Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 39,56 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0MKQQ4 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,83 | +2,8 % | -10,7 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
960,79
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden. Mit Aktienindex- und Zinsfutures kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und die Aktienquote auf bis zu 49% und die Rentenquote auf bis zu 81% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Name | La Française Systematic.. |
Anschrift |
Neue Mainzer Str.
80 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.la-francaise-systematic-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
10,240 % | LA FRANCAISE OBLIGAT EU-SEUR | |
10,210 % | DK DB EUROG.GERMANY | |
10,190 % | ISHSII-EHYCBESG EOA | |
10,110 % | LA FRANCAISE SUB DEBT FCP 27C | |
9,850 % | LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 27D | |
5,520 % | ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF | |
5,010 % | X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 2DEOH | |
5,010 % | ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA | |
4,800 % | LA FRANCAISE-TRESORERIE I | |
1,180 % | OFI RS LIQUID PARTS | |
27,880 % | übrige Positionen |