19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2020 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
|
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Fondsvolumen | 27,94 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6L | ||
ISIN | DE000A0MS7D8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
36,23 | -4,7 % | -- | |||
8,40 | +3,5 % | +15,8 % | |||
29,59 | +9,9 % | +87,3 % |
Nach Bestandteilen | |
12,2 % | Finanzdienstleistungen |
11,0 % | Barmittel |
4,7 % | Energie |
3,6 % | Industrie |
3,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
18,0 % | Deutschland |
13,4 % | Italien |
11,0 % | Kasse |
7,2 % | Spanien |
5,3 % | Griechenland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 96,0615 |
96,8105 |
25.02.21 | 15:17 | 227 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,30
|
24.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
96,442
|
25.02.21 | 15:17 | 0 | 26 | |
Düsseldorf |
95,99
|
25.02.21 | 14:45 | 0 | 13 | |
Berlin |
96,09
|
25.02.21 | 15:01 | 0 | 6 | |
Frankfurt |
95,838
|
25.02.21 | 12:30 | 0 | 3 | |
Quotrix |
96,535
|
25.02.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
München |
95,98
|
25.02.21 | 08:20 | 0 | 1 | |
Tradegate |
96,10
|
24.02.21 | 20:01 | -- | 1 | |
Hamburg |
95,98
|
25.02.21 | 08:12 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
12,190 % | Finanzdienstleistungen | |
10,990 % | Barmittel | |
4,720 % | Energie | |
3,650 % | Industrie | |
3,410 % | Rohstoffe | |
1,710 % | Konglomerate | |
1,160 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
0,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
61,430 % | übrige Bestandteile |
9,380 % | Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UE | |
9,010 % | Lyxor UCITS ETF MSCI India A EUR | |
7,230 % | Banco de Credito Social Cooperativo SA.. | |
5,540 % | Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF | |
4,210 % | Xtrackers MSCI Brazil UE 1C | |
3,820 % | Enel SpA | |
3,630 % | Deutsche Bank AG (var) | |
3,170 % | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (v.. | |
2,800 % | Lyxor FTSE Athex Lar.Cap UCITS ETF Dist | |
2,540 % | Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenb.. | |
48,670 % | übrige Positionen |
17,970 % | Deutschland | |
13,410 % | Italien | |
10,990 % | Kasse | |
7,230 % | Spanien | |
5,310 % | Griechenland | |
4,960 % | Niederlande | |
3,130 % | Schweiz | |
1,750 % | Frankreich | |
1,670 % | Luxemburg | |
1,440 % | Portugal | |
1,190 % | Australien | |
30,950 % | übrige Länder |
54,940 % | Euro | |
3,130 % | Schweizer Franken | |
41,930 % | übrige Währungen |