Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds

WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8


97,263 EUR
-0,03 % -0,025
Börse
Stand 09.08.22 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.21   1,00 EUR)
Fondsvolumen 25,75 Mio. EUR
Symbol OD6L
ISIN DE000A0MS7D8
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 01.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,37 -5,6 % +5,2 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,5 % Finanzdienstleistungen
10,5 % Barmittel
3,9 % Rohstoffe
3,1 % Versorger
2,8 % Industrie
Nach Ländern
15,6 % Deutschland
10,9 % Italien
10,5 % Kasse
5,6 % Griechenland
5,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
96,7645
97,519
09.08.22 21:58 367
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,89
09.08.22 08:00 -- 1
gettex
97,263
09.08.22 21:47 0 52
Düsseldorf
96,765
09.08.22 21:45 0 16
Berlin
96,90
09.08.22 17:55 0 12
Frankfurt
96,942
09.08.22 11:06 0 4
Hamburg
97,21
09.08.22 11:38 0 1
München
97,18
09.08.22 11:32 0 1
Tradegate
97,85
09.08.22 22:01 -- 1
Quotrix
97,38
09.08.22 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  15,500 % Finanzdienstleistungen
  10,520 % Barmittel
  3,920 % Rohstoffe
  3,110 % Versorger
  2,800 % Industrie
  2,280 % Sonstige Konsumgüter
  1,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,890 % Energie
  58,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  12,470 % LYX.MSCI IDIA U.E.CEO
  9,710 % MUL-L.EA.E.E.R. EOA
  5,300 % MUL-L.M.TURKEY EOA
  4,670 % XTR.MSCI BRAZIL 1C
  3,400 % UBS GROUP AG SF -,10
  3,380 % BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
  3,200 % LYX.MSCI GREECE U.E.D
  2,820 % MONTENEGRO 19/29 REGS
  2,800 % ENEL S.P.A. EO 1
  2,560 % ING GROEP NV EO -,01
  49,690 % übrige Positionen

Länder

  15,600 % Deutschland
  10,860 % Italien
  10,520 % Kasse
  5,560 % Griechenland
  5,560 % Niederlande
  3,970 % Schweiz
  3,380 % Spanien
  2,820 % Montenegro
  2,190 % Luxemburg
  1,900 % Frankreich
  1,730 % Australien
  1,530 % Portugal
  34,380 % übrige Länder

Währungen

  46,070 % Euro
  3,970 % Schweizer Franken
  3,860 % US Dollar
  0,230 % Pfund Sterling
  45,870 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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