Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS Fonds
WKN: A0MYQX ISIN: DE000A0MYQX1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 122,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | S4WF | ||
| ISIN | DE000A0MYQX1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,81 | +1,1 % | -1,0 % | |||
| 1,54 | +1,8 % | +8,9 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,4 % | Frankreich |
| 19,5 % | USA |
| 10,6 % | Niederlande |
| 5,7 % | Großbritannien |
| 5,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 13,2341 |
13,3333 |
27.09.21 | 09:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,26
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
13,334
|
27.09.21 | 11:32 | 0 | 11 | |
| Düsseldorf |
13,21
|
27.09.21 | 11:10 | 0 | 7 | |
| Berlin |
13,21
|
27.09.21 | 08:45 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
13,26
|
27.09.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
13,22
|
27.09.21 | 09:53 | 0 | 1 | |
| Hannover |
13,29
|
23.09.21 | 17:35 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
13,286
|
24.09.21 | 20:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
13,21
|
27.09.21 | 08:09 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an und investiert zur Erreichung dieses Anlageziels in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating im Investment Grade Bereich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 1,030 % | ROYAL MAIL PLC | |
| 1,000 % | Mercialys SA 1,787% 31.03.2023 | |
| 1,000 % | DBS Group Holdings Ltd (var) 11.04.2028 | |
| 1,000 % | FCC Aqualia SA 2,629% 08.06.2027 | |
| 1,000 % | Svenska Handelsbanken AB (var) 02.03.2.. | |
| 0,990 % | Global Switch Holdings Ltd 2,25% 31.05.. | |
| 0,970 % | Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.. | |
| 0,970 % | INTL FLAVORS | |
| 0,960 % | 1.750% MANPOWERGROUP INC (FIXED) 06/2026 | |
| 0,960 % | Alimentation Couche-Tard Inc 1,875% 06.. | |
| 90,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,450 % | Frankreich | |
| 19,470 % | USA | |
| 10,580 % | Niederlande | |
| 5,730 % | Großbritannien | |
| 5,640 % | Spanien | |
| 4,180 % | Deutschland | |
| 3,750 % | Schweden | |
| 3,200 % | Luxemburg | |
| 2,880 % | Australien | |
| 2,770 % | Italien | |
| 2,150 % | Belgien | |
| 2,040 % | Jersey | |
| 1,660 % | Cayman Inseln | |
| 1,650 % | Norwegen | |
| 1,470 % | Österreich | |
| 1,460 % | Schweiz | |
| 1,450 % | Mexiko | |
| 1,000 % | Singapur | |
| 0,990 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,960 % | Kanada | |
| 0,700 % | Dänemark | |
| 0,530 % | Finnland | |
| 0,500 % | Tschechische Republik | |
| 0,360 % | Japan | |
| 0,310 % | Kasse | |
| 0,170 % | Irland | |
| 0,950 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,690 % | Euro | |
| 0,310 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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