DAX
24.388
+0,604
MDAX
30.448
+0,653
TecDAX
3.685
+0,722
NASDAQ 1..
24.740
+2,131
DOW JONE..
46.068
+1,256
S&P500 I..
6.653
+1,518
L&S BREN..
63,36
+1,849
Gold
4.148
+0,487
EUR/USD
1,1574
+0,071
Bitcoin ..
113.740
-1,245

Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds

WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8


169.19  EUR
0,730 +1,226
Börse
Stand 13.10.25 - 22:47:42 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 2,15 EUR)
Fondsvolumen 19,96 Mio. EUR
Symbol OD6L
ISIN DE000A0MS7D8
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 01.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,12 +19,5 % +121,7 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS, WKN: A0MS7D und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 14,7 %
Barmittel 12,3 %
Rohstoffe 5,9 %
Informationstechnologie.. 4,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 3,3 %
Land Anteil
Kasse 12,3 %
Deutschland 11,9 %
Niederlande 11,3 %
Italien 7,1 %
Frankreich 6,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
167,473
169,658
13.10.25 22:00 384
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
167,70
13.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
167,89
13.10.25 21:55 0 57
gettex
169,19
13.10.25 22:47 77 33
Düsseldorf
168,58
13.10.25 21:45 0 17
Frankfurt
167,561
13.10.25 19:25 0 16
Hamburg
167,71
13.10.25 08:06 0 3
München
167,71
13.10.25 08:05 0 2
Berlin
167,72
13.10.25 08:16 0 2
Tradegate
169,758
13.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
169,554
13.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
167,91
13.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. .Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,670 % Finanzdienstleistungen
  12,280 % Barmittel
  5,880 % Rohstoffe
  4,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,330 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,060 % Sonstige Konsumgüter
  2,330 % Industrie
  0,930 % Versorger
  0,360 % Energie
  53,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,400 % MUL-L.EA.E.E.R. EOA
5,000 % LYX.MSCI GREECE U.E.D
3,450 % XTR.MSCI BRAZIL 1C
3,020 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
2,730 % MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN
2,650 % UNICREDIT
2,600 % ISHSIV-MSCI CHINA DL A
2,590 % COMMERZBANK AG
2,530 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR
2,510 % UNICAJA BCO 21/UND. FLR
67,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,280 % Kasse
  11,870 % Deutschland
  11,300 % Niederlande
  7,140 % Italien
  6,790 % Frankreich
  4,030 % Spanien
  3,180 % USA
  2,860 % Irland
  2,370 % Montenegro
  2,220 % Schweiz
  1,900 % Kanada
  1,890 % Luxemburg
  1,560 % Südafrika
  1,540 % Belgien
  0,960 % Dänemark
  0,940 % Mexiko
  0,830 % Großbritannien
  0,440 % Schweden
  0,320 % Australien
  0,310 % China
  25,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,820 % Euro
  6,370 % US Dollar
  2,220 % Schweizer Franken
  1,560 % Südafrikanischer Rand
  1,450 % Kanadische Dollar
  0,960 % Dänische Kronen
  0,100 % Australische Dollar
  37,520 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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