14.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.07.2021 | Jahresbericht |
31.01.2022 | Halbjahresbericht |
01.08.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | 5,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0M2QR6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,33 | -10,0 % | -5,9 % | |||
16,86 | +4,4 % | +81,0 % | |||
16,86 | +4,4 % | +81,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
85,9 % | Global |
14,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
47,30
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachs und angemessenen Ertrags. Dazu investiert das Fondsmanagement unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung mindestens zwei Drittel des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Währungsrisiken aus Vermögenspositionen, welche nicht in der Referenzwährung des Fonds, dem Euro, notieren, werden weitestgehend abgesichert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.helaba-invest.de |
Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
1,660 % | 3,125% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes .. | |
1,640 % | 2,125% Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) | |
1,640 % | 5,625% HCA Inc. DL-Notes 2018(18/28) | |
1,510 % | 3,875% Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/.. | |
1,500 % | 4,875% Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Re.. | |
1,500 % | 2,500% Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes.. | |
1,500 % | 2,250% IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28).. | |
1,490 % | 2,875% Infineon Technologies AG Sub.-F.. | |
1,470 % | 2,375% Catalent Pharma Solutions Inc. .. | |
1,460 % | 1,875% Infrastrutt. Wireless Italiane .. | |
84,630 % | übrige Positionen |
85,900 % | Global | |
14,800 % | Kasse |