DAX
24.183
+0,007
MDAX
29.930
+0,479
TecDAX
3.684
+0,682
NASDAQ 1..
24.918
+0,686
DOW JONE..
46.397
+0,253
S&P500 I..
6.704
+0,437
L&S BREN..
62,245
-0,288
Gold
4.247
+0,885
EUR/USD
1,1654
+0,076
Bitcoin ..
111.507
+0,706

Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A0M1UL ISIN: DE000A0M1UL3


88.823  EUR
0,829 +0,73
Börse
Stand 16.10.25 - 14:49:28 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Ren..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,96 Mio. EUR
Symbol EZT5
ISIN DE000A0M1UL3
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ODDO BHF AM LUX
Auflagedatum 07.05.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,34 +17,6 % --
6,08 -1,8 % -9,1 %
16,38 +10,2 % +96,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A0M1UL und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds Rentenfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Barmittel 24,6 %
Rohstoffe 12,7 %
Sonstige Konsumgüter 10,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,4 %
Finanzdienstleistungen 3,0 %
Land Anteil
Kasse 24,6 %
Schweiz 19,9 %
Irland 10,6 %
Jersey 10,4 %
Kanada 9,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
88,162
89,484
16.10.25 14:49 916
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,00
14.10.25 08:00 -- 4
gettex
88,244
16.10.25 14:47 0 14
München
87,76
16.10.25 08:20 0 1

Strategie

Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Zielfonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,570 % Barmittel
  12,690 % Rohstoffe
  10,500 % Sonstige Konsumgüter
  9,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,970 % Finanzdienstleistungen
  2,810 % Energie
  37,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,780 % WHEATON PREC. METALS
5,790 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,690 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
5,450 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
5,110 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
4,900 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
4,220 % NESTLE NAM. SF-,10
3,610 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,350 % BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5
2,970 % SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
49,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,570 % Kasse
  19,940 % Schweiz
  10,560 % Irland
  10,380 % Jersey
  9,780 % Kanada
  5,690 % Deutschland
  5,380 % Norwegen
  2,930 % Großbritannien
  2,810 % Italien
  1,500 % Österreich
  1,410 % Dänemark
  5,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  20,930 % Euro
  19,940 % Schweizer Franken
  10,010 % US Dollar
  9,780 % Kanadische Dollar
  5,380 % Norwegische Krone
  2,930 % Pfund Sterling
  1,410 % Dänische Kronen
  29,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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