AF Value Invest UI - EUR DIS Fonds

WKN: A0MKQ3 ISIN: DE000A0MKQ32


113,08EUR
-1,21 % -1,38
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.01.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.07.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.05.21   1,05 EUR)
Fondsvolumen 62,90 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0MKQ32
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.04.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2052 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,19 +10,1 % +20,2 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,0 % IT-Software (Telekommun..
16,8 % Gesundheitsdienstleistu..
15,0 % Sonstige Konsumgüter
8,2 % Rohstoffe
8,0 % Industrie
Nach Ländern
32,7 % Deutschland
18,0 % USA
8,5 % Niederlande
7,6 % Kasse
6,9 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,08
21.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

  22,030 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  16,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,990 % Sonstige Konsumgüter
  8,240 % Rohstoffe
  8,030 % Industrie
  7,570 % Barmittel
  4,040 % Finanzdienstleistungen
  3,370 % Energie
  14,890 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,960 % 0.840% WINTERSHALL DEA FINANCE BV (FIX..
  3,170 % MARINE HARVEST
  1,950 % Sixt Leasing SE 1,5% 02.05.2022
  1,790 % Microsoft Corp
  1,770 % Novo Nordisk A/S
  1,770 % Bechtle AG
  1,770 % adidas AG
  1,740 % LINDE
  1,720 % NVIDIA Corp
  1,700 % NEL ASA
  78,660 % übrige Positionen

Länder

  32,680 % Deutschland
  18,000 % USA
  8,540 % Niederlande
  7,570 % Kasse
  6,920 % Dänemark
  5,980 % Schweiz
  5,850 % Norwegen
  4,290 % Frankreich
  4,030 % Irland
  3,140 % Großbritannien
  1,470 % Belgien
  1,340 % Italien
  0,190 % übrige Länder

Währungen

  53,410 % Euro
  22,190 % US Dollar
  6,950 % Dänische Kronen
  6,010 % Schweizer Franken
  2,710 % Norwegische Krone
  1,080 % Pfund Sterling
  7,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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