FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI - EUR ACC Fonds
WKN: A0M49S ISIN: DE000A0M49S4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 57,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIGL | ||
| ISIN | DE000A0M49S4 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,93 | +7,1 % | +11,1 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,2 % | Informationstechnologie.. |
| 6,7 % | Barmittel |
| 4,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 34,6 % | Deutschland |
| 17,4 % | USA |
| 6,7 % | Kasse |
| 5,1 % | Niederlande |
| 4,2 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 148,099 |
149,273 |
06.05.24 | 09:33 | 20 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
148,17
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
148,163
|
06.05.24 | 09:16 | 0 | 3 |
| gettex |
148,234
|
06.05.24 | 09:47 | 0 | 3 |
| Hamburg |
148,28
|
06.05.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
148,28
|
06.05.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| Berlin |
148,15
|
06.05.24 | 08:32 | 0 | 1 |
| Hannover |
148,45
|
06.05.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Tradegate |
148,776
|
03.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
148,385
|
06.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag unter Inkaufnahme kalkulierbarer Risiken angestrebt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 13,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,730 % | Barmittel | |
| 4,040 % | Immobilien | |
| 3,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,390 % | Rohstoffe | |
| 2,290 % | Industrie | |
| 0,790 % | Versorger | |
| 49,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,980 % | ZKB GOLD ETF INH.AA DL | |
| 2,600 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,480 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 1,900 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
| 1,890 % | NORWAY 14-24 | |
| 1,820 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 1,610 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,580 % | SAP SE O.N. | |
| 1,570 % | CDA 19/24 | |
| 1,490 % | STRYKER CORP. DL-,10 | |
| 76,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,600 % | Deutschland | |
| 17,410 % | USA | |
| 6,730 % | Kasse | |
| 5,120 % | Niederlande | |
| 4,210 % | Irland | |
| 4,170 % | Schweiz | |
| 3,370 % | Dänemark | |
| 2,720 % | Österreich | |
| 2,690 % | Norwegen | |
| 1,590 % | Luxemburg | |
| 1,570 % | Kanada | |
| 1,360 % | Großbritannien | |
| 1,210 % | Frankreich | |
| 0,720 % | Südkorea | |
| 0,670 % | Belgien | |
| 0,640 % | China | |
| 11,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,950 % | Euro | |
| 16,770 % | US Dollar | |
| 4,230 % | Schweizer Franken | |
| 3,390 % | Dänische Kronen | |
| 2,720 % | Norwegische Krone | |
| 1,570 % | Kanadische Dollar | |
| 1,360 % | Pfund Sterling | |
| 0,720 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,370 % | Hongkong-Dollar | |
| 17,920 % | übrige Währungen |
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