Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 107,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0MS726 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,45 | +14,4 % | +22,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,8 % | Deutschland |
20,5 % | Frankreich |
9,5 % | Kanada |
7,3 % | Australien |
5,6 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
133,99
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Fondsmanagement strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Strategie dynamisch an den Entwicklungen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens in Wertpapiere erfolgt für mindestens 75% des Fondsvermögens nur in solche Vermögensgegenstände, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten bzw. Underlyings nach ökologischen, sozialen und Governance Kriterien analysiert und klassifiziert. Dies umfasst unter anderem Umweltmanagement der Emittenten, ihre Sozialstandards und Unternehmensführung sowie ihr Produktportfolio. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Ebenfalls nicht investiert werden soll in Unternehmen, die gegen Menschen- und Arbeitsrechte verstoßen oder die in Korruption verwickelt sind. Aufgrund der vorgenommenen Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos ist es wahrscheinlich, dass die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Fonds ausgesetzt sein kann, aufgrund der Anwendung der oben erläuterten Grundsätze der Nachhaltigkeit mittel- bis langfristig eine geringere Auswirkung auf den Wert der Anlagen des Fonds haben werden.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
3,400 % | BERLIN HYP AG PF 22/25 | |
3,380 % | BAY.LDSBK MTH 18/24 | |
3,350 % | NATL BK OF CDA 18/25 MTN | |
3,330 % | JYSKE REALK. 19/25 MTN | |
3,320 % | BK NOVA SCOT 20/25 MTN | |
3,300 % | DZ HYP PF.R.1205 MTN | |
2,990 % | CA HOME LOAN SFH 10/25MTN | |
2,940 % | A.N.Z.BKG.GR 22/24 MTN | |
2,900 % | DEXIA CL 14/24 MTN | |
2,880 % | CIE F.FONCIER 17/24 MTN | |
68,210 % | übrige Positionen |
30,760 % | Deutschland | |
20,460 % | Frankreich | |
9,510 % | Kanada | |
7,310 % | Australien | |
5,570 % | Norwegen | |
3,810 % | Großbritannien | |
3,330 % | Dänemark | |
3,220 % | Kasse | |
2,870 % | Schweden | |
0,940 % | Belgien | |
12,220 % | übrige Länder |
86,950 % | Euro | |
8,640 % | US Dollar | |
1,120 % | Japanische Yen | |
3,290 % | übrige Währungen |