Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
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Fondsvolumen | 114,31 Mio. EUR | ||
Symbol | M3AP | ||
ISIN | DE000A0MS734 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,45 | -1,3 % | +5,1 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,8 % | Deutschland |
16,5 % | Frankreich |
10,6 % | Kanada |
6,7 % | Großbritannien |
6,0 % | Finnland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
57,81
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07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Fondsmanagement dieses Fonds strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Absolute-Return-Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call-Optionen abgebildet. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
4,210 % | ROYAL BK CDA 19/24 MTN | |
4,070 % | NORDEA MORTG.B. 16/23 MTN | |
3,410 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1839 | |
3,390 % | NORDLB MTN.HPF S.488 | |
3,370 % | STADSHYPOTEK 17/24 MTN | |
3,360 % | DT.BANK MTH 16/24 | |
3,330 % | SANTANDER UK 19/24 MTN | |
3,330 % | RABOBK NEDERLD 17/24 MTN | |
3,110 % | BPCE SFH 17-24 MTN | |
2,700 % | DZ HYP PF.R.1220 MTN | |
65,720 % | übrige Positionen |
28,770 % | Deutschland | |
16,500 % | Frankreich | |
10,610 % | Kanada | |
6,650 % | Großbritannien | |
5,980 % | Finnland | |
5,430 % | Niederlande | |
3,370 % | Schweden | |
2,570 % | Österreich | |
2,410 % | Kasse | |
1,700 % | Belgien | |
1,260 % | Luxemburg | |
0,840 % | Australien | |
13,910 % | übrige Länder |
87,950 % | Euro | |
8,280 % | US Dollar | |
0,710 % | Schweizer Franken | |
0,650 % | Japanische Yen | |
2,410 % | übrige Währungen |