Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 - AK2 EUR DIS Fonds
WKN: A0M03V ISIN: DE000A0M03V5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR | ||
| Symbol | NQ61 | ||
| ISIN | DE000A0M03V5 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,17 | +7,8 % | +11,6 % | |||
| 4,55 | +12,8 % | +9,7 % | |||
| 16,38 | +34,7 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,0 % | (Quasi-) Staatsanleihen |
| 15,1 % | Unternehmensanleihen |
| 10,0 % | Barmittel |
| 5,5 % | Indexzertifikat |
| 4,8 % | Technologie |
| Nach Ländern | |
| 13,8 % | USA |
| 12,2 % | Deutschland |
| 10,0 % | Kasse |
| 9,4 % | Irland |
| 8,9 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 64,8145 |
65,7865 |
21.04.21 | 18:28 | 86 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
65,26
|
21.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
65,229
|
21.04.21 | 18:47 | 0 | 40 | |
| Düsseldorf |
64,80
|
21.04.21 | 18:16 | 0 | 22 | |
| Berlin |
64,67
|
21.04.21 | 14:06 | 0 | 5 | |
| Tradegate |
65,303
|
20.04.21 | 20:01 | -- | 1 | |
| Hamburg |
64,69
|
21.04.21 | 08:10 | 0 | 1 | |
| München |
64,69
|
21.04.21 | 08:21 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 19,3% Aktien Europa; 10,7% Aktien Nordamerika; 5,7% Aktien Asien/Pazifik; 47,6% Renten Europa; 12,9% Renten Nordamerika; 3,8% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Deutschland GmbH |
| Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
| Internet | www.amundi.de |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
Bestandteile
| 24,020 % | (Quasi-) Staatsanleihen | |
| 15,060 % | Unternehmensanleihen | |
| 9,980 % | Barmittel | |
| 5,530 % | Indexzertifikat | |
| 4,770 % | Technologie | |
| 4,680 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
| 4,370 % | Gesundheit | |
| 3,700 % | Aktienfonds | |
| 3,030 % | Rentenfonds | |
| 2,740 % | Pfandbriefe | |
| 2,410 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
| 2,400 % | Versicherungen | |
| 2,270 % | Versorger | |
| 2,200 % | Indexfonds | |
| 2,060 % | Bauwesen und Materialien | |
| 2,000 % | Chemie | |
| 1,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,260 % | Energie | |
| 0,930 % | Banken | |
| 0,920 % | Einzelhandel | |
| 0,920 % | Immobilien | |
| 0,910 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
| 0,770 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
| 0,470 % | Reisen und Freizeit | |
| 0,400 % | Rohstoffe | |
| 0,180 % | Drogerie Geschäfte | |
| 0,130 % | Medien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,530 % | Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2.. | |
| 4,760 % | 1,950% Spanien EO-Obligaciones v. 2015.. | |
| 3,230 % | Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lea.. | |
| 2,600 % | 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 201.. | |
| 2,590 % | 2,375% Europäische Investitionsbank DL.. | |
| 2,320 % | 3,000% Inter-American Development Bank.. | |
| 2,070 % | 0,750% Österreich, Republik EO-MTN v. .. | |
| 1,860 % | UBS - MSCI Pacific Socially Responsibl.. | |
| 1,700 % | 1,750% Inter-American Development Bank.. | |
| 1,660 % | Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom.. | |
| 71,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,780 % | USA | |
| 12,160 % | Deutschland | |
| 9,980 % | Kasse | |
| 9,370 % | Irland | |
| 8,930 % | Luxemburg | |
| 8,430 % | Frankreich | |
| 5,850 % | Spanien | |
| 4,930 % | Österreich | |
| 4,870 % | Großbritannien | |
| 4,240 % | Europäische Investitionsbank (EIB) - L.. | |
| 4,020 % | Interamerikanische Entwicklungsbank (I.. | |
| 3,390 % | Schweiz | |
| 2,190 % | Niederlande | |
| 1,900 % | Dänemark | |
| 1,390 % | Schweden | |
| 1,030 % | Finnland | |
| 0,870 % | Japan | |
| 0,850 % | Norwegen | |
| 0,750 % | Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph.. | |
| 0,520 % | Australien | |
| 0,250 % | Hong Kong | |
| 0,120 % | Italien | |
| 0,100 % | Jersey | |
| 0,040 % | Kanada | |
| 0,040 % | China | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 55,800 % | EUR | |
| 30,700 % | USD | |
| 4,630 % | GBP | |
| 2,380 % | DKK | |
| 2,040 % | CHF | |
| 1,510 % | SEK | |
| 1,290 % | NOK | |
| 0,920 % | JPY | |
| 0,360 % | AUD | |
| 0,290 % | HKD | |
| 0,080 % | CAD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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