DAX
23.509
-0,560
MDAX
29.977
+0,065
TecDAX
3.817
-0,457
NASDAQ 1..
22.272
+0,395
DOW JONE..
43.030
-0,118
S&P500 I..
6.101
+0,106
L&S BREN..
66,845
+0,052
Gold
3.322
-0,075
EUR/USD
1,1612
+0,005
Bitcoin ..
107.606
+1,522

Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds

WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8


157.296  EUR
-0,135 -0,212
Börse
Stand 25.06.25 - 16:17:35 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   2,15 EUR)
Fondsvolumen 19,96 Mio. EUR
Symbol OD6L
ISIN DE000A0MS7D8
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 01.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,20 +11,6 % +110,7 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,7 % Finanzdienstleistungen
8,5 % Barmittel
6,3 % Rohstoffe
2,8 % Informationstechnologie..
2,3 % Industrie
Nach Ländern
16,9 % Deutschland
13,6 % Niederlande
11,3 % Italien
8,5 % Kasse
3,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
156,04
157,397
25.06.25 16:27 169
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,89
24.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
156,05
25.06.25 16:01 0 29
gettex
157,296
25.06.25 16:17 0 17
Frankfurt
155,979
25.06.25 15:48 0 13
Düsseldorf
156,207
25.06.25 15:15 0 8
Hamburg
156,43
25.06.25 08:04 0 1
München
156,44
25.06.25 08:01 0 1
Berlin
157,01
25.06.25 08:08 0 1
Tradegate
158,849
24.06.25 22:02 30 1
Quotrix
157,159
20.05.25 11:57 200 1
Anleihen FX
156,60
25.06.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. .Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,690 % Finanzdienstleistungen
  8,510 % Barmittel
  6,280 % Rohstoffe
  2,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,260 % Industrie
  1,780 % Sonstige Konsumgüter
  1,260 % Versorger
  0,490 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,440 % Energie
  56,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,600 % MUL-L.EA.E.E.R. EOA
5,740 % LYX.MSCI GREECE U.E.D
4,530 % XTR.MSCI BRAZIL 1C
4,290 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
3,910 % ING GROEP NV EO -,01
3,810 % MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN
3,560 % NORDLB IS.15/UNB. VAR
3,530 % BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
3,500 % COMMERZBANK AG
3,490 % LYX.MSCI IDIA U.E.CEO
53,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,900 % Deutschland
  13,550 % Niederlande
  11,340 % Italien
  8,510 % Kasse
  3,590 % Frankreich
  3,530 % Spanien
  3,290 % Montenegro
  2,220 % Kanada
  1,830 % Irland
  1,560 % Südafrika
  1,240 % Schweiz
  0,890 % Großbritannien
  0,770 % Mexiko
  0,560 % Luxemburg
  0,390 % Australien
  29,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,050 % Euro
  2,940 % US Dollar
  1,740 % Kanadische Dollar
  1,560 % Südafrikanischer Rand
  1,240 % Schweizer Franken
  0,110 % Australische Dollar
  38,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat