DAX
24.033
+1,623
MDAX
30.358
+0,854
TecDAX
3.873
+0,883
NASDAQ 1..
22.529
+0,362
DOW JONE..
43.800
+0,937
S&P500 I..
6.172
+0,466
L&S BREN..
66,41
-0,427
Gold
3.273
-1,361
EUR/USD
1,1716
+0,200
Bitcoin ..
107.314
-0,033

PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK1 EUR DIS Fonds

WKN: A0M03U ISIN: DE000A0M03U7


62.933  EUR
0,279 +0,175
Börse
Stand 27.06.25 - 22:02:27 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25   0,30 EUR)
Fondsvolumen 784,84 Mio. EUR
Symbol NQ67
ISIN DE000A0M03U7
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jungbluth Mar..
Auflagedatum 04.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,53 -0,4 % +4,1 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,6 % (Quasi-) Staatsanleihen
10,1 % Unternehmensanleihen
7,5 % Indexfonds
6,5 % Barmittel
5,8 % Technologie
Nach Ländern
24,7 % Deutschland
10,6 % USA
9,1 % Irland
7,9 % Europäische Investitionsbank..
7,4 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
62,293
63,538
27.06.25 22:57 582
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,72
27.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
62,59
27.06.25 21:56 0 54
gettex
62,559
27.06.25 22:47 80 32
Düsseldorf
62,356
27.06.25 21:45 0 17
Hamburg
62,40
27.06.25 08:02 0 3
München
62,40
27.06.25 08:02 0 2
Frankfurt
62,387
27.06.25 08:44 0 2
Tradegate
62,933
27.06.25 22:02 -- 1
Quotrix
62,619
27.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
62,31
27.06.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die Hypo- Vereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert, - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen, - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden, - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,640 % (Quasi-) Staatsanleihen
  10,130 % Unternehmensanleihen
  7,460 % Indexfonds
  6,530 % Barmittel
  5,800 % Technologie
  4,580 % Indexzertifikat
  3,760 % Sonstige
  3,520 % Gesundheit
  3,030 % Industriegüter und Dienstleistungen
  2,890 % Banken
  2,800 % Versicherungen
  1,890 % Bauwesen und Materialien
  1,800 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  1,640 % Finanzdienstleistungen
  1,520 % Pfandbriefe
  1,050 % Chemie
  1,050 % Drogerie Geschäfte
  1,010 % Einzelhandel
  0,900 % Medien
  0,560 % Telekommunikation
  0,450 % Versorger
  0,410 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,290 % Rohstoffe
  0,180 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  0,100 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
12,890 % 4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl...
4,580 % Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2..
3,760 % 2,200% Bundesrep.Deutschland EO-Notes ..
3,070 % UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inh..
2,860 % 3,150% Spanien, Königreich EO-Bonds v...
2,740 % UBS - MSCI Pacific Socially Responsibl..
2,650 % 3,750% European Investment Bank EO-Not..
2,590 % 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 201..
2,360 % 0,500% Österreich, Republik EO-MTN v. ..
2,350 % 1,250% European Investment Bank (EIB) ..
60,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,670 % Deutschland
  10,620 % USA
  9,110 % Irland
  7,910 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  7,390 % Luxemburg
  6,530 % Kasse
  6,150 % Großbritannien
  5,980 % Frankreich
  5,740 % Österreich
  5,400 % Spanien
  5,300 % Niederlande
  1,460 % Dänemark
  1,070 % Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph..
  0,980 % Italien
  0,740 % Schweiz
  0,500 % Schweden
  0,450 % Belgien

Währungen

Anteil Währung
  62,110 % EUR
  29,560 % USD
  4,980 % GBP
  1,100 % CHF
  0,870 % DKK
  0,820 % JPY
  0,510 % SEK
  0,010 % AUD
  0,010 % CAD
  0,010 % HKD
  0,010 % NOK
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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