Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland - I EUR DIS Fonds
WKN: A0LGSG ISIN: DE000A0LGSG1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2021 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 42,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0LGSG1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,86 | -27,6 % | +10,1 % | |||
| 22,81 | -22,1 % | +13,9 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,1 % | Informationstechnologie.. |
| 14,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,5 % | Industrie |
| 8,9 % | Versorger |
| 6,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 90,6 % | Deutschland |
| 5,1 % | Kasse |
| 2,4 % | Luxemburg |
| 2,0 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
262,45
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 41,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,530 % | Industrie | |
| 8,930 % | Versorger | |
| 6,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,310 % | Rohstoffe | |
| 5,070 % | Barmittel | |
| 4,950 % | Immobilien | |
| 2,830 % | Finanzdienstleistungen |
Größte Positionen
| 3,740 % | AIXTRON SE NA O.N. | |
| 3,460 % | SECUNET SECURITY AG O.N. | |
| 3,410 % | EVOTEC SE INH O.N. | |
| 3,320 % | NEXUS AG O.N. | |
| 3,300 % | FIELMANN AG O.N. | |
| 3,260 % | MANZ AG | |
| 3,110 % | 7C SOLARPARKEN AG O.N. | |
| 3,090 % | CEWE STIFT.KGAA O.N. | |
| 3,060 % | CLEARVISE AG INH O.N. | |
| 2,830 % | BECHTLE AG O.N. | |
| 67,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,620 % | Deutschland | |
| 5,070 % | Kasse | |
| 2,360 % | Luxemburg | |
| 1,960 % | Österreich |
Währungen
| 94,940 % | Euro | |
| 5,060 % | übrige Währungen |
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