DAX
24.308
+0,075
MDAX
31.340
+0,776
TecDAX
3.925
-0,400
NASDAQ 1..
23.187
+0,013
DOW JONE..
44.351
+0,020
S&P500 I..
6.309
+0,006
L&S BREN..
68,83
-0,275
Gold
3.385
-0,338
EUR/USD
1,1686
-0,070
Bitcoin ..
118.213
+0,627

Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds

WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8


158.618  EUR
-0,858 -1,373
Börse
Stand 22.07.25 - 08:47:37 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 2,15 EUR)
Fondsvolumen 19,96 Mio. EUR
Symbol OD6L
ISIN DE000A0MS7D8
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 01.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,83 +12,3 % +101,7 %
17,78 +8,6 % +90,1 %
17,78 +8,6 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV - EUR DIS, WKN: A0MS7D und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
18,7 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Barmittel
6,0 % Rohstoffe
2,9 % Informationstechnologie..
2,1 % Industrie
Anteil Land
14,2 % Deutschland
12,7 % Niederlande
11,8 % Kasse
10,4 % Italien
6,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
158,706
160,086
22.07.25 09:10 45
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,92
21.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
158,63
22.07.25 08:45 0 4
gettex
158,618
22.07.25 08:47 0 2
Hamburg
159,69
22.07.25 08:01 0 1
München
159,66
22.07.25 08:02 0 1
Frankfurt
158,574
22.07.25 08:24 0 1
Berlin
158,57
22.07.25 08:20 0 1
Düsseldorf
158,715
22.07.25 08:10 0 1
Tradegate
160,536
21.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
158,654
22.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
159,00
21.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. .Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,720 % Finanzdienstleistungen
  11,810 % Barmittel
  6,040 % Rohstoffe
  2,930 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,070 % Industrie
  1,660 % Sonstige Konsumgüter
  1,180 % Versorger
  0,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,400 % Energie
  54,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,800 % MUL-L.EA.E.E.R. EOA
5,730 % LYX.MSCI GREECE U.E.D
4,100 % XTR.MSCI BRAZIL 1C
3,950 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
3,760 % ING GROEP NV EO -,01
3,450 % COMMERZBANK AG
3,410 % MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN
3,200 % LYX.MSCI IDIA U.E.CEO
3,170 % BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
3,110 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR
56,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,200 % Deutschland
  12,710 % Niederlande
  11,810 % Kasse
  10,450 % Italien
  6,280 % Spanien
  3,460 % Irland
  3,240 % Frankreich
  2,960 % Montenegro
  2,050 % Kanada
  1,580 % Südafrika
  1,170 % Schweiz
  0,860 % Großbritannien
  0,780 % Mexiko
  0,510 % Luxemburg
  0,360 % Australien
  27,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,320 % Euro
  2,830 % US Dollar
  1,620 % Kanadische Dollar
  1,580 % Südafrikanischer Rand
  1,170 % Schweizer Franken
  0,110 % Australische Dollar
  39,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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