DAX
24.394
+0,628
MDAX
30.396
+0,483
TecDAX
3.689
+0,853
NASDAQ 1..
24.716
+2,030
DOW JONE..
45.971
+1,043
S&P500 I..
6.653
+1,509
L&S BREN..
63,725
+2,435
Gold
4.071
+0,888
EUR/USD
1,1600
-0,020
Bitcoin ..
115.396
+0,191

AF Value Invest UI - EUR DIS Fonds

WKN: A0MKQ3 ISIN: DE000A0MKQ32


126.07  EUR
-0,024 -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 1,05 EUR)
Fondsvolumen 72,47 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0MKQ32
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Augmentum fin..
Auflagedatum 04.04.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1987 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,72 +0,4 % +31,0 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AF VALUE INVEST UI - EUR DIS, WKN: A0MKQ3 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Barmittel 7,3 %
Informationstechnologie.. 4,6 %
Sonstige Konsumgüter 4,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 2,4 %
Industrie 2,2 %
Land Anteil
Deutschland 36,4 %
USA 25,0 %
Niederlande 10,0 %
Frankreich 7,8 %
Kasse 7,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,07
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,280 % Barmittel
  4,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,130 % Sonstige Konsumgüter
  2,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,170 % Industrie
  1,050 % Rohstoffe
  1,040 % Finanzdienstleistungen
  77,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,750 % BUND SCHATZANW. 25/27
7,360 % US TREASURY 2025
4,640 % USA 15.05.2053 3,625
4,200 % CARLSB.BREW.25/27 FLR MTN
3,690 % US TREASURY 2025
3,500 % WIN.DEA FIN. 19/25
3,120 % REWE INTL F. 23/30
2,920 % AIR FRAN.KLM 24/29 MTN
2,870 % DT. BAHN FIN. 23/33 MTN
2,810 % LUFTHANSA AG MTN 21/27
55,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,440 % Deutschland
  24,990 % USA
  10,030 % Niederlande
  7,770 % Frankreich
  7,280 % Kasse
  5,160 % Dänemark
  3,800 % Luxemburg
  1,910 % Schweiz
  1,570 % Österreich
  0,560 % Irland
  0,510 % Norwegen

Währungen

Anteil Währung
  67,120 % Euro
  22,210 % US Dollar
  1,910 % Schweizer Franken
  0,960 % Dänische Kronen
  0,510 % Norwegische Krone
  7,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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