Tresides Balanced Return AMI - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MY1D ISIN: DE000A0MY1D3


98,79EUR
-0,97 % -0,97
Börse
Stand 26.01.22 - 08:16:14 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.11.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.08.21   2,55 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FJFQ
ISIN DE000A0MY1D3
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Tresides Asse..
Auflagedatum 18.12.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,56 -0,8 % -3,0 %
11,99 +19,5 % +78,8 %
11,99 +19,5 % +78,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,2 % Industrie
8,8 % Barmittel
6,1 % IT-Software (Telekommun..
4,6 % Gesundheitsdienstleistu..
3,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
20,6 % Deutschland
16,0 % Frankreich
9,9 % Niederlande
8,8 % Kasse
7,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,29
24.01.22 08:00 -- 1
Hamburg
98,79
26.01.22 08:16 0 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen anzustreben. Hierbei investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Aktien, Renten und Optionen. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das restliche Fondsvolumen wird in Renten investiert. Hierbei kommt neben der Allokation in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds das vollumfängliche Spektrum des Rentenmarktes in Betracht. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle SÜDWESTBANK - BAWAG AG

Bestandteile

  11,160 % Industrie
  8,790 % Barmittel
  6,060 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,150 % Rohstoffe
  3,130 % Energie
  2,860 % Sonstige Konsumgüter
  2,820 % Finanzdienstleistungen
  1,560 % Versorger
  1,080 % Konglomerate
  54,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,280 % Option Euro Stoxx 50 Put 4350 Dezember..
  1,040 % Assicurazioni Generali SpA (var) 08.06..
  0,960 % Telefonica Europe BV (var)
  0,960 % Telecom Italia Finance SA 7,75% 24.01...
  0,960 % AMERIC.TOWER 21/29
  0,950 % Sixt Leasing SE 1,5% 02.05.2022
  0,940 % BAYWA 19/260624/3.125 GREEN BD
  0,930 % 2,75 Schaeffler AG 12.10.2020-12.10.2025
  0,930 % E.D.F.
  0,930 % Crown European Holdings SA 3,375% 15.0..
  90,120 % übrige Positionen

Länder

  20,570 % Deutschland
  15,990 % Frankreich
  9,930 % Niederlande
  8,790 % Kasse
  7,650 % USA
  6,340 % Italien
  5,390 % Großbritannien
  5,280 % Schweden
  4,830 % Schweiz
  2,730 % Irland
  2,620 % Luxemburg
  2,240 % Finnland
  1,530 % Dänemark
  1,080 % Spanien
  0,860 % Chile
  0,840 % Österreich
  0,770 % Belgien
  0,220 % Norwegen
  2,340 % übrige Länder

Währungen

  80,580 % Euro
  4,350 % Schweizer Franken
  3,630 % Schwedische Krone
  1,990 % Pfund Sterling
  1,410 % Dänische Kronen
  0,290 % US Dollar
  0,220 % Norwegische Krone
  7,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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