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Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds
WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,24 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 2,45 EUR) |
| Fondsvolumen | 19,96 Mio. EUR |
| Symbol | OD6L |
| ISIN | DE000A0MS7D8 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,67 | +17,4 % | +77,3 % | ||||
| 10,55 | +23,2 % | +83,9 % | ||||
| 10,55 | +23,2 % | +83,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 14,0 % |
| IT/Telekommunikation | 13,8 % |
| Industrie | 9,1 % |
| Rohstoffe | 8,1 % |
| Barmittel | 6,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 16,0 % |
| USA | 13,2 % |
| Barmittel | 6,8 % |
| Niederlande | 6,1 % |
| Frankreich | 5,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.26 | 22:00 | 687 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
185,72
|
05.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 05.06.26 | 21:55 | 0 | 46 | |
| gettex | 05.06.26 | 22:48 | 46 | 32 | |
| Düsseldorf |
183,183
|
05.06.26 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
183,706
|
05.06.26 | 19:25 | 0 | 15 |
| München |
185,23
|
05.06.26 | 08:03 | 0 | 4 |
| Hamburg |
185,28
|
05.06.26 | 08:05 | 0 | 3 |
| Tradegate | 05.06.26 | 22:02 | 15 | 1 | |
| Quotrix | 05.06.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 05.06.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. .Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,00 % | Finanzen | |
| 13,80 % | IT/Telekommunikation | |
| 9,08 % | Industrie | |
| 8,06 % | Rohstoffe | |
| 6,82 % | Barmittel | |
| 4,02 % | Konsumgüter | |
| 3,66 % | Energie | |
| 2,89 % | Versorger | |
| 2,07 % | Gesundheitswesen | |
| 0,40 % | Immobilien | |
| 35,20 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,63 % | MUL-L.EA.E.E.R. EOA | |
| 2,71 % | LYX.MSCI GREECE U.E.D | |
| 2,08 % | XTR.MSCI BRAZIL 1C | |
| 2,02 % | LYX.MSCI IDIA U.E.CEO | |
| 1,68 % | Commerzbank AG | |
| 1,66 % | ISHSIV-MSCI CHINA DL A | |
| 1,51 % | BK IRELAND 25/UND.FLR MTN | |
| 1,50 % | SOGECAP 25/UND. | |
| 1,50 % | RCI BANQUE 25/UND.FLR MTN | |
| 1,49 % | Repsol S.A. | |
| 80,22 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,03 % | Deutschland | |
| 13,20 % | USA | |
| 6,82 % | Barmittel | |
| 6,14 % | Niederlande | |
| 5,85 % | Frankreich | |
| 5,38 % | Italien | |
| 4,85 % | Großbritannien | |
| 4,54 % | Spanien | |
| 2,17 % | Irland | |
| 2,11 % | China | |
| 2,08 % | Polen | |
| 1,93 % | Kanada | |
| 1,88 % | Luxemburg | |
| 1,74 % | Japan | |
| 1,51 % | Belgien | |
| 1,42 % | Österreich | |
| 1,31 % | Südafrika | |
| 0,77 % | Mexiko | |
| 0,73 % | Schweiz | |
| 0,40 % | Dänemark | |
| 0,27 % | Australien | |
| 18,87 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,93 % | Euro | |
| 18,56 % | US-Dollar | |
| 2,08 % | Polnischer Zloty | |
| 1,74 % | Japanische Yen | |
| 1,53 % | Kanadische Dollar | |
| 1,50 % | Pfund Sterling | |
| 1,31 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,03 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,73 % | Schweizer Franken | |
| 0,40 % | Dänische Kronen | |
| 0,38 % | Hongkong Dollar | |
| 25,81 % | übrige Währungen |
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