Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
13.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 44,96 Mio. EUR | ||
Symbol | UO1T | ||
ISIN | DE000A0M9995 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,85 | +3,3 % | +8,0 % | |||
5,61 | +4,9 % | +5,9 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,7 % | USA |
11,9 % | Japan |
7,6 % | Kayman Inseln |
6,2 % | Niederlande |
6,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 159,013 |
161,398 |
30.04.24 | 21:59 | 735 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
161,27
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
161,862
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 53 |
Düsseldorf |
159,52
|
30.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
München |
161,58
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Berlin |
159,88
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Quotrix |
161,135
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen zusammen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
45,820 % | Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR .. | |
2,540 % | XIAOMI B.T. 20/27 ZO CV | |
2,480 % | POSEIDON FIN.1 18/25 CV | |
2,450 % | MS FINANCE C.P.N23/26 SIE | |
2,280 % | SINGAP.AIRL 20/25 CV | |
2,090 % | MERRILL LYN. 23/26 ZO CV | |
2,000 % | CA.P.FIN.III 21/26 CV | |
2,000 % | AKAMAI TECHN 18/25 CV | |
1,810 % | PPL CAP.FDG 23/28 CV | |
1,810 % | ZSCALER 21/25 CV | |
34,720 % | übrige Positionen |
29,660 % | USA | |
11,890 % | Japan | |
7,600 % | Kayman Inseln | |
6,220 % | Niederlande | |
6,180 % | Deutschland | |
5,030 % | Frankreich | |
4,710 % | Kasse | |
3,750 % | China | |
3,430 % | Hong Kong | |
3,340 % | Spanien | |
3,080 % | Singapur | |
3,040 % | Südkorea | |
2,620 % | Israel | |
1,720 % | Taiwan | |
1,160 % | Belgien | |
1,140 % | Luxemburg | |
1,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,030 % | Mexiko | |
1,010 % | Österreich | |
1,010 % | Bermuda | |
0,730 % | Indien | |
0,530 % | übrige Länder |
81,350 % | Euro | |
5,740 % | Hongkong-Dollar | |
3,680 % | US Dollar | |
2,280 % | Singapur-Dollar | |
1,260 % | Schweizer Franken | |
0,730 % | Japanische Yen | |
4,960 % | übrige Währungen |