Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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Fondsvolumen | 26,68 Mio. EUR | ||
Symbol | LK20 | ||
ISIN | DE000A0M2H96 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,25 | +1,3 % | -- | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
8,9 % | grundstoffe |
7,8 % | finanzdienstleister |
7,6 % | industrieunternehmen |
7,1 % | technologie |
6,7 % | verbrauchsgüter |
Nach Ländern | |
29,8 % | Deutschland |
24,1 % | USA |
10,7 % | Großbritannien |
7,9 % | Luxemburg |
7,5 % | kein Land |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 11,6855 |
11,7899 |
23.04.24 | 08:48 | 6 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,67
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
11,66
|
23.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
München |
11,78
|
23.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
gettex |
11,735
|
23.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Der SMS Ars multiplex verfolgt das Ziel, Renditen auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen mit einem attraktiven Chance-/Risikoprofil. Der Fonds unterliegt keinen Investitionsobergrenzen, vielmehr erfolgt je nach Markteinschätzung des Fondsmanagement eine offensivere bzw. defensivere Ausrichtung des Portfolios. Investmententscheidungen erfolgen schwerpunktmäßig fundamental geprägt unter Berücksichtigung einer angemessenen Branchen- und Länderdiversifikation. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
8,910 % | grundstoffe | |
7,810 % | finanzdienstleister | |
7,580 % | industrieunternehmen | |
7,100 % | technologie | |
6,660 % | verbrauchsgüter | |
5,580 % | energie | |
3,680 % | basiskonsumgüter | |
3,550 % | gesundheitswesen | |
1,620 % | Barmittel | |
1,450 % | versorgungsunternehmen | |
46,060 % | übrige Bestandteile |
3,680 % | Xetra-Gold | |
3,280 % | United States of America DL-Inflation-.. | |
3,100 % | Linde plc EO-Notes 2023(23/25) | |
2,840 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) | |
2,800 % | Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948 | |
2,790 % | United States of America DL-Inflation-.. | |
2,760 % | Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(.. | |
2,740 % | Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(.. | |
2,630 % | Australia, Commonwealth of... AD-Loans.. | |
2,330 % | Fidelity Fds-Japan Value Fund Reg. Sha.. | |
71,050 % | übrige Positionen |
29,790 % | Deutschland | |
24,140 % | USA | |
10,650 % | Großbritannien | |
7,940 % | Luxemburg | |
7,510 % | kein Land | |
6,310 % | Irland | |
4,540 % | Niederlande | |
2,630 % | Australien | |
2,470 % | Frankreich | |
2,390 % | Schweiz | |
1,620 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
51,860 % | Euro | |
27,170 % | US-Dollar | |
9,370 % | Britisches Pfund | |
3,640 % | Japanischer Yen | |
2,670 % | Australischer Dollar | |
2,450 % | Schweizer Franken | |
1,950 % | Mexikanischer Peso | |
0,890 % | Kanadischer Dollar |