Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC Fonds
WKN: A0M1UL ISIN: DE000A0M1UL3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 14,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | EZT5 | ||
| ISIN | DE000A0M1UL3 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,68 | +1,8 % | -- | |||
| 5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,1 % | Barmittel |
| 12,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,5 % | Rohstoffe |
| 3,8 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 25,1 % | Schweiz |
| 19,1 % | Kasse |
| 9,5 % | Jersey |
| 9,4 % | Irland |
| 8,1 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 71,4555 |
72,527 |
23.04.24 | 12:51 | 210 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,31
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
71,497
|
23.04.24 | 12:47 | 0 | 16 |
| München |
71,24
|
23.04.24 | 11:00 | 0 | 3 |
Strategie
Mit dem Schmitz & Partner Global Defensiv legen Sie weltweit hauptsächlich in Renten- und Aktienfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staatsund Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50 Prozent. Der Fonds setzt auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten wird. Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, ander Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
| Anschrift |
Herzogstraße
15 40217 Duesseldorf , DE |
| Internet | am.oddo-bhf.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 19,080 % | Barmittel | |
| 12,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,500 % | Rohstoffe | |
| 3,780 % | Energie | |
| 1,920 % | Finanzdienstleistungen | |
| 38,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,050 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 7,950 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 5,320 % | BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | |
| 5,150 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 5,140 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 5,080 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 4,700 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG | |
| 4,350 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 4,240 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 3,780 % | ENI S.P.A. | |
| 46,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,110 % | Schweiz | |
| 19,080 % | Kasse | |
| 9,500 % | Jersey | |
| 9,390 % | Irland | |
| 8,050 % | Kanada | |
| 7,270 % | Norwegen | |
| 5,140 % | Deutschland | |
| 3,780 % | Italien | |
| 2,490 % | Großbritannien | |
| 2,000 % | Dänemark | |
| 1,450 % | Österreich | |
| 6,740 % | übrige Länder |
Währungen
| 25,110 % | Schweizer Franken | |
| 20,320 % | Euro | |
| 8,940 % | US Dollar | |
| 8,050 % | Kanadische Dollar | |
| 7,270 % | Norwegische Krone | |
| 2,490 % | Pfund Sterling | |
| 2,000 % | Dänische Kronen | |
| 25,820 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.