Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds

WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8


137,90 EUR
+1,06 % +1,44
Börse
Stand 26.04.24 - 21:56:27 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
02.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   2,00 EUR)
Fondsvolumen 19,96 Mio. EUR
Symbol OD6L
ISIN DE000A0MS7D8
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 01.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,04 +26,6 % +78,1 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,7 % Barmittel
13,4 % Finanzdienstleistungen
4,1 % Rohstoffe
2,6 % Industrie
1,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
17,7 % Kasse
12,8 % Deutschland
10,2 % Italien
5,4 % Griechenland
3,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
137,934
138,894
26.04.24 21:59 327
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,76
26.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
137,90
26.04.24 21:56 0 54
gettex
138,192
26.04.24 21:47 5 53
Düsseldorf
137,93
26.04.24 21:45 0 17
Frankfurt
137,991
26.04.24 21:22 0 10
Berlin
138,04
26.04.24 16:36 0 4
Hamburg
137,64
26.04.24 08:04 0 3
München
137,63
26.04.24 08:04 0 2
Tradegate
138,414
26.04.24 22:02 -- 1
Quotrix
137,955
25.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
137,22
26.04.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  17,670 % Barmittel
  13,410 % Finanzdienstleistungen
  4,070 % Rohstoffe
  2,640 % Industrie
  1,440 % Sonstige Konsumgüter
  1,000 % Versorger
  0,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,560 % Energie
  0,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  57,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  12,870 % MUL-L.EA.E.E.R. EOA
  5,540 % XTR.MSCI BRAZIL 1C
  4,730 % LYX.MSCI GREECE U.E.D
  4,180 % MUL-L.M.TURKEY EOA
  3,690 % MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN
  3,590 % LYX.MSCI IDIA U.E.CEO
  3,400 % BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
  2,980 % MONTENEGRO 19/29 REGS
  2,970 % ING GROEP NV EO -,01
  2,550 % NORDLB IS.15/UNB. VAR
  53,500 % übrige Positionen

Länder

  17,670 % Kasse
  12,810 % Deutschland
  10,220 % Italien
  5,440 % Griechenland
  3,400 % Spanien
  3,270 % Niederlande
  2,980 % Montenegro
  2,460 % Bermuda
  1,770 % Frankreich
  1,510 % Portugal
  1,260 % Schweiz
  1,230 % Kanada
  1,170 % Südafrika
  0,530 % Australien
  0,530 % Luxemburg
  0,430 % Großbritannien
  0,350 % Mexiko
  32,970 % übrige Länder

Währungen

  44,120 % Euro
  4,530 % US Dollar
  1,260 % Schweizer Franken
  1,170 % Südafrikanischer Rand
  0,840 % Kanadische Dollar
  0,180 % Australische Dollar
  47,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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