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WARBURG - Small&Midcaps Europa - R EUR DIS Fonds
WKN: A0LGSA ISIN: DE000A0LGSA4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 0,05 EUR) |
| Fondsvolumen | 14,81 Mio. EUR |
| Symbol | OD61 |
| ISIN | DE000A0LGSA4 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 27,45 | +7,8 % | -- | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 42,4 % | Großbritannien |
| 12,7 % | Frankreich |
| 12,4 % | Deutschland |
| 6,8 % | Schweden |
| 6,3 % | Österreich |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 42,4 % | Großbritannien |
| 12,7 % | Frankreich |
| 12,4 % | Deutschland |
| 6,8 % | Schweden |
| 6,3 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 22:59 | 1.066 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,20
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
97,01
|
16.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 42,410 % | Großbritannien | |
| 12,720 % | Frankreich | |
| 12,380 % | Deutschland | |
| 6,850 % | Schweden | |
| 6,300 % | Österreich | |
| 4,190 % | Italien | |
| 4,080 % | Luxemburg | |
| 3,640 % | Kasse | |
| 2,250 % | Schweiz | |
| 1,730 % | Norwegen | |
| 1,240 % | USA | |
| 1,040 % | Belgien | |
| 1,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,330 % | ALPHA FX GROUP LS-,002 | |
| 3,910 % | KIER GROUP PLC LS-,01 | |
| 3,780 % | BRICKABILITY GP LS -,10 | |
| 3,320 % | BEGBIES TRAYNOR LS -,05 | |
| 3,290 % | MOONPIG GROUP PLC LS -,10 | |
| 3,250 % | COATS GROUP LS -,05 | |
| 3,080 % | PVA TEPLA AG O.N. | |
| 3,060 % | EDENRED EO 2 | |
| 3,020 % | TATE +LYLE LS-,2916666667 | |
| 2,960 % | TUI AG NA O.N. | |
| 66,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,410 % | Großbritannien | |
| 12,720 % | Frankreich | |
| 12,380 % | Deutschland | |
| 6,850 % | Schweden | |
| 6,300 % | Österreich | |
| 4,190 % | Italien | |
| 4,080 % | Luxemburg | |
| 3,640 % | Kasse | |
| 2,250 % | Schweiz | |
| 1,730 % | Norwegen | |
| 1,240 % | USA | |
| 1,040 % | Belgien | |
| 1,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,710 % | Pfund Sterling | |
| 39,760 % | Euro | |
| 6,850 % | Schwedische Krone | |
| 2,250 % | Schweizer Franken | |
| 1,730 % | Norwegische Krone | |
| 3,700 % | übrige Währungen |
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