Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2021 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | 18,87 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6L | ||
ISIN | DE000A0MS7D8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,46 | +6,1 % | +11,4 % | |||
18,93 | -1,0 % | +58,1 % | |||
18,93 | -1,0 % | +58,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,8 % | Global |
8,2 % | BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 111,129 |
111,995 |
27.01.23 | 21:54 | 258 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,40
|
27.01.23 | 08:00 | -- | 1 |
gettex |
111,231
|
27.01.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
111,23
|
27.01.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
109,84
|
27.01.23 | 15:17 | 0 | 4 |
Frankfurt |
109,828
|
27.01.23 | 14:26 | 0 | 2 |
Hamburg |
109,72
|
27.01.23 | 08:05 | 0 | 1 |
München |
109,29
|
27.01.23 | 08:12 | 0 | 1 |
Tradegate |
111,409
|
27.01.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
110,65
|
26.01.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
12,600 % | Lyxor MSCI India UCITS ETF Actions au .. | |
8,670 % | MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-An.. | |
8,370 % | MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF Nam.-Ant.. | |
4,480 % | Xtrackers MSCI Brazil Inhaber-Anteile .. | |
3,390 % | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | |
3,120 % | Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au.. | |
2,960 % | 5,250% Banco de Credito Social Coopera.. | |
2,900 % | 5,375% Banca Monte dei Paschi di Siena.. | |
2,730 % | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namen.. | |
2,720 % | ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | |
48,060 % | übrige Positionen |
91,780 % | Global | |
8,220 % | BARVERMÖGEN/FORDERUNGEN |