Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 - AK2 EUR DIS Fonds

WKN: A0M03Z ISIN: DE000A0M03Z6


63,29EUR
-0,13 % -0,08
Börse
Stand 26.10.20 - 08:12:11 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.20   1,00 EUR)
Fondsvolumen 2,18 Mrd. EUR
Symbol NQ66
ISIN DE000A0M03Z6
WKN A0M03Z
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruf Herbert
Auflagedatum 04.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,54 +1,6 % +9,6 %
7,48 -1,1 % +2,7 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,7 % (Quasi-) Staatsanleihen
11,4 % Unternehmensanleihen
10,4 % Barmittel
6,5 % Gesundheit
5,9 % Industriegüter und Dien..
Nach Ländern
16,6 % USA
10,4 % Kasse
10,3 % Deutschland
9,6 % Irland
8,6 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
62,47
63,71
26.10.20 21:01 181
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63,33
26.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
62,46
26.10.20 19:40 0 25
Berlin
62,71
26.10.20 17:15 0 17
gettex
63,24
26.10.20 21:47 0 9
Hamburg
63,29
26.10.20 08:12 0 2
München
63,30
26.10.20 08:19 0 2
Tradegate
62,957
26.10.20 20:00 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 27% Aktien Europa; 15% Aktien Nordamerika; 8% Aktien Asien/Pazifik; 37% Renten Europa; 10% Renten Nordamerika; 3% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 70% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögenswerte von Ausstellern mit nachhaltigen Geschäftspraktiken bzw. in Vermögenswerte, denen nachhaltige Indizes oder nachhaltige Anlagestrategien zugrunde liegen, an.

Portrait


Strategie

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 27% Aktien Europa; 15% Aktien Nordamerika; 8% Aktien Asien/Pazifik; 37% Renten Europa; 10% Renten Nordamerika; 3% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 70% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögenswerte von Ausstellern mit nachhaltigen Geschäftspraktiken bzw. in Vermögenswerte, denen nachhaltige Indizes oder nachhaltige Anlagestrategien zugrunde liegen, an.

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.12.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  18,690 % (Quasi-) Staatsanleihen
  11,410 % Unternehmensanleihen
  10,370 % Barmittel
  6,510 % Gesundheit
  5,940 % Industriegüter und Dienstleistungen
  5,360 % Technologie
  4,940 % Indexzertifikat
  4,250 % Aktienfonds
  3,910 % Chemie
  3,560 % Versorger
  3,520 % Finanzdienstleistungen
  2,970 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  2,590 % Bauwesen und Materialien
  2,360 % Indexfonds
  2,270 % Immobilien
  2,030 % Rentenfonds
  1,750 % Versicherungen
  1,460 % Pfandbriefe
  1,430 % Einzelhandel
  1,340 % Drogerie Geschäfte
  1,320 % Energie
  0,730 % Rohstoffe
  0,690 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  0,350 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,160 % Sonstige
  0,090 % Reisen und Freizeit
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,940 % Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2..
  3,850 % Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lea..
  3,800 % 1,950% Spanien EO-Obligaciones v. 2015..
  2,050 % UBS - MSCI Pacific Socially Responsibl..
  2,040 % 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 201..
  1,890 % 2,375% Europäische Investitionsbank DL..
  1,820 % 3,000% Inter-American Development Bank..
  1,800 % 1,750% Inter-American Development Bank..
  1,660 % 1,000% Belgien, Königreich EO-OBL. Lin..
  1,300 % Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine ..
  74,850 % übrige Positionen

Länder

  16,630 % USA
  10,370 % Kasse
  10,310 % Deutschland
  9,550 % Irland
  8,640 % Luxemburg
  8,440 % Frankreich
  4,970 % Spanien
  3,770 % Großbritannien
  3,730 % Schweiz
  3,620 % Interamerikanische Entwicklungsbank (I..
  3,530 % Dänemark
  2,980 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  2,850 % Niederlande
  2,080 % Österreich
  1,980 % Schweden
  1,660 % Belgien
  1,350 % Finnland
  1,150 % Japan
  1,030 % Australien
  0,520 % Jersey
  0,440 % Norwegen
  0,230 % Hong Kong
  0,160 % Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph..
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  52,210 % EUR
  32,300 % USD
  4,640 % GBP
  3,560 % DKK
  2,750 % CHF
  1,800 % SEK
  1,380 % JPY
  0,870 % NOK
  0,260 % AUD
  0,230 % HKD
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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