Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Europa - R EUR DIS Fonds
WKN: A0LGSA ISIN: DE000A0LGSA4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2021 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD61 | ||
| ISIN | DE000A0LGSA4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,4 % | Industrie |
| 15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,6 % | Informationstechnologie.. |
| 11,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 20,6 % | Deutschland |
| 11,4 % | Großbritannien |
| 10,5 % | Schweiz |
| 8,7 % | Schweden |
| 8,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 87,9355 |
88,7705 |
29.03.23 | 18:20 | 939 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,72
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
87,97
|
29.03.23 | 18:17 | 0 | 38 |
| München |
87,70
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 31,360 % | Industrie | |
| 15,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,060 % | Barmittel | |
| 7,160 % | Rohstoffe | |
| 3,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,680 % | Energie | |
| 1,310 % | Versorger | |
| 4,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,030 % | BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | |
| 2,900 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
| 2,850 % | NKT A/S NAM. DK 20 | |
| 2,590 % | BEFESA S.A. ORD. O.N. | |
| 2,540 % | BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | |
| 2,530 % | NYNOMIC AG INH O.N. | |
| 2,490 % | BAKKAFROST P/F NAM. DK 1 | |
| 2,470 % | SPIR.-SARC.E.LS-,26923076 | |
| 2,340 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
| 2,330 % | RENEWI LS 1, | |
| 73,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,600 % | Deutschland | |
| 11,440 % | Großbritannien | |
| 10,520 % | Schweiz | |
| 8,700 % | Schweden | |
| 8,060 % | Kasse | |
| 6,730 % | Dänemark | |
| 6,470 % | Italien | |
| 6,110 % | Frankreich | |
| 5,620 % | Niederlande | |
| 2,730 % | Spanien | |
| 2,610 % | Österreich | |
| 2,590 % | Luxemburg | |
| 2,490 % | Färöer | |
| 1,890 % | Irland | |
| 1,570 % | Norwegen | |
| 1,870 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,420 % | Euro | |
| 11,440 % | Pfund Sterling | |
| 10,520 % | Schweizer Franken | |
| 9,230 % | Dänische Kronen | |
| 8,700 % | Schwedische Krone | |
| 3,620 % | Norwegische Krone | |
| 8,070 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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