Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,48 % | ||
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Fondsvolumen | 51,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0M2JT7 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,01 | +12,2 % | +28,9 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen | |
15,5 % | industrieunternehmen |
13,9 % | technologie |
6,6 % | telekommunikation |
6,1 % | verbrauchsgüter |
5,6 % | grundstoffe |
Nach Ländern | |
41,5 % | USA |
21,6 % | Deutschland |
10,3 % | Luxemburg |
8,5 % | Irland |
4,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
299,98
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter mit in Aktien bzw. vergleichbaren Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
15,530 % | industrieunternehmen | |
13,950 % | technologie | |
6,620 % | telekommunikation | |
6,060 % | verbrauchsgüter | |
5,630 % | grundstoffe | |
5,210 % | finanzdienstleister | |
3,420 % | Barmittel | |
2,830 % | gesundheitswesen | |
2,610 % | basiskonsumgüter | |
1,990 % | versorgungsunternehmen | |
1,950 % | Sonstige | |
34,200 % | übrige Bestandteile |
4,180 % | Société Générale Effekten GmbH DISC.Z .. | |
4,160 % | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR | |
3,580 % | MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30... | |
3,510 % | Microsoft Corp. | |
3,400 % | MasterCard Inc. | |
3,360 % | Air Liquide | |
3,340 % | Accenture PLC | |
3,340 % | Xetra-Gold | |
3,330 % | Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2.. | |
3,160 % | Amazon.com Inc. | |
64,640 % | übrige Positionen |
41,450 % | USA | |
21,600 % | Deutschland | |
10,340 % | Luxemburg | |
8,460 % | Irland | |
4,500 % | Niederlande | |
3,550 % | Schweiz | |
3,420 % | Kasse | |
3,360 % | Frankreich | |
1,280 % | Australien | |
1,050 % | Großbritannien | |
0,990 % | kein Land |
49,360 % | Euro | |
45,810 % | US-Dollar | |
3,550 % | Schweizer Franken | |
1,280 % | Australischer Dollar |