18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 123,92 Mio. EUR | ||
Symbol | S4WF | ||
ISIN | DE000A0MYQX1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,58 | -11,6 % | -10,5 % | |||
4,74 | -9,9 % | -1,7 % | |||
16,86 | +4,3 % | +84,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,3 % | Frankreich |
17,6 % | USA |
9,7 % | Niederlande |
7,7 % | Großbritannien |
6,1 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 11,7519 |
11,9281 |
11.08.22 | 20:00 | 19 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,84
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
11,854
|
11.08.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
Düsseldorf |
11,78
|
11.08.22 | 21:45 | 0 | 16 | |
Frankfurt |
11,79
|
11.08.22 | 08:25 | 0 | 2 | |
Hamburg |
11,77
|
11.08.22 | 08:07 | 0 | 1 | |
Berlin |
11,80
|
11.08.22 | 09:20 | 0 | 1 | |
Hannover |
11,84
|
11.08.22 | 19:07 | 0 | 1 | |
Tradegate |
11,864
|
11.08.22 | 22:02 | -- | 1 | |
Quotrix |
11,84
|
11.08.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an und investiert zur Erreichung dieses Anlageziels in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating im Investment Grade Bereich.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
1,040 % | TORON.DOM.BK 22/27 MTN | |
1,040 % | MIT.UFJ FIN.21/27 FLR MTN | |
1,040 % | SES S.A. 18/26 MTN | |
1,040 % | DSV 20/27 MTN | |
1,030 % | TELSTRA CORP. 16/26 MTN | |
1,010 % | CAIXABANK 20/26 FLR MTN | |
1,010 % | LLOYDS BKG 20/26 FLR MTN | |
1,010 % | PROSEGUR CASH 17/26 MTN | |
1,010 % | ALIM. COUCHE-T. 16/26REGS | |
0,940 % | FFC AQUALIA SA 17/27 | |
89,830 % | übrige Positionen |
18,260 % | Frankreich | |
17,600 % | USA | |
9,680 % | Niederlande | |
7,650 % | Großbritannien | |
6,140 % | Spanien | |
4,810 % | Deutschland | |
3,960 % | Luxemburg | |
3,960 % | Schweden | |
3,890 % | Australien | |
3,010 % | Österreich | |
2,260 % | Kanada | |
2,110 % | Dänemark | |
2,090 % | Italien | |
1,910 % | Finnland | |
1,690 % | Belgien | |
1,480 % | Mexiko | |
1,390 % | Kayman Inseln | |
1,370 % | Japan | |
1,080 % | Schweiz | |
0,830 % | Irland | |
0,800 % | Südkorea | |
0,620 % | Jungferninseln (British) | |
0,560 % | Tschechien | |
0,530 % | Kasse | |
0,410 % | Jersey | |
0,360 % | Norwegen | |
0,270 % | Polen | |
1,280 % | übrige Länder |
99,470 % | Euro | |
0,530 % | übrige Währungen |