DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK3 EUR DIS Fonds

WKN: A0M03W ISIN: DE000A0M03W3


65.683  EUR
3,134 +1,996
Börse
Stand 08.03.24 - 12:24:57 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 0,30 EUR)
Fondsvolumen 783,55 Mio. EUR
Symbol NQ68
ISIN DE000A0M03W3
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jungbluth Mar..
Auflagedatum 04.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,81 +8,1 % +92,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK3 EUR DIS, WKN: A0M03W und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
36,6 % (Quasi-) Staatsanleihen
10,1 % Unternehmensanleihen
7,5 % Indexfonds
6,5 % Barmittel
5,8 % Technologie
Anteil Land
24,7 % Deutschland
10,6 % USA
9,1 % Irland
7,9 % Europäische Investitionsbank..
7,4 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
67,15
18.07.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
66,734
18.07.25 21:45 0 17
Hamburg
66,95
18.07.25 08:04 0 3
München
66,95
18.07.25 08:02 0 2
Frankfurt
66,819
18.07.25 08:02 0 2
Tradegate
67,195
18.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
65,683
08.03.24 12:24 539 1

Strategie

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die Hypo- Vereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert, - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen, - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden, - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,640 % (Quasi-) Staatsanleihen
  10,130 % Unternehmensanleihen
  7,460 % Indexfonds
  6,530 % Barmittel
  5,800 % Technologie
  4,580 % Indexzertifikat
  3,760 % Sonstige
  3,520 % Gesundheit
  3,030 % Industriegüter und Dienstleistungen
  2,890 % Banken
  2,800 % Versicherungen
  1,890 % Bauwesen und Materialien
  1,800 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  1,640 % Finanzdienstleistungen
  1,520 % Pfandbriefe
  1,050 % Chemie
  1,050 % Drogerie Geschäfte
  1,010 % Einzelhandel
  0,900 % Medien
  0,560 % Telekommunikation
  0,450 % Versorger
  0,410 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,290 % Rohstoffe
  0,180 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  0,100 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
12,890 % 4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl...
4,580 % Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2..
3,760 % 2,200% Bundesrep.Deutschland EO-Notes ..
3,070 % UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inh..
2,860 % 3,150% Spanien, Königreich EO-Bonds v...
2,740 % UBS - MSCI Pacific Socially Responsibl..
2,650 % 3,750% European Investment Bank EO-Not..
2,590 % 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 201..
2,360 % 0,500% Österreich, Republik EO-MTN v. ..
2,350 % 1,250% European Investment Bank (EIB) ..
60,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,670 % Deutschland
  10,620 % USA
  9,110 % Irland
  7,910 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  7,390 % Luxemburg
  6,530 % Kasse
  6,150 % Großbritannien
  5,980 % Frankreich
  5,740 % Österreich
  5,400 % Spanien
  5,300 % Niederlande
  1,460 % Dänemark
  1,070 % Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph..
  0,980 % Italien
  0,740 % Schweiz
  0,500 % Schweden
  0,450 % Belgien

Währungen

Anteil Währung
  62,110 % EUR
  29,560 % USD
  4,980 % GBP
  1,100 % CHF
  0,870 % DKK
  0,820 % JPY
  0,510 % SEK
  0,010 % AUD
  0,010 % CAD
  0,010 % HKD
  0,010 % NOK
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.