Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 - AK3 EUR DIS Fonds
WKN: A0M03W ISIN: DE000A0M03W3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR | ||
| Symbol | NQ68 | ||
| ISIN | DE000A0M03W3 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,74 | +0,9 % | +13,8 % | |||
| 7,78 | +0,5 % | +11,2 % | |||
| 29,70 | +7,0 % | +88,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,5 % | (Quasi-) Staatsanleihen |
| 15,7 % | Unternehmensanleihen |
| 8,3 % | Barmittel |
| 6,5 % | Indexzertifikat |
| 4,2 % | Gesundheit |
| Nach Ländern | |
| 13,1 % | USA |
| 12,8 % | Deutschland |
| 10,5 % | Irland |
| 8,3 % | Kasse |
| 7,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,63
|
20.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
66,63
|
20.01.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
| Hamburg |
66,34
|
20.01.21 | 08:06 | 0 | 2 | |
| München |
66,34
|
20.01.21 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
67,106
|
20.01.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 19,3% Aktien Europa; 10,7% Aktien Nordamerika; 5,7% Aktien Asien/Pazifik; 47,6% Renten Europa; 12,9% Renten Nordamerika; 3,8% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Deutschland GmbH |
| Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
| Internet | www.amundi.de |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
Bestandteile
| 28,520 % | (Quasi-) Staatsanleihen | |
| 15,730 % | Unternehmensanleihen | |
| 8,280 % | Barmittel | |
| 6,480 % | Indexzertifikat | |
| 4,230 % | Gesundheit | |
| 4,150 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
| 3,520 % | Technologie | |
| 3,330 % | Aktienfonds | |
| 2,850 % | Pfandbriefe | |
| 2,820 % | Rentenfonds | |
| 2,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,430 % | Versorger | |
| 2,310 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
| 2,250 % | Chemie | |
| 1,740 % | Bauwesen und Materialien | |
| 1,680 % | Indexfonds | |
| 1,580 % | Immobilien | |
| 1,200 % | Energie | |
| 1,180 % | Versicherungen | |
| 0,800 % | Drogerie Geschäfte | |
| 0,790 % | Einzelhandel | |
| 0,510 % | Rohstoffe | |
| 0,510 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
| 0,320 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
| 0,110 % | Sonstige | |
| 0,080 % | Reisen und Freizeit | |
| 0,020 % | Cash Collateral OTC-Derivate | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,480 % | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | |
| 5,050 % | Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030 | |
| 2,950 % | Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)I USD | |
| 2,760 % | 1.10 % IRELAND 19/29 | |
| 2,690 % | European Investment Bank 2,375% 24.05... | |
| 2,650 % | Inter-American Development Bank 1,75% .. | |
| 2,520 % | IADB 3 02/21/24 | |
| 2,210 % | Kingdom of Belgium Government Bond 1% .. | |
| 2,190 % | Republic of Austria Government Bond 0,.. | |
| 1,760 % | State of Rhineland-Palatinate 0,1% 18... | |
| 68,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,070 % | USA | |
| 12,830 % | Deutschland | |
| 10,530 % | Irland | |
| 8,280 % | Kasse | |
| 7,830 % | Luxemburg | |
| 7,260 % | Frankreich | |
| 5,920 % | Spanien | |
| 5,170 % | Interamerikanische Entwicklungsbank (I.. | |
| 5,160 % | Österreich | |
| 4,470 % | Europäische Investitionsbank (EIB) - L.. | |
| 3,150 % | Schweiz | |
| 3,120 % | Großbritannien | |
| 2,520 % | Dänemark | |
| 2,500 % | Niederlande | |
| 2,210 % | Belgien | |
| 1,930 % | Schweden | |
| 0,960 % | Finnland | |
| 0,860 % | Japan | |
| 0,820 % | Norwegen | |
| 0,560 % | Australien | |
| 0,410 % | Jersey | |
| 0,280 % | Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph.. | |
| 0,170 % | Hong Kong |
Währungen
| 55,980 % | EUR | |
| 32,230 % | USD | |
| 3,330 % | GBP | |
| 2,640 % | DKK | |
| 2,010 % | CHF | |
| 1,270 % | SEK | |
| 1,150 % | NOK | |
| 1,000 % | JPY | |
| 0,210 % | AUD | |
| 0,170 % | HKD | |
| 0,010 % | CAD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.