DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.817
+0,297

WARBURG - Small&Midcaps Europa - R EUR DIS Fonds

WKN: A0LGSA ISIN: DE000A0LGSA4


98.4  EUR
0,583 +0,57
Börse
Stand 11.07.25 - 08:29:45 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,05 EUR)
Fondsvolumen 14,81 Mio. EUR
Symbol OD61
ISIN DE000A0LGSA4
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 30.03.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,14 +4,9 % --
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG - SMALL&MIDCAPS EUROPA - R EUR DIS, WKN: A0LGSA und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,6 % Informationstechnologie..
17,4 % Industrie
15,3 % Sonstige Konsumgüter
14,3 % Finanzdienstleistungen
6,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
39,1 % Großbritannien
16,4 % Deutschland
15,3 % Frankreich
6,4 % Österreich
5,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
97,6555
98,583
11.07.25 22:59 1.134
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,81
11.07.25 08:00 -- 4
gettex
98,49
11.07.25 22:47 0 30
München
98,40
11.07.25 08:29 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,430 % Industrie
  15,270 % Sonstige Konsumgüter
  14,300 % Finanzdienstleistungen
  6,740 % Rohstoffe
  6,400 % Energie
  5,790 % Barmittel
  4,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,900 % Versorger
  1,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,220 % CLARANOVA S.A. EO 1
4,000 % W.A.G PAY.SOLU.PLC LS-,01
3,520 % KIER GROUP PLC LS-,01
3,290 % EDENRED EO 2
3,250 % ALPHA FX GROUP LS-,002
3,240 % TATE +LYLE LS-,2916666667
3,150 % BRICKABILITY GP LS -,10
2,840 % TUI AG NA O.N.
2,840 % MOONPIG GROUP PLC LS -,10
2,810 % BEGBIES TRAYNOR LS -,05
65,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,070 % Großbritannien
  16,400 % Deutschland
  15,320 % Frankreich
  6,430 % Österreich
  5,790 % Kasse
  5,460 % Schweden
  3,590 % Schweiz
  2,310 % Italien
  2,100 % Luxemburg
  2,050 % USA
  1,460 % Norwegen
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,570 % Euro
  41,120 % Pfund Sterling
  5,460 % Schwedische Krone
  3,590 % Schweizer Franken
  1,460 % Norwegische Krone
  5,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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