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PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK3 EUR DIS Fonds
WKN: A0M03W ISIN: DE000A0M03W3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 0,30 EUR) |
| Fondsvolumen | 783,55 Mio. EUR |
| Symbol | NQ68 |
| ISIN | DE000A0M03W3 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 36,6 % | (Quasi-) Staatsanleihen |
| 10,1 % | Unternehmensanleihen |
| 7,5 % | Indexfonds |
| 6,5 % | Barmittel |
| 5,8 % | Technologie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,7 % | Deutschland |
| 10,6 % | USA |
| 9,1 % | Irland |
| 7,9 % | Europäische Investitionsbank.. |
| 7,4 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
67,15
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
66,734
|
18.07.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
66,95
|
18.07.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| München |
66,95
|
18.07.25 | 08:02 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
66,819
|
18.07.25 | 08:02 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
08.03.24 | 12:24 | 539 | 1 |
Strategie
Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die Hypo- Vereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert, - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen, - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden, - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Deutschland GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
| Internet | www.amundi.de |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,640 % | (Quasi-) Staatsanleihen | |
| 10,130 % | Unternehmensanleihen | |
| 7,460 % | Indexfonds | |
| 6,530 % | Barmittel | |
| 5,800 % | Technologie | |
| 4,580 % | Indexzertifikat | |
| 3,760 % | Sonstige | |
| 3,520 % | Gesundheit | |
| 3,030 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
| 2,890 % | Banken | |
| 2,800 % | Versicherungen | |
| 1,890 % | Bauwesen und Materialien | |
| 1,800 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
| 1,640 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,520 % | Pfandbriefe | |
| 1,050 % | Chemie | |
| 1,050 % | Drogerie Geschäfte | |
| 1,010 % | Einzelhandel | |
| 0,900 % | Medien | |
| 0,560 % | Telekommunikation | |
| 0,450 % | Versorger | |
| 0,410 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
| 0,290 % | Rohstoffe | |
| 0,180 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
| 0,100 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,890 % | 4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl... | |
| 4,580 % | Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2.. | |
| 3,760 % | 2,200% Bundesrep.Deutschland EO-Notes .. | |
| 3,070 % | UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inh.. | |
| 2,860 % | 3,150% Spanien, Königreich EO-Bonds v... | |
| 2,740 % | UBS - MSCI Pacific Socially Responsibl.. | |
| 2,650 % | 3,750% European Investment Bank EO-Not.. | |
| 2,590 % | 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 201.. | |
| 2,360 % | 0,500% Österreich, Republik EO-MTN v. .. | |
| 2,350 % | 1,250% European Investment Bank (EIB) .. | |
| 60,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,670 % | Deutschland | |
| 10,620 % | USA | |
| 9,110 % | Irland | |
| 7,910 % | Europäische Investitionsbank (EIB) - L.. | |
| 7,390 % | Luxemburg | |
| 6,530 % | Kasse | |
| 6,150 % | Großbritannien | |
| 5,980 % | Frankreich | |
| 5,740 % | Österreich | |
| 5,400 % | Spanien | |
| 5,300 % | Niederlande | |
| 1,460 % | Dänemark | |
| 1,070 % | Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph.. | |
| 0,980 % | Italien | |
| 0,740 % | Schweiz | |
| 0,500 % | Schweden | |
| 0,450 % | Belgien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,110 % | EUR | |
| 29,560 % | USD | |
| 4,980 % | GBP | |
| 1,100 % | CHF | |
| 0,870 % | DKK | |
| 0,820 % | JPY | |
| 0,510 % | SEK | |
| 0,010 % | AUD | |
| 0,010 % | CAD | |
| 0,010 % | HKD | |
| 0,010 % | NOK | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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