Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 - AK3 EUR DIS Fonds

WKN: A0M030 ISIN: DE000A0M0309


70,68EUR
+0,43 % +0,30
Börse
Stand 27.01.22 - 08:33:13 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.20   1,20 EUR)
Fondsvolumen 3,07 Mrd. EUR
Symbol NQ63
ISIN DE000A0M0309
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruf Herbert
Auflagedatum 04.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,37 +3,3 % +16,4 %
11,82 +18,8 % +75,0 %
11,82 +18,8 % +75,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,4 % (Quasi-) Staatsanleihen
10,2 % Unternehmensanleihen
10,1 % Barmittel
8,0 % Gesundheit
7,5 % Industriegüter und Dien..
Nach Ländern
17,0 % USA
10,5 % Frankreich
10,1 % Kasse
9,5 % Deutschland
9,1 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,37
26.01.22 08:00 -- 3
Düsseldorf
70,641
27.01.22 12:10 0 9
München
70,68
27.01.22 08:33 0 1
Hamburg
70,67
27.01.22 08:24 0 1
Tradegate
71,358
26.01.22 22:02 -- 1

Strategie

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  16,350 % (Quasi-) Staatsanleihen
  10,230 % Unternehmensanleihen
  10,080 % Barmittel
  7,980 % Gesundheit
  7,510 % Industriegüter und Dienstleistungen
  7,260 % Technologie
  4,170 % Indexzertifikat
  3,770 % Finanzdienstleistungen
  3,620 % Bauwesen und Materialien
  3,620 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  3,250 % Aktienfonds
  3,220 % Indexfonds
  2,380 % Versicherungen
  2,300 % Chemie
  2,170 % Versorger
  1,830 % Immobilien
  1,790 % Automobilhersteller und Zulieferer
  1,450 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  1,330 % Medien
  1,290 % Rentenfonds
  0,990 % Pfandbriefe
  0,980 % Banken
  0,760 % Einzelhandel
  0,610 % Telekommunikation
  0,450 % Energie
  0,340 % Rohstoffe
  0,250 % Drogerie Geschäfte
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,170 % Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2..
  3,250 % Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lea..
  2,900 % 1,950% Spanien EO-Obligaciones v. 2015..
  2,050 % 2,375% Europäische Investitionsbank DL..
  1,650 % UBS - MSCI Pacific Socially Responsibl..
  1,530 % 3,000% Inter-American Development Bank..
  1,360 % Microsoft Corp. Registered Shares DL -..
  1,350 % 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 201..
  1,330 % Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine ..
  1,300 % 1,000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Nts..
  79,110 % übrige Positionen

Länder

  17,040 % USA
  10,470 % Frankreich
  10,080 % Kasse
  9,520 % Deutschland
  9,130 % Irland
  7,770 % Luxemburg
  5,120 % Großbritannien
  5,060 % Schweiz
  4,080 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  2,950 % Spanien
  2,590 % Niederlande
  2,260 % Österreich
  1,850 % Japan
  1,790 % Schweden
  1,530 % Interamerikanische Entwicklungsbank (I..
  1,520 % Dänemark
  1,350 % Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph..
  1,240 % Belgien
  0,950 % Italien
  0,940 % Finnland
  0,920 % Norwegen
  0,810 % Jersey
  0,620 % Australien
  0,230 % Hong Kong
  0,130 % Europäische Gemeinschaften (EG): EU, E..
  0,050 % China
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  49,500 % EUR
  33,380 % USD
  6,350 % GBP
  2,970 % CHF
  2,650 % JPY
  1,820 % DKK
  1,540 % SEK
  0,890 % NOK
  0,450 % HKD
  0,350 % AUD
  0,080 % CAD
  0,020 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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