Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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Fondsvolumen | 23,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0M8HA8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,53 | +3,2 % | +10,5 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen | |
1,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
0,8 % | Rohstoffe |
0,8 % | Industrie |
0,5 % | Finanzdienstleistungen |
0,4 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
21,3 % | Deutschland |
7,3 % | USA |
3,1 % | Niederlande |
1,2 % | Schweiz |
0,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
159,60
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete MPF Allegro strebt als Anlageziel einen stetigen Wertzuwachs an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteilen investiert. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
1,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,830 % | Rohstoffe | |
0,750 % | Industrie | |
0,480 % | Finanzdienstleistungen | |
0,420 % | Barmittel | |
0,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
95,710 % | übrige Bestandteile |
8,560 % | MPF AKTIEN STR.TOTAL RTN | |
7,270 % | USA 21/23 | |
6,320 % | ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | |
6,060 % | BAYER AG 2019/2079 | |
5,170 % | MPF Andante | |
4,370 % | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 27.. | |
4,160 % | UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 26.04.28 .. | |
3,950 % | MUL-LYX.MSCI A.C.W.UC.ETF | |
3,040 % | BUNDESOBL.V.18/23 S.177 | |
2,660 % | Nordea Bank Abp NOTES 22.11.27 Index-B.. | |
48,440 % | übrige Positionen |
21,290 % | Deutschland | |
7,270 % | USA | |
3,150 % | Niederlande | |
1,170 % | Schweiz | |
0,700 % | Frankreich | |
0,500 % | Großbritannien | |
0,420 % | Kasse | |
65,500 % | übrige Länder |
44,910 % | Euro | |
7,270 % | US Dollar | |
1,170 % | Schweizer Franken | |
46,650 % | übrige Währungen |