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FBG Ertragsorientiert RenditePlus - PA EUR ACC Fonds
WKN: A0M2QR ISIN: DE000A0M2QR6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0M2QR6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,69 | +4,8 % | +7,9 % |
| 17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
| 17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,07
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und angemessenen Ertrags. Dazu investiert das Fondsmanagement unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung mindestens zwei Drittel des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Währungsrisiken aus Vermögenspositionen in Fremdwährung werden weitestgehend abgesichert. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
|---|---|
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,440 % | 5,750% Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) .. | |
| 1,390 % | 4,375% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-.. | |
| 1,370 % | 3,875% Avantor Funding Inc. EO-Notes 2.. | |
| 1,340 % | 4,125% JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term No.. | |
| 1,330 % | 2,250% IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28).. | |
| 1,320 % | 4,875% Hilton Domestic Operating Co. D.. | |
| 1,310 % | 4,125% LKQ European Holdings B.V. EO-N.. | |
| 1,300 % | 4,750% Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2.. | |
| 1,290 % | 3,454% Smurfit Kappa Treasury PUC EO-N.. | |
| 1,280 % | 3,375% Electricité de France (E.D.F.) .. | |
| 86,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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