Tresides Balanced Return AMI - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MY1D ISIN: DE000A0MY1D3


95,38 EUR
+0,21 % +0,20
Börse
Stand 05.06.23 - 08:23:52 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.08.22   2,55 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FJFQ
ISIN DE000A0MY1D3
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Tresides Asse..
Auflagedatum 18.12.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,95 +0,1 % -8,0 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,0 % Industrie
6,6 % Informationstechnologie..
5,5 % Barmittel
4,2 % Rohstoffe
3,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
19,7 % Deutschland
15,4 % Frankreich
9,8 % Niederlande
8,6 % Großbritannien
5,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
96,1585
97,6005
05.06.23 14:50 113
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,83
01.06.23 08:00 -- 4
gettex
96,129
05.06.23 14:47 0 24
München
95,96
05.06.23 10:58 0 3
Hamburg
95,38
05.06.23 08:23 0 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen anzustreben. Hierbei investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Aktien, Renten und Optionen. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das restliche Fondsvolumen wird in Renten investiert. Hierbei kommt neben der Allokation in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds das vollumfängliche Spektrum des Rentenmarktes in Betracht. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle SÜDWESTBANK - BAWAG AG

Bestandteile

  6,970 % Industrie
  6,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,500 % Barmittel
  4,240 % Rohstoffe
  3,760 % Sonstige Konsumgüter
  2,870 % Finanzdienstleistungen
  2,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,010 % Versorger
  1,410 % Energie
  64,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,500 % OMV AG 15-UND. FLR
  1,470 % BCO SANTAND. 23/28 MTN
  1,460 % AXA S.A. 13/43 FLR MTN
  1,450 % BPIFRANCE 23/29 MTN
  1,430 % HUHTAMAEKI 22/27
  1,410 % EL. FRANCE 18/UND.FLR
  1,400 % NESTE 23/33 MTN
  1,350 % RENAULT 19/25 MTN
  1,340 % FRAPORT AG 20/27
  1,210 % WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44
  85,980 % übrige Positionen

Länder

  19,660 % Deutschland
  15,370 % Frankreich
  9,800 % Niederlande
  8,580 % Großbritannien
  5,820 % Italien
  5,500 % Kasse
  5,080 % Finnland
  4,530 % USA
  4,340 % Österreich
  3,760 % Schweden
  3,130 % Spanien
  2,810 % Schweiz
  2,620 % Dänemark
  2,370 % Belgien
  1,670 % Irland
  0,750 % Tschechien
  0,740 % Norwegen
  0,730 % Luxemburg
  0,720 % Portugal
  0,690 % Japan
  1,330 % übrige Länder

Währungen

  85,340 % Euro
  2,810 % Schweizer Franken
  2,180 % Pfund Sterling
  1,750 % Schwedische Krone
  1,630 % Dänische Kronen
  0,740 % Norwegische Krone
  5,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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