DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.332
-0,172
EUR/USD
1,1799
-0,053
Bitcoin ..
105.861
+0,219

PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK2 EUR DIS Fonds

WKN: A0M03Z ISIN: DE000A0M03Z6


68.77  EUR
-0,058 -0,04
Börse
Stand 01.07.25 - 10:16:25 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25   0,20 EUR)
Fondsvolumen 2,67 Mrd. EUR
Symbol NQ66
ISIN DE000A0M03Z6
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jungbluth Mar..
Auflagedatum 04.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,05 -0,3 % +11,4 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 - AK2 EUR DIS, WKN: A0M03Z und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,5 % (Quasi-) Staatsanleihen
10,5 % Indexfonds
8,1 % Technologie
7,3 % Unternehmensanleihen
6,4 % Barmittel
Nach Ländern
20,6 % Deutschland
13,8 % USA
10,4 % Luxemburg
8,2 % Irland
7,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
68,125
69,4875
01.07.25 22:00 154
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,81
01.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
68,30
01.07.25 21:57 0 55
gettex
68,40
01.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
68,259
01.07.25 21:45 0 17
Hamburg
68,77
01.07.25 10:16 0 3
Berlin
68,41
01.07.25 08:23 0 3
München
68,78
01.07.25 10:29 0 2
Frankfurt
68,547
01.07.25 08:21 0 2
Tradegate
68,749
01.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
68,342
27.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
68,29
01.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 70% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert, - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen, - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden, - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,520 % (Quasi-) Staatsanleihen
  10,460 % Indexfonds
  8,050 % Technologie
  7,290 % Unternehmensanleihen
  6,380 % Barmittel
  4,880 % Gesundheit
  4,220 % Industriegüter und Dienstleistungen
  4,020 % Banken
  3,920 % Versicherungen
  3,500 % Indexzertifikat
  2,830 % Sonstige
  2,640 % Bauwesen und Materialien
  2,500 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  2,290 % Finanzdienstleistungen
  1,460 % Drogerie Geschäfte
  1,450 % Chemie
  1,410 % Einzelhandel
  1,250 % Medien
  1,160 % Pfandbriefe
  0,780 % Telekommunikation
  0,640 % Versorger
  0,570 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,400 % Rohstoffe
  0,250 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  0,140 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
9,700 % 4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl...
4,300 % UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inh..
3,840 % UBS - MSCI Pacific Socially Responsibl..
3,500 % Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2..
2,830 % 2,200% Bundesrep.Deutschland EO-Notes ..
2,150 % 3,150% Spanien, Königreich EO-Bonds v...
1,960 % 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 201..
1,950 % 3,750% European Investment Bank EO-Not..
1,780 % 1,250% European Investment Bank (EIB) ..
1,770 % 0,500% Österreich, Republik EO-MTN v. ..
66,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,560 % Deutschland
  13,770 % USA
  10,360 % Luxemburg
  8,150 % Irland
  7,770 % Großbritannien
  7,210 % Frankreich
  6,380 % Kasse
  5,880 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  5,480 % Niederlande
  4,510 % Spanien
  4,170 % Österreich
  1,560 % Dänemark
  1,370 % Italien
  1,030 % Schweiz
  0,780 % Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph..
  0,700 % Schweden
  0,340 % Belgien

Währungen

Anteil Währung
  57,510 % EUR
  31,020 % USD
  6,900 % GBP
  1,520 % CHF
  1,200 % DKK
  1,100 % JPY
  0,710 % SEK
  0,010 % AUD
  0,010 % CAD
  0,010 % HKD
  0,010 % NOK
  0,000 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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