DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.762
-0,357

Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A0M1UL ISIN: DE000A0M1UL3


83.716  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 12.09.25 - 08:29:22 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Ren..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,73 Mio. EUR
Symbol EZT5
ISIN DE000A0M1UL3
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ODDO BHF AM LUX
Auflagedatum 07.05.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,63 +12,9 % --
6,18 -3,5 % -8,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A0M1UL und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds Rentenfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,3 % Kasse
21,7 % Schweiz
9,9 % Irland
9,6 % Jersey
9,4 % Kanada
Anteil Land
23,3 % Kasse
21,7 % Schweiz
9,9 % Irland
9,6 % Jersey
9,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
83,3195
84,9855
12.09.25 22:58 313
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,22
11.09.25 08:00 -- 4
gettex
83,697
12.09.25 22:47 0 30
München
83,716
12.09.25 08:29 0 1

Strategie

Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Zielfonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,310 % Kasse
  21,670 % Schweiz
  9,890 % Irland
  9,620 % Jersey
  9,400 % Kanada
  5,730 % Norwegen
  5,460 % Deutschland
  3,340 % Großbritannien
  3,080 % Italien
  1,620 % Österreich
  1,570 % Dänemark
  5,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,400 % WHEATON PREC. METALS
6,240 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,460 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
5,230 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,660 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
4,650 % NESTLE NAM. SF-,10
4,480 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
3,850 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,730 % BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5
3,340 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
48,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,310 % Kasse
  21,670 % Schweiz
  9,890 % Irland
  9,620 % Jersey
  9,400 % Kanada
  5,730 % Norwegen
  5,460 % Deutschland
  3,340 % Großbritannien
  3,080 % Italien
  1,620 % Österreich
  1,570 % Dänemark
  5,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,670 % Schweizer Franken
  20,530 % Euro
  9,400 % Kanadische Dollar
  9,140 % US Dollar
  5,730 % Norwegische Krone
  3,340 % Pfund Sterling
  1,570 % Dänische Kronen
  28,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.