Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds

WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8


135,419 EUR
-0,01 % -0,016
Börse
Stand 18.03.24 - 22:01:53 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
02.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   2,00 EUR)
Fondsvolumen 19,96 Mio. EUR
Symbol OD6L
ISIN DE000A0MS7D8
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 01.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,62 +29,0 % +57,0 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,1 % Finanzdienstleistungen
5,5 % Rohstoffe
3,0 % Industrie
1,6 % Sonstige Konsumgüter
1,3 % Versorger
Nach Ländern
15,6 % Deutschland
12,2 % Italien
6,7 % Griechenland
4,2 % Spanien
4,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
134,573
135,622
19.03.24 12:03 83
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,26
18.03.24 08:00 -- 4
gettex
134,80
19.03.24 12:17 0 14
Stuttgart
134,71
19.03.24 11:45 0 10
Frankfurt
134,573
19.03.24 12:09 0 8
Berlin
134,77
19.03.24 11:37 0 4
Düsseldorf
134,817
19.03.24 11:15 0 4
Hamburg
134,97
19.03.24 08:04 0 1
München
134,58
19.03.24 08:12 0 1
Tradegate
135,419
18.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
134,41
19.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
134,56
19.03.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  16,150 % Finanzdienstleistungen
  5,510 % Rohstoffe
  3,040 % Industrie
  1,590 % Sonstige Konsumgüter
  1,310 % Versorger
  0,860 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,710 % Energie
  0,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  70,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  14,870 % MUL-L.EA.E.E.R. EOA
  6,610 % XTR.MSCI BRAZIL 1C
  5,590 % LYX.MSCI GREECE U.E.D
  5,000 % MUL-L.M.TURKEY EOA
  4,470 % MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN
  4,270 % LYX.MSCI IDIA U.E.CEO
  4,150 % BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
  3,750 % ING GROEP NV EO -,01
  3,650 % MONTENEGRO 19/29 REGS
  3,210 % NORDLB IS.15/UNB. VAR
  44,430 % übrige Positionen

Länder

  15,620 % Deutschland
  12,230 % Italien
  6,700 % Griechenland
  4,150 % Spanien
  4,140 % Niederlande
  3,650 % Montenegro
  3,000 % Bermuda
  2,020 % Frankreich
  1,840 % Portugal
  1,660 % Kanada
  1,660 % Südafrika
  1,630 % Schweiz
  0,710 % Australien
  0,680 % Luxemburg
  0,520 % Großbritannien
  0,520 % Mexiko
  39,270 % übrige Länder

Währungen

  52,690 % Euro
  6,320 % US Dollar
  1,660 % Südafrikanischer Rand
  1,630 % Schweizer Franken
  1,140 % Kanadische Dollar
  0,230 % Australische Dollar
  36,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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