Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 - AK3 EUR DIS Fonds

WKN: A0M030 ISIN: DE000A0M0309


66,204 EUR
+0,37 % +0,242
Börse
Stand 26.05.23 - 22:01:57 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
24.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.23   0,24 EUR)
Fondsvolumen 2,95 Mrd. EUR
Symbol NQ63
ISIN DE000A0M0309
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jungbluth Mar..
Auflagedatum 04.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,47 -3,1 % +5,4 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,9 % (Quasi-) Staatsanleihen
9,6 % Barmittel
9,5 % Indexfonds
6,3 % Unternehmensanleihen
6,2 % Gesundheit
Nach Ländern
18,1 % Deutschland
12,8 % USA
10,2 % Luxemburg
9,6 % Kasse
9,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,66
26.05.23 08:00 -- 12
Düsseldorf
65,814
26.05.23 21:45 0 17
München
65,59
26.05.23 08:08 0 1
Hamburg
65,59
26.05.23 08:03 0 1
Tradegate
66,204
26.05.23 22:01 -- 1

Strategie

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 70% in: Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögenswerte von Ausstellern mit nachhaltigen Geschäftspraktiken bzw. in Vermögenswerte, denen nachhaltige Indizes oder nachhaltige Anlagestrategien zugrunde liegen, an. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess auf Basis eines Anlageuniversums, das von der Institutional Shareholder Services Germany AG (ehemals oekom research AG) erstellt wird. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 8% am MSCI AC Asia Pacific, zu 27% am MSCI Europe, zu 15% am MSCI North America, zu 37% am JPM Germany 1-10, zu 10% am JPM GBI USA 1-10 und zu 3% am Gold Bullion LBM U$/Troy Ounce als Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  28,880 % (Quasi-) Staatsanleihen
  9,610 % Barmittel
  9,540 % Indexfonds
  6,270 % Unternehmensanleihen
  6,160 % Gesundheit
  5,780 % Technologie
  4,360 % Indexzertifikat
  3,690 % Industriegüter und Dienstleistungen
  3,010 % Versicherungen
  2,690 % Banken
  2,530 % Bauwesen und Materialien
  2,460 % Chemie
  2,010 % Drogerie Geschäfte
  1,690 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  1,590 % Finanzdienstleistungen
  1,430 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  1,400 % Rentenfonds
  1,390 % Versorger
  1,140 % Einzelhandel
  0,940 % Rohstoffe
  0,930 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,590 % Medien
  0,580 % Immobilien
  0,490 % Pfandbriefe
  0,410 % Energie
  0,380 % Telekommunikation
  0,030 % Optionen auf Indizes
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,950 % 4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl...
  4,360 % Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2..
  2,760 % AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. No..
  2,530 % 2,375% Europäische Investitionsbank DL..
  2,480 % 0,500% Bundesrepublik Deutschland Anl...
  2,060 % 1,500% Bundesrepublik Deutschland Anle..
  1,720 % 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 201..
  1,670 % Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20
  1,610 % Unilever PLC Registered Shares LS -,03..
  1,540 % 1,250% European Investment Bank (EIB) ..
  71,320 % übrige Positionen

Länder

  18,060 % Deutschland
  12,800 % USA
  10,220 % Luxemburg
  9,610 % Kasse
  9,390 % Irland
  7,550 % Frankreich
  7,330 % Großbritannien
  5,610 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  4,390 % Österreich
  2,660 % Niederlande
  2,610 % Dänemark
  1,720 % Spanien
  1,360 % Japan
  1,310 % Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph..
  1,210 % Interamerikanische Entwicklungsbank (I..
  1,120 % Schweiz
  0,800 % Schweden
  0,490 % Norwegen
  0,410 % Finnland
  0,330 % Kaimaninseln
  0,310 % Kanada
  0,300 % Belgien
  0,190 % Italien
  0,120 % Hong Kong
  0,100 % Australien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  51,630 % EUR
  31,830 % USD
  5,980 % GBP
  3,400 % CHF
  2,840 % JPY
  2,650 % DKK
  0,610 % NOK
  0,460 % HKD
  0,410 % SEK
  0,110 % AUD
  0,080 % CAD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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