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FBG Individual W - PT EUR ACC Fonds
WKN: A0M58D ISIN: DE000A0M58D7
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,98 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A0M58D7 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,35 | +13,2 % | +26,3 % | ||||
| 11,33 | +25,7 % | +79,2 % | ||||
| 11,33 | +25,7 % | +79,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 24,6 % |
| Finanzen | 13,7 % |
| Konsumgüter | 10,2 % |
| Gesundheitswesen | 9,3 % |
| Barmittel | 7,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 40,4 % |
| Deutschland | 12,8 % |
| Barmittel | 7,4 % |
| Großbritannien | 6,8 % |
| Niederlande | 6,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
129,36
|
29.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds flexibel schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Es können auch Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen bis zu einem Anteil von max. 49% sowie Anteile an offenen OGAWkonformen Investmentfonds erworben werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Der Fonds kann auch in Vermögensgegenstände in Fremdwährung investieren, der Fremdwährungsanteil ist auf maximal 70% begrenzt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
|---|---|
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,65 % | IT/Telekommunikation | |
| 13,73 % | Finanzen | |
| 10,21 % | Konsumgüter | |
| 9,30 % | Gesundheitswesen | |
| 7,44 % | Barmittel | |
| 5,99 % | Industrie | |
| 4,99 % | Energie | |
| 4,55 % | Versorger | |
| 2,55 % | Rohstoffe | |
| 16,59 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,87 % | AIS-A.MSCI WESGUS UETFDRC | |
| 3,20 % | Shell PLC | |
| 3,08 % | Alphabet Inc. | |
| 3,03 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 2,95 % | Microsoft Corp. | |
| 2,93 % | Novartis AG | |
| 2,88 % | Deutsche Telekom AG | |
| 2,73 % | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | |
| 2,71 % | Apple Inc. | |
| 2,59 % | FBG FDS-4ELEMENTS INH. I | |
| 69,03 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,41 % | USA | |
| 12,76 % | Deutschland | |
| 7,44 % | Barmittel | |
| 6,81 % | Großbritannien | |
| 6,33 % | Niederlande | |
| 5,04 % | Schweiz | |
| 3,34 % | Frankreich | |
| 3,01 % | Irland | |
| 2,94 % | Spanien | |
| 2,72 % | Belgien | |
| 1,06 % | Italien | |
| 8,14 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,22 % | US-Dollar | |
| 35,05 % | Euro | |
| 5,04 % | Schweizer Franken | |
| 3,62 % | Pfund Sterling | |
| 16,07 % | übrige Währungen |
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