Münsterländische Bank Strategieportfolio II - P EUR ACC Fonds
WKN: A0M2JT ISIN: DE000A0M2JT7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 53,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0M2JT7 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,12 | +13,8 % | +29,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,6 % | industrieunternehmen |
| 13,3 % | technologie |
| 6,4 % | grundstoffe |
| 5,8 % | telekommunikation |
| 5,8 % | verbrauchsgüter |
| Nach Ländern | |
| 41,9 % | USA |
| 15,8 % | Deutschland |
| 13,6 % | Irland |
| 10,0 % | Luxemburg |
| 5,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
294,71
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter mit in Aktien bzw. vergleichbaren Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| 16,600 % | industrieunternehmen | |
| 13,280 % | technologie | |
| 6,400 % | grundstoffe | |
| 5,810 % | telekommunikation | |
| 5,750 % | verbrauchsgüter | |
| 4,330 % | basiskonsumgüter | |
| 3,410 % | gesundheitswesen | |
| 2,600 % | Barmittel | |
| 2,400 % | finanzdienstleister | |
| 2,020 % | immobilien | |
| 1,750 % | Sonstige | |
| 35,650 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,440 % | Martin Marietta Materials Inc. | |
| 4,090 % | Air Liquide | |
| 3,960 % | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF | |
| 3,910 % | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR | |
| 3,640 % | MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30... | |
| 3,510 % | Accenture PLC | |
| 3,430 % | MasterCard Inc. | |
| 3,410 % | Intuitive Surgical Inc. | |
| 3,350 % | Xetra-Gold | |
| 3,320 % | Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2.. | |
| 62,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,940 % | USA | |
| 15,840 % | Deutschland | |
| 13,550 % | Irland | |
| 10,030 % | Luxemburg | |
| 4,990 % | Großbritannien | |
| 4,090 % | Frankreich | |
| 2,960 % | Schweiz | |
| 2,600 % | Kasse | |
| 1,680 % | Niederlande | |
| 1,360 % | Australien | |
| 0,950 % | kein Land | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,230 % | Euro | |
| 46,450 % | US-Dollar | |
| 2,960 % | Schweizer Franken | |
| 1,360 % | Australischer Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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