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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 38,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0MS7K3 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,64 | +4,7 % | +7,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
2,0 % | Versorger |
1,6 % | Finanzdienstleistungen |
1,2 % | Industrie |
0,1 % | Rohstoffe |
95,1 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
47,5 % | Deutschland |
15,7 % | Niederlande |
7,0 % | USA |
6,9 % | Frankreich |
3,2 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
59,40
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten durch ein breit diversifiziertes Portefeuille verzinslicher Wertpapiere zu generieren, ohne dabei geografische oder branchenmäßige Festlegungen vornehmen zu müssen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmensanleihen inkl. Fremdwährungsanleihen, Wandelanleihen, Hybridanleihen und Genussscheinen bis hin zu Aktien, Finanz- und Devisenterminkontrakte sowie Investmentvermögen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie des Fonds mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
2,020 % | Versorger | |
1,610 % | Finanzdienstleistungen | |
1,180 % | Industrie | |
0,110 % | Rohstoffe | |
95,080 % | übrige Bestandteile |
3,280 % | BUNDANL.V.16/26 | |
2,810 % | PROKON REG.ANL.16(17-30) | |
2,740 % | BUNDANL.V.14/24 | |
2,680 % | BRD USCHAT.AUSG.23/12 | |
2,270 % | SRLEV 11/UND. FLR | |
2,080 % | NEDERLD 14-24 | |
2,030 % | SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR | |
2,020 % | E.ON SE NA O.N. | |
1,830 % | DEUTSCHE POST WLD.17/25 | |
1,730 % | VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV | |
76,530 % | übrige Positionen |
47,450 % | Deutschland | |
15,690 % | Niederlande | |
6,990 % | USA | |
6,870 % | Frankreich | |
3,240 % | Österreich | |
2,690 % | Großbritannien | |
2,600 % | Schweiz | |
2,090 % | Supranational | |
1,340 % | Kanada | |
1,040 % | Norwegen | |
0,940 % | Belgien | |
0,830 % | Spanien | |
0,810 % | Luxemburg | |
0,600 % | Südafrika | |
0,560 % | Indonesien | |
0,550 % | Australien | |
0,540 % | Dänemark | |
0,310 % | Ungarn | |
0,260 % | Finnland | |
0,260 % | Schweden | |
0,250 % | Polen | |
0,230 % | Russland | |
0,180 % | Argentinien | |
0,120 % | Brasilien | |
3,560 % | übrige Länder |
82,000 % | Euro | |
6,760 % | US Dollar | |
6,760 % | Schweizer Franken | |
0,600 % | Südafrikanischer Rand | |
0,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,290 % | Pfund Sterling | |
0,240 % | Norwegische Krone | |
0,230 % | Russischer Rubel | |
0,120 % | Brasilianische Real | |
2,600 % | übrige Währungen |