Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 - AK1 EUR DIS Fonds

WKN: A0M03U ISIN: DE000A0M03U7


58,317 EUR
+0,03 % +0,017
Börse
Stand 30.03.23 - 09:34:52 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.23   0,36 EUR)
Fondsvolumen 979,00 Mio. EUR
Symbol NQ67
ISIN DE000A0M03U7
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jungbluth Mar..
Auflagedatum 04.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,76 -7,9 % --
18,23 -7,7 % +68,0 %
18,23 -7,7 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,0 % (Quasi-) Staatsanleihen
9,8 % Barmittel
9,5 % Unternehmensanleihen
8,1 % Indexfonds
5,5 % Indexzertifikat
Nach Ländern
20,2 % Deutschland
10,0 % Irland
9,9 % Luxemburg
9,8 % Kasse
9,2 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,75
29.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
58,28
30.03.23 09:30 0 7
Frankfurt
58,317
30.03.23 09:34 0 4
Düsseldorf
58,282
30.03.23 09:15 0 2
München
58,76
30.03.23 08:06 0 1
Hamburg
58,76
30.03.23 08:08 0 1
Tradegate
59,101
29.03.23 22:01 -- 1
Quotrix
58,909
30.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
58,755
29.03.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die Hypo- Vereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögenswerte von Ausstellern mit nachhaltigen Geschäftspraktiken bzw. in Vermögenswerte, denen nachhaltige Indizes oder nachhaltige Anlagestrategien zugrunde liegen, an. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess auf Basis eines Anlageuniversums, das von der Institutional Shareholder Services Germany AG erstellt wird. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 5,7% am MSCI AC Asia Pacific, zu 19,3% am MSCI Europe, zu 10,7% am MSCI North America, zu 47,6% am JPM Germany 1- 10, zu 12,9% am JPM GBI USA 1-10 und zu 3,8% am Gold Bullion LBM U$/Troy Ounce als Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  35,950 % (Quasi-) Staatsanleihen
  9,780 % Barmittel
  9,530 % Unternehmensanleihen
  8,070 % Indexfonds
  5,470 % Indexzertifikat
  4,210 % Gesundheit
  2,980 % Technologie
  2,960 % Banken
  2,670 % Industriegüter und Dienstleistungen
  2,100 % Rentenfonds
  1,850 % Bauwesen und Materialien
  1,760 % Chemie
  1,640 % Versicherungen
  1,600 % Finanzdienstleistungen
  1,290 % Pfandbriefe
  1,270 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  1,250 % Drogerie Geschäfte
  0,940 % Versorger
  0,850 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  0,790 % Immobilien
  0,680 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,650 % Einzelhandel
  0,550 % Rohstoffe
  0,430 % Energie
  0,410 % Medien
  0,280 % Telekommunikation
  0,050 % Optionen auf Indizes

Größte Positionen

  10,390 % 4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl...
  5,470 % Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2..
  3,320 % 0,500% Bundesrepublik Deutschland Anl...
  3,250 % 2,375% Europäische Investitionsbank DL..
  2,350 % 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 201..
  2,250 % AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. No..
  2,100 % Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom..
  2,090 % 0,500% Österreich, Republik EO-MTN v. ..
  1,980 % 1,250% European Investment Bank (EIB) ..
  1,910 % 0,750% Österreich, Republik EO-MTN v. ..
  64,890 % übrige Positionen

Länder

  20,170 % Deutschland
  9,980 % Irland
  9,880 % Luxemburg
  9,780 % Kasse
  9,220 % USA
  7,110 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  6,510 % Großbritannien
  6,150 % Österreich
  6,120 % Frankreich
  3,030 % Niederlande
  1,780 % Dänemark
  1,690 % Spanien
  1,680 % Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph..
  1,580 %