DAX
24.081
-0,337
MDAX
31.283
-0,668
TecDAX
3.769
-0,179
NASDAQ 1..
23.549
+0,062
DOW JONE..
44.050
+0,138
S&P500 I..
6.383
+0,106
L&S BREN..
66,87
+0,292
Gold
3.345
-0,118
EUR/USD
1,1614
-0,020
Bitcoin ..
118.949
+0,111

PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK2 EUR DIS Fonds

WKN: A0M03V ISIN: DE000A0M03V5


64.691  EUR
-0,008 -0,005
Börse
Stand 12.08.25 - 07:27:05 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 0,30 EUR)
Fondsvolumen 782,46 Mio. EUR
Symbol NQ61
ISIN DE000A0M03V5
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jungbluth Mar..
Auflagedatum 04.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,21 +0,7 % --
16,85 +14,4 % +95,2 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK2 EUR DIS, WKN: A0M03V und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,0 % Deutschland
11,5 % Kasse
11,2 % USA
9,0 % Irland
7,7 % Europäische Investition..
Anteil Land
23,0 % Deutschland
11,5 % Kasse
11,2 % USA
9,0 % Irland
7,7 % Europäische Investitionsbank..

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
64,595
65,5635
12.08.25 08:35 36
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,97
11.08.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
64,608
11.08.25 21:45 0 17
Stuttgart
64,585
12.08.25 08:16 0 4
Frankfurt
64,618
11.08.25 09:40 0 2
München
64,60
12.08.25 08:07 0 1
Hamburg
64,59
12.08.25 08:04 0 1
Berlin
64,43
12.08.25 08:10 0 1
Tradegate
65,094
11.08.25 22:02 -- 1
gettex
64,397
12.08.25 07:35 0 1
Quotrix
64,691
12.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
64,57
11.08.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die Hypo- Vereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert, - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen, - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden, - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,020 % Deutschland
  11,460 % Kasse
  11,200 % USA
  9,000 % Irland
  7,650 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  6,890 % Luxemburg
  6,310 % Großbritannien
  6,210 % Spanien
  5,860 % Österreich
  4,350 % Niederlande
  3,870 % Frankreich
  1,690 % Dänemark
  0,790 % Italien
  0,750 % Schweiz
  0,490 % Schweden
  0,450 % Belgien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
12,750 % 4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl...
4,460 % Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2..
3,620 % UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inh..
3,560 % 3,150% Spanien, Königreich EO-Bonds v...
2,780 % UBS - MSCI Pacific Socially Responsibl..
2,640 % 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 201..
2,520 % 3,750% European Investment Bank EO-Not..
2,400 % 0,500% Österreich, Republik EO-MTN v. ..
2,340 % 0,950% Nordrhein-Westfalen, Land MTN L..
2,310 % 1,250% European Investment Bank (EIB) ..
60,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,020 % Deutschland
  11,460 % Kasse
  11,200 % USA
  9,000 % Irland
  7,650 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  6,890 % Luxemburg
  6,310 % Großbritannien
  6,210 % Spanien
  5,860 % Österreich
  4,350 % Niederlande
  3,870 % Frankreich
  1,690 % Dänemark
  0,790 % Italien
  0,750 % Schweiz
  0,490 % Schweden
  0,450 % Belgien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,760 % EUR
  29,330 % USD
  5,020 % GBP
  1,110 % CHF
  0,970 % DKK
  0,500 % SEK
  0,250 % JPY
  0,010 % AUD
  0,010 % CAD
  0,010 % HKD
  0,010 % NOK
  0,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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