Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 14,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0MS7S6 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,31 | +0,5 % | +17,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
27,0 % | Industrie |
19,1 % | Informationstechnologie.. |
17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
24,3 % | Deutschland |
21,6 % | Großbritannien |
10,3 % | Frankreich |
8,4 % | Niederlande |
6,6 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,09
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
26,960 % | Industrie | |
19,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,260 % | Rohstoffe | |
5,520 % | Finanzdienstleistungen | |
4,840 % | Energie | |
3,790 % | Barmittel | |
2,210 % | übrige Bestandteile |
3,410 % | RHI MAGNESITA N.V. | |
3,390 % | PVA TEPLA AG O.N. | |
3,230 % | BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | |
2,820 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
2,760 % | RECORDATI SPA EO -,125 | |
2,730 % | RENEWI LS 1, | |
2,710 % | MOONPIG GROUP PLC LS -,10 | |
2,700 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
2,690 % | BOLIDEN AB | |
2,670 % | TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 | |
70,890 % | übrige Positionen |
24,320 % | Deutschland | |
21,650 % | Großbritannien | |
10,290 % | Frankreich | |
8,430 % | Niederlande | |
6,570 % | Schweden | |
6,360 % | Schweiz | |
5,100 % | Italien | |
3,790 % | Kasse | |
2,580 % | Färöer | |
2,560 % | Norwegen | |
2,220 % | Spanien | |
2,210 % | Österreich | |
2,160 % | Dänemark | |
1,820 % | Luxemburg |
54,400 % | Euro | |
21,650 % | Pfund Sterling | |
6,570 % | Schwedische Krone | |
6,360 % | Schweizer Franken | |
4,740 % | Dänische Kronen | |
2,560 % | Norwegische Krone | |
3,720 % | übrige Währungen |