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Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds
WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 2,15 EUR) |
| Fondsvolumen | 19,96 Mio. EUR |
| Symbol | OD6L |
| ISIN | DE000A0MS7D8 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,98 | +18,3 % | +129,2 % | ||||
| 16,18 | +12,1 % | +102,7 % | ||||
| 16,18 | +12,1 % | +102,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 12,3 % | Kasse |
| 11,9 % | Deutschland |
| 11,3 % | Niederlande |
| 7,1 % | Italien |
| 6,8 % | Frankreich |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 12,3 % | Kasse |
| 11,9 % | Deutschland |
| 11,3 % | Niederlande |
| 7,1 % | Italien |
| 6,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
07.10.25 | 16:24 | 163 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
169,02
|
06.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
07.10.25 | 16:15 | 18 | 32 |
| gettex |
Realtime Kurs |
07.10.25 | 16:17 | 415 | 21 |
| Frankfurt |
168,852
|
07.10.25 | 15:05 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
168,372
|
07.10.25 | 16:15 | 0 | 9 |
| Hamburg |
168,42
|
07.10.25 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
168,60
|
07.10.25 | 08:26 | 0 | 1 |
| Berlin |
168,20
|
07.10.25 | 08:31 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
07.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. .Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,280 % | Kasse | |
| 11,870 % | Deutschland | |
| 11,300 % | Niederlande | |
| 7,140 % | Italien | |
| 6,790 % | Frankreich | |
| 4,030 % | Spanien | |
| 3,180 % | USA | |
| 2,860 % | Irland | |
| 2,370 % | Montenegro | |
| 2,220 % | Schweiz | |
| 1,900 % | Kanada | |
| 1,890 % | Luxemburg | |
| 1,560 % | Südafrika | |
| 1,540 % | Belgien | |
| 0,960 % | Dänemark | |
| 0,940 % | Mexiko | |
| 0,830 % | Großbritannien | |
| 0,440 % | Schweden | |
| 0,320 % | Australien | |
| 0,310 % | China | |
| 25,270 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,400 % | MUL-L.EA.E.E.R. EOA | |
| 5,000 % | LYX.MSCI GREECE U.E.D | |
| 3,450 % | XTR.MSCI BRAZIL 1C | |
| 3,020 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 2,730 % | MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN | |
| 2,650 % | UNICREDIT | |
| 2,600 % | ISHSIV-MSCI CHINA DL A | |
| 2,590 % | COMMERZBANK AG | |
| 2,530 % | VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | |
| 2,510 % | UNICAJA BCO 21/UND. FLR | |
| 67,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,280 % | Kasse | |
| 11,870 % | Deutschland | |
| 11,300 % | Niederlande | |
| 7,140 % | Italien | |
| 6,790 % | Frankreich | |
| 4,030 % | Spanien | |
| 3,180 % | USA | |
| 2,860 % | Irland | |
| 2,370 % | Montenegro | |
| 2,220 % | Schweiz | |
| 1,900 % | Kanada | |
| 1,890 % | Luxemburg | |
| 1,560 % | Südafrika | |
| 1,540 % | Belgien | |
| 0,960 % | Dänemark | |
| 0,940 % | Mexiko | |
| 0,830 % | Großbritannien | |
| 0,440 % | Schweden | |
| 0,320 % | Australien | |
| 0,310 % | China | |
| 25,270 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,820 % | Euro | |
| 6,370 % | US Dollar | |
| 2,220 % | Schweizer Franken | |
| 1,560 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,450 % | Kanadische Dollar | |
| 0,960 % | Dänische Kronen | |
| 0,100 % | Australische Dollar | |
| 37,520 % | übrige Währungen |
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