AF Value Invest UI - EUR DIS Fonds

WKN: A0MKQ3 ISIN: DE000A0MKQ32


110,41 EUR
+0,18 % +0,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.08.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
17.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.22   1,05 EUR)
Fondsvolumen 61,27 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0MKQ32
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.04.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,20 -5,7 % +18,5 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,2 % Sonstige Konsumgüter
9,8 % Rohstoffe
9,1 % Barmittel
8,3 % Gesundheitsdienstleistu..
8,2 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
30,3 % Deutschland
17,7 % USA
9,1 % Kasse
7,3 % Niederlande
6,7 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,41
08.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  18,190 % Sonstige Konsumgüter
  9,780 % Rohstoffe
  9,110 % Barmittel
  8,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,130 % Industrie
  4,390 % Finanzdienstleistungen
  3,700 % Versorger
  32,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,170 % USA 21/24
  3,960 % WIN.DEA FIN. 19/25
  3,410 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Note..
  3,400 % BOOKING HLDGS 15/22
  3,400 % MOWI 2023 FLR
  3,390 % BUNDESOBL.V.17/22 S.176
  2,750 % USA 21/31
  2,310 % US TREASURY 2027
  2,240 % LUFTHANSA AG MTN 21/27
  2,220 % RWE AG INH O.N.
  68,750 % übrige Positionen

Länder

  30,300 % Deutschland
  17,700 % USA
  9,110 % Kasse
  7,290 % Niederlande
  6,730 % Schweiz
  5,300 % Großbritannien
  5,210 % Frankreich
  4,870 % Norwegen
  3,930 % Irland
  3,140 % Dänemark
  1,510 % Belgien
  1,240 % Italien
  3,670 % übrige Länder

Währungen

  59,150 % Euro
  16,990 % US Dollar
  6,790 % Schweizer Franken
  3,180 % Dänische Kronen
  3,050 % Pfund Sterling
  1,590 % Norwegische Krone
  9,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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