AF Value Invest UI - EUR DIS Fonds
WKN: A0MKQ3 ISIN: DE000A0MKQ32
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 23.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 75,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0MKQ32 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,34 | +8,7 % | +35,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,2 % | Barmittel |
| 11,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,6 % | Informationstechnologie.. |
| 3,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 19,4 % | Deutschland |
| 17,2 % | Kasse |
| 17,2 % | USA |
| 9,1 % | Niederlande |
| 9,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
125,30
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 17,250 % | Barmittel | |
| 11,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,390 % | Rohstoffe | |
| 3,210 % | Industrie | |
| 2,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 42,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,500 % | ITALIEN 22/32 | |
| 3,560 % | US TREASURY 2027 | |
| 3,250 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 3,230 % | WIN.DEA FIN. 19/25 | |
| 2,860 % | REWE INTL F. 23/30 | |
| 2,790 % | DT. BAHN FIN. 23/33 MTN | |
| 2,670 % | MEDTR.GLB HD 22/25 | |
| 2,620 % | LUFTHANSA AG MTN 21/27 | |
| 2,580 % | GRENKE FIN. 22/24 MTN | |
| 2,430 % | SIXT SE MTN23/27 | |
| 69,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,370 % | Deutschland | |
| 17,250 % | Kasse | |
| 17,240 % | USA | |
| 9,120 % | Niederlande | |
| 8,990 % | Schweiz | |
| 5,220 % | Dänemark | |
| 5,190 % | Irland | |
| 5,010 % | Italien | |
| 4,990 % | Frankreich | |
| 2,670 % | Luxemburg | |
| 2,050 % | Großbritannien | |
| 0,890 % | Österreich | |
| 0,790 % | Norwegen | |
| 0,540 % | Schweden | |
| 0,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,000 % | Euro | |
| 18,360 % | US Dollar | |
| 7,940 % | Schweizer Franken | |
| 5,260 % | Dänische Kronen | |
| 1,830 % | Pfund Sterling | |
| 0,830 % | Norwegische Krone | |
| 17,780 % | übrige Währungen |
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