RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds - EUR ACC Fonds
WKN: A0MVZQ ISIN: DE000A0MVZQ2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 03.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | UO1S | ||
| ISIN | DE000A0MVZQ2 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,36 | +14,3 % | +35,1 % | |||
| 11,99 | +19,5 % | +78,8 % | |||
| 11,99 | +19,5 % | +78,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 20,1 % | Rohstoffe |
| 13,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,7 % | Industrie |
| 9,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 25,4 % | USA |
| 10,9 % | Deutschland |
| 5,9 % | Großbritannien |
| 5,7 % | Schweiz |
| 5,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 223,916 |
228,394 |
26.01.22 | 21:59 | 1.461 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
225,82
|
25.01.22 | 08:00 | -- | 3 | |
| gettex |
227,953
|
26.01.22 | 21:47 | 147 | 51 | |
| Düsseldorf |
224,64
|
26.01.22 | 19:55 | 0 | 24 | |
| München |
224,77
|
26.01.22 | 17:08 | 0 | 7 | |
| Berlin |
224,57
|
26.01.22 | 17:09 | 0 | 7 | |
| Hamburg |
220,07
|
26.01.22 | 08:15 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2% über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der Fonds ist ein global anlegender Mischfonds, der zu mindestens 51% in Aktien investiert. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10% Investmentfonds. Zertifikate kommen als Anlage nicht in Betracht. Derivate sind als Anlage ausgeschlossen. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte sind nicht zulässig. Die Auswahl von Anlagen erfolgt diskretionär. Die Anlagepolitik bezieht sich weder auf einen Referenzwert noch impliziert sie dies.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | R.I. Vermögensbetreuung.. |
| Anschrift |
Ottostraße
1 76275 Ettlingen , DE |
| Internet | riv.de |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 25,530 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 20,060 % | Rohstoffe | |
| 13,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,730 % | Industrie | |
| 9,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,820 % | Konglomerate | |
| 5,160 % | Energie | |
| 4,470 % | Barmittel | |
| 2,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,550 % | Immobilien | |
| 2,460 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,140 % | Infosys Ltd | |
| 3,340 % | Medtronic PLC | |
| 3,280 % | UPM-Kymmene OYJ | |
| 3,230 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 2,760 % | Vale SA | |
| 2,670 % | GEA Group AG | |
| 2,600 % | Cisco Systems Inc | |
| 2,580 % | Air Liquide SA | |
| 2,580 % | Archer-Daniels-Midland Co | |
| 2,540 % | Novo Nordisk A/S | |
| 70,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,380 % | USA | |
| 10,900 % | Deutschland | |
| 5,940 % | Großbritannien | |
| 5,660 % | Schweiz | |
| 5,150 % | Frankreich | |
| 5,060 % | Japan | |
| 4,470 % | Kasse | |
| 4,140 % | Indien | |
| 3,900 % | Niederlande | |
| 3,340 % | Irland | |
| 3,290 % | Kanada | |
| 3,280 % | Finnland | |
| 3,230 % | Südkorea | |
| 3,160 % | Schweden | |
| 2,760 % | Brasilien | |
| 2,540 % | Dänemark | |
| 2,380 % | Luxemburg | |
| 2,190 % | Österreich | |
| 1,900 % | Spanien | |
| 0,990 % | Singapur | |
| 0,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 35,730 % | US Dollar | |
| 26,710 % | Euro | |
| 7,730 % | Pfund Sterling | |
| 5,830 % | Schweizer Franken | |
| 5,110 % | Japanische Yen | |
| 3,290 % | Kanadische Dollar | |
| 3,250 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,160 % | Schwedische Krone | |
| 2,560 % | Dänische Kronen | |
| 1,150 % | Australische Dollar | |
| 0,990 % | Singapur-Dollar | |
| 4,490 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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