AF Value Invest UI - EUR DIS Fonds

WKN: A0MKQ3 ISIN: DE000A0MKQ32


125,10 EUR
-0,16 % -0,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
23.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.23   0,96 EUR)
Fondsvolumen 74,65 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0MKQ32
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Augmentum fin..
Auflagedatum 04.04.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,33 +8,4 % +34,8 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,2 % Barmittel
11,0 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Gesundheitsdienstleistu..
9,6 % Informationstechnologie..
3,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
19,4 % Deutschland
17,2 % Kasse
17,2 % USA
9,1 % Niederlande
9,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,10
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  17,250 % Barmittel
  11,010 % Sonstige Konsumgüter
  10,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,390 % Rohstoffe
  3,210 % Industrie
  2,780 % Finanzdienstleistungen
  42,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,500 % ITALIEN 22/32
  3,560 % US TREASURY 2027
  3,250 % USA 15.02.2033 3,5
  3,230 % WIN.DEA FIN. 19/25
  2,860 % REWE INTL F. 23/30
  2,790 % DT. BAHN FIN. 23/33 MTN
  2,670 % MEDTR.GLB HD 22/25
  2,620 % LUFTHANSA AG MTN 21/27
  2,580 % GRENKE FIN. 22/24 MTN
  2,430 % SIXT SE MTN23/27
  69,510 % übrige Positionen