,670 % | Deutschland | |
| 5,670 % | Großbritannien | |
| 5,080 % | Spanien | |
| 5,080 % | Schweden | |
| 3,280 % | Luxemburg | |
| 3,240 % | Italien | |
| 3,120 % | Norwegen | |
| 2,900 % | Belgien | |
| 2,330 % | Australien | |
| 1,490 % | Mexiko | |
| 1,450 % | Dänemark | |
| 1,370 % | Japan | |
| 1,330 % | Kasse | |
| 1,210 % | Cayman Inseln | |
| 1,140 % | Jersey | |
| 0,970 % | Kanada | |
| 0,910 % | Irland | |
| 0,650 % | Finnland | |
| 0,520 % | Tschechische Republik | |
| 0,480 % | Österreich | |
| 0,440 % | Schweiz | |
| 0,340 % | Neuseeland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,670 % | Euro | |
| 1,330 % | übrige Währungen |
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