DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.338
+0,547
EUR/USD
1,1333
+0,005
Bitcoin ..
111.686
+1,809

Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds

WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8


156.156  EUR
-0,650 -1,022
Börse
Stand 21.05.25 - 22:47:36 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   2,15 EUR)
Fondsvolumen 19,96 Mio. EUR
Symbol OD6L
ISIN DE000A0MS7D8
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 01.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,86 +8,5 % +136,2 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,0 % Finanzdienstleistungen
6,6 % Rohstoffe
5,5 % Barmittel
2,8 % Informationstechnologie..
2,3 % Industrie
Nach Ländern
17,6 % Deutschland
14,3 % Niederlande
11,6 % Italien
5,5 % Kasse
3,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
154,504
156,52
21.05.25 22:00 572
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,77
21.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
154,97
21.05.25 21:56 0 55
gettex
156,156
21.05.25 22:47 0 30
Düsseldorf
155,281
21.05.25 21:45 0 18
Frankfurt
155,081
21.05.25 19:34 0 17
Hamburg
155,64
21.05.25 08:05 0 3
Berlin
156,63
21.05.25 08:23 0 3
München
155,64
21.05.25 08:04 0 2
Tradegate
156,389
21.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
157,159
20.05.25 11:57 200 1
Anleihen FX
155,96
21.05.25 12:39 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. .Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,030 % Finanzdienstleistungen
  6,590 % Rohstoffe
  5,450 % Barmittel
  2,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,270 % Industrie
  1,860 % Sonstige Konsumgüter
  1,240 % Versorger
  0,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,510 % Energie
  58,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,770 % MUL-L.EA.E.E.R. EOA
5,900 % LYX.MSCI GREECE U.E.D
4,580 % XTR.MSCI BRAZIL 1C
4,230 % ING GROEP NV EO -,01
4,120 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
3,890 % MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN
3,630 % BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
3,580 % LYX.MSCI IDIA U.E.CEO
3,550 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR
3,330 % MONTENEGRO 19/29 REGS
52,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,630 % Deutschland
  14,330 % Niederlande
  11,610 % Italien
  5,450 % Kasse
  3,630 % Spanien
  3,630 % Frankreich
  3,330 % Montenegro
  2,260 % Kanada
  1,890 % Irland
  1,820 % Südafrika
  1,390 % Schweiz
  0,870 % Großbritannien
  0,750 % Mexiko
  0,580 % Luxemburg
  0,440 % Australien
  30,390 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,060 % Euro
  3,000 % US Dollar
  1,820 % Südafrikanischer Rand
  1,750 % Kanadische Dollar
  1,390 % Schweizer Franken
  0,130 % Australische Dollar
  35,850 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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