FBG Individual W - W-PT EUR ACC Fonds
WKN: A0M58D ISIN: DE000A0M58D7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2021 | Jahresbericht |
| 31.01.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0M58D7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,07 | -12,5 % | +22,4 % | |||
| 17,93 | -4,5 % | +60,3 % | |||
| 17,93 | -4,5 % | +60,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,2 % | Informationstechnologie.. |
| 13,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,5 % | Barmittel |
| 8,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 28,9 % | USA |
| 13,5 % | Kasse |
| 12,4 % | Schweiz |
| 12,1 % | Frankreich |
| 8,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,56
|
29.09.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds flexibel schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Es können auch Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen bis zu einem Anteil von max. 49% sowie Anteile an offenen OGAW-konformen Investmentfonds erworben werden. Der Fonds kann auch in Vermögensgegenstände anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, investieren, der Fremdwährungsanteil ist auf maximal 70% begrenzt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
Bestandteile
| 21,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,520 % | Barmittel | |
| 7,960 % | Industrie | |
| 7,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,470 % | Rohstoffe | |
| 0,620 % | Versorger | |
| 11,270 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,300 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,190 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 2,190 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,170 % | KLA CORP. DL -,001 | |
| 2,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,100 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
| 2,080 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
| 2,070 % | VONT.-MTX S.E.M.L.AIDISDL | |
| 2,050 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,000 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 78,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,930 % | USA | |
| 13,520 % | Kasse | |
| 12,450 % | Schweiz | |
| 12,120 % | Frankreich | |
| 8,170 % | Deutschland | |
| 4,740 % | Großbritannien | |
| 4,520 % | Niederlande | |
| 3,480 % | Dänemark | |
| 2,150 % | Irland | |
| 1,790 % | Schweden | |
| 1,630 % | Österreich | |
| 1,420 % | Spanien | |
| 0,880 % | China | |
| 4,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 31,890 % | Euro | |
| 30,970 % | US Dollar | |
| 12,450 % | Schweizer Franken | |
| 3,930 % | Pfund Sterling | |
| 1,910 % | Dänische Kronen | |
| 1,260 % | Schwedische Krone | |
| 17,590 % | übrige Währungen |
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