Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 - AK2 EUR DIS Fonds

WKN: A0M03V ISIN: DE000A0M03V5


62,61EUR
+0,21 % +0,13
Börse
Stand 23.10.20 - 08:07:16 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.20   1,00 EUR)
Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR
Symbol NQ61
ISIN DE000A0M03V5
WKN A0M03V
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruf Herbert
Auflagedatum 04.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,27 +1,0 % +7,1 %
7,48 -0,8 % +2,9 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % (Quasi-) Staatsanleihen
14,8 % Unternehmensanleihen
8,2 % Barmittel
6,5 % Indexzertifikat
4,7 % Gesundheit
Nach Ländern
13,5 % USA
12,7 % Deutschland
11,0 % Irland
8,2 % Kasse
7,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
62,18
63,42
23.10.20 21:01 49
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,83
23.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
62,33
23.10.20 19:40 0 25
gettex
62,93
23.10.20 21:17 0 19
Berlin
62,43
23.10.20 19:03 0 14
Hamburg
62,61
23.10.20 08:02 0 2
München
62,61
23.10.20 08:07 0 2
Tradegate
62,959
23.10.20 20:00 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 19,3% Aktien Europa; 10,7% Aktien Nordamerika; 5,7% Aktien Asien/Pazifik; 47,6% Renten Europa; 12,9% Renten Nordamerika; 3,8% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.

Portrait


Strategie

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 19,3% Aktien Europa; 10,7% Aktien Nordamerika; 5,7% Aktien Asien/Pazifik; 47,6% Renten Europa; 12,9% Renten Nordamerika; 3,8% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.12.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  28,160 % (Quasi-) Staatsanleihen
  14,810 % Unternehmensanleihen
  8,210 % Barmittel
  6,470 % Indexzertifikat
  4,680 % Gesundheit
  4,260 % Industriegüter und Dienstleistungen
  3,870 % Technologie
  3,080 % Aktienfonds
  2,810 % Chemie
  2,810 % Pfandbriefe
  2,740 % Rentenfonds
  2,550 % Versorger
  2,530 % Finanzdienstleistungen
  2,140 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  1,860 % Bauwesen und Materialien
  1,700 % Indexfonds
  1,630 % Immobilien
  1,270 % Versicherungen
  1,020 % Einzelhandel
  0,970 % Drogerie Geschäfte
  0,950 % Energie
  0,530 % Rohstoffe
  0,490 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  0,260 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,120 % Sonstige
  0,070 % Reisen und Freizeit
  0,030 % Cash Collateral OTC-Derivate

Größte Positionen

  6,470 % Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2..
  4,970 % 1,950% Spanien EO-Obligaciones v. 2015..
  2,770 % Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lea..
  2,710 % 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 201..
  2,670 % 2,375% Europäische Investitionsbank DL..
  2,620 % 1,750% Inter-American Development Bank..
  2,490 % 3,000% Inter-American Development Bank..
  2,170 % 1,000% Belgien, Königreich EO-OBL. Lin..
  2,160 % 0,750% Österreich, Republik EO-MTN v. ..
  1,740 % 0,100% Rheinland-Pfalz, Land LSA.v. 20..
  69,230 % übrige Positionen

Länder

  13,470 % USA
  12,740 % Deutschland
  11,020 % Irland
  8,210 % Kasse
  7,760 % Frankreich
  7,520 % Luxemburg
  5,850 % Spanien
  5,100 % Interamerikanische Entwicklungsbank (I..
  4,440 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  3,420 % Österreich
  3,420 % Schweiz
  3,160 % Niederlande
  3,150 % Großbritannien
  2,540 % Dänemark
  2,170 % Belgien
  2,030 % Schweden
  0,970 % Finnland
  0,840 % Japan
  0,820 % Norwegen
  0,560 % Australien
  0,370 % Jersey
  0,280 % Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph..
  0,170 % Hong Kong

Währungen

  56,100 % EUR
  31,990 % USD
  3,390 % GBP
  2,570 % DKK
  2,080 % CHF
  1,350 % SEK
  1,150 % NOK
  0,990 % JPY
  0,210 % AUD
  0,170 % HKD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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