Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds
WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2021 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 25,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6L | ||
| ISIN | DE000A0MS7D8 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,37 | -5,6 % | +5,2 % | |||
| 16,84 | +3,8 % | +79,5 % | |||
| 16,84 | +3,8 % | +79,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,5 % | Barmittel |
| 3,9 % | Rohstoffe |
| 3,1 % | Versorger |
| 2,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 15,6 % | Deutschland |
| 10,9 % | Italien |
| 10,5 % | Kasse |
| 5,6 % | Griechenland |
| 5,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 96,7645 |
97,519 |
09.08.22 | 21:58 | 367 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,89
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
97,263
|
09.08.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
96,765
|
09.08.22 | 21:45 | 0 | 16 | |
| Berlin |
96,90
|
09.08.22 | 17:55 | 0 | 12 | |
| Frankfurt |
96,942
|
09.08.22 | 11:06 | 0 | 4 | |
| Hamburg |
97,21
|
09.08.22 | 11:38 | 0 | 1 | |
| München |
97,18
|
09.08.22 | 11:32 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
97,85
|
09.08.22 | 22:01 | -- | 1 | |
| Quotrix |
97,38
|
09.08.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 15,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,520 % | Barmittel | |
| 3,920 % | Rohstoffe | |
| 3,110 % | Versorger | |
| 2,800 % | Industrie | |
| 2,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,890 % | Energie | |
| 58,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 12,470 % | LYX.MSCI IDIA U.E.CEO | |
| 9,710 % | MUL-L.EA.E.E.R. EOA | |
| 5,300 % | MUL-L.M.TURKEY EOA | |
| 4,670 % | XTR.MSCI BRAZIL 1C | |
| 3,400 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 3,380 % | BCPERATIVO 21/31 FLR MTN | |
| 3,200 % | LYX.MSCI GREECE U.E.D | |
| 2,820 % | MONTENEGRO 19/29 REGS | |
| 2,800 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 2,560 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
| 49,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,600 % | Deutschland | |
| 10,860 % | Italien | |
| 10,520 % | Kasse | |
| 5,560 % | Griechenland | |
| 5,560 % | Niederlande | |
| 3,970 % | Schweiz | |
| 3,380 % | Spanien | |
| 2,820 % | Montenegro | |
| 2,190 % | Luxemburg | |
| 1,900 % | Frankreich | |
| 1,730 % | Australien | |
| 1,530 % | Portugal | |
| 34,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,070 % | Euro | |
| 3,970 % | Schweizer Franken | |
| 3,860 % | US Dollar | |
| 0,230 % | Pfund Sterling | |
| 45,870 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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