FBG Ertragsorientiert RenditePlus - PA EUR ACC Fonds
WKN: A0M2QR ISIN: DE000A0M2QR6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2022 | Jahresbericht |
| 31.01.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0M2QR6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,14 | -6,4 % | -7,1 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | USA |
| 11,7 % | Niederlande |
| 9,9 % | Großbritannien |
| 9,2 % | Kasse |
| 8,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,60
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachs und angemessenen Ertrags. Dazu investiert das Fondsmanagement unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung mindestens zwei Drittel des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Währungsrisiken aus Vermögenspositionen, welche nicht in der Referenzwährung des Fonds, dem Euro, notieren, werden weitestgehend abgesichert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
Größte Positionen
| 1,800 % | SIG COMB.PUR 20/25 REGS | |
| 1,670 % | NOKIA 20/28 MTN | |
| 1,670 % | HCA INC. 18/28 | |
| 1,640 % | REXEL 21/28 | |
| 1,510 % | IQVIA 19/28 REGS | |
| 1,500 % | NETFLIX 2028 | |
| 1,500 % | T MOBILE USA 21/29 | |
| 1,490 % | INFINEON TECH.19/UNBEFR. | |
| 1,490 % | NOMAD FOODS 21/28 REGS | |
| 1,440 % | INF.WIREL.IT 20/26 MTN | |
| 84,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,920 % | USA | |
| 11,710 % | Niederlande | |
| 9,890 % | Großbritannien | |
| 9,200 % | Kasse | |
| 8,490 % | Frankreich | |
| 7,150 % | Deutschland | |
| 6,570 % | Luxemburg | |
| 5,410 % | Irland | |
| 3,970 % | Schweden | |
| 3,670 % | Italien | |
| 3,040 % | Finnland | |
| 2,700 % | Spanien | |
| 2,610 % | Norwegen | |
| 2,560 % | Portugal | |
| 1,810 % | Österreich | |
| 1,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 75,710 % | Euro | |
| 15,090 % | US Dollar | |
| 9,200 % | übrige Währungen |
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