Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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Fondsvolumen | 29,75 Mio. EUR | ||
Symbol | OD5Q | ||
ISIN | DE000A0M8WR1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,17 | -3,2 % | +3,1 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
12,2 % | Barmittel |
9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,8 % | Rohstoffe |
7,2 % | Informationstechnologie.. |
6,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
15,1 % | Deutschland |
12,2 % | Kasse |
9,5 % | Schweiz |
9,4 % | USA |
4,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 51,2475 |
52,0155 |
29.03.23 | 08:27 | 15 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
51,50
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
50,814
|
28.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
51,50
|
29.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
München |
51,31
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
gettex |
51,555
|
29.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, Renten- und Fondsbeimischungen. Der Fonds setzt sich zu maximal 40% aus Aktien zusammen, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll aktiv nach einem fundamental- und technisch orientierten Anlagekonzept verwaltet werden. Die Ausrichtung ist grundsätzlich defensiv.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
12,250 % | Barmittel | |
9,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,760 % | Rohstoffe | |
7,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,240 % | Finanzdienstleistungen | |
2,720 % | Industrie | |
2,080 % | Versorger | |
0,800 % | Energie | |
48,420 % | übrige Bestandteile |
1,720 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
1,660 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,580 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
1,460 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,420 % | UPM KYMMENE CORP. | |
1,370 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
1,360 % | ING GROEP 18/23 MTN FLR | |
1,360 % | DT. BAHN FIN. 17/24 MTN | |
1,330 % | UTD PARCEL SERV. 17/23 | |
1,320 % | SANOFI 16/24 MTN | |
85,420 % | übrige Positionen |
15,060 % | Deutschland | |
12,250 % | Kasse | |
9,500 % | Schweiz | |
9,360 % | USA | |
4,470 % | Niederlande | |
3,610 % | Frankreich | |
3,010 % | Kanada | |
2,610 % | Dänemark | |
2,190 % | Großbritannien | |
1,790 % | Luxemburg | |
1,420 % | Finnland | |
1,410 % | Italien | |
1,240 % | Supranational | |
1,230 % | Spanien | |
1,050 % | Südkorea | |
1,000 % | Schweden | |
0,920 % | Österreich | |
0,800 % | Norwegen | |
0,780 % | Irland | |
26,300 % | übrige Länder |
58,570 % | Euro | |
9,700 % | Schweizer Franken | |
9,200 % | US Dollar | |
3,280 % | Norwegische Krone | |
2,620 % | Dänische Kronen | |
2,200 % | Kanadische Dollar | |
1,050 % | Südkoreanischer Won | |
1,000 % | Schwedische Krone | |
12,380 % | übrige Währungen |