DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.326
+0,258
EUR/USD
1,1702
-0,308
Bitcoin ..
115.887
+4,056

Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A0M1UL ISIN: DE000A0M1UL3


79.85  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 10.07.25 - 09:55:41 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Ren..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,08 Mio. EUR
Symbol EZT5
ISIN DE000A0M1UL3
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ODDO BHF AM LUX
Auflagedatum 07.05.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,81 +9,7 % --
6,15 -1,1 % -12,5 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A0M1UL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,2 % Barmittel
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
11,9 % Rohstoffe
10,8 % Sonstige Konsumgüter
3,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
23,6 % Schweiz
21,2 % Kasse
10,0 % Irland
9,6 % Jersey
9,1 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
79,559
81,15
10.07.25 22:53 488
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,10
09.07.25 08:00 -- 4
gettex
79,885
10.07.25 22:47 0 30
München
79,85
10.07.25 09:55 0 1

Strategie

Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Zielfonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,220 % Barmittel
  12,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,860 % Rohstoffe
  10,790 % Sonstige Konsumgüter
  3,240 % Finanzdienstleistungen
  3,030 % Energie
  37,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,130 % WHEATON PREC. METALS
7,770 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,660 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
5,420 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,580 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
4,400 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
4,170 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,030 % BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5
3,710 % NESTLE NAM. SF-,10
3,240 % SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
47,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,620 % Schweiz
  21,220 % Kasse
  10,000 % Irland
  9,620 % Jersey
  9,130 % Kanada
  6,170 % Norwegen
  5,660 % Deutschland
  3,050 % Großbritannien
  3,030 % Italien
  1,910 % Dänemark
  0,820 % Österreich
  5,770 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  23,620 % Schweizer Franken
  20,150 % Euro
  9,130 % Kanadische Dollar
  8,980 % US Dollar
  6,170 % Norwegische Krone
  3,050 % Pfund Sterling
  1,910 % Dänische Kronen
  26,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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