AM Fortune Fund Defensive - EUR DIS Fonds
WKN: A0M8WT ISIN: DE000A0M8WT7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 08.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 42,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0M8WT7 | ||
| WKN | A0M8WT | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,29 | +0,3 % | +7,3 % | |||
| 5,08 | -1,7 % | -4,0 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,1 % | Deutschland |
| 7,4 % | Kasse |
| 5,8 % | USA |
| 5,5 % | Luxemburg |
| 4,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,86
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, liegt der Fokus des Fonds auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, liegt der Fokus des Fonds auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 08.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | Joh. Berenberg, Gossler.. |
Größte Positionen
| 3,000 % | Bertelsmann SE & Co KGaA (var) | |
| 2,450 % | Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/20.. | |
| 2,430 % | 3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR. | |
| 2,420 % | Gothaer Allgemeine Versicherung AG (va.. | |
| 2,410 % | Hapag-Lloyd AG 5,125% 15.07.2024 | |
| 2,370 % | Bank of America Corp (float) 25.04.2024 | |
| 2,370 % | Volkswagen Bank GmbH (float) 15.06.2021 | |
| 2,350 % | Anheuser-Busch InBev SA/NV (float) 15... | |
| 2,350 % | Deutsche Post AG 0,05% 30.06.2025 | |
| 2,160 % | Landesbank Baden-Württemberg Safe-Anl .. | |
| 75,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,070 % | Deutschland | |
| 7,380 % | Kasse | |
| 5,770 % | USA | |
| 5,550 % | Luxemburg | |
| 4,650 % | Frankreich | |
| 2,860 % | Niederlande | |
| 2,350 % | Belgien | |
| 1,750 % | Norwegen | |
| 1,630 % | Supranational | |
| 1,610 % | Italien | |
| 1,420 % | China | |
| 1,340 % | Österreich | |
| 0,960 % | Japan | |
| 0,930 % | Irland | |
| 0,160 % | Monaco | |
| 28,570 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,050 % | Euro | |
| 1,360 % | Norwegische Krone | |
| 0,990 % | Schwedische Krone | |
| 0,790 % | Holländischer Gulden | |
| 0,720 % | Australische Dollar | |
| 10,090 % | übrige Währungen |
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