DAX
24.240
-0,368
MDAX
30.217
+0,254
TecDAX
3.770
-0,516
NASDAQ 1..
24.980
-0,582
DOW JONE..
46.808
-0,254
S&P500 I..
6.720
-0,214
L&S BREN..
62,615
+1,648
Gold
4.061
-0,765
EUR/USD
1,1593
-0,054
Bitcoin ..
108.031
-0,507

WARBURG - Small&Midcaps Europa - R EUR DIS Fonds

WKN: A0LGSA ISIN: DE000A0LGSA4


92.29675  EUR
-0,195 -0,1807
Börse
Stand 22.10.25 - 16:28:17 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 0,05 EUR)
Fondsvolumen 14,81 Mio. EUR
Symbol OD61
ISIN DE000A0LGSA4
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 30.03.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,01 +1,2 % --
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG - SMALL&MIDCAPS EUROPA - R EUR DIS, WKN: A0LGSA und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 19,6 %
Sonstige Konsumgüter 18,4 %
Informationstechnologie.. 18,0 %
Finanzdienstleistungen 17,6 %
Rohstoffe 11,2 %
Land Anteil
Großbritannien 46,1 %
Deutschland 10,5 %
Frankreich 10,5 %
Schweden 8,4 %
Österreich 6,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
91,8605
92,733
22.10.25 16:28 958
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,31
21.10.25 08:00 -- 4
gettex
92,34
22.10.25 16:17 0 17
München
93,13
22.10.25 08:25 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,580 % Industrie
  18,360 % Sonstige Konsumgüter
  18,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,630 % Finanzdienstleistungen
  11,220 % Rohstoffe
  6,380 % Energie
  4,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,690 % Versorger
  1,640 % Barmittel
  1,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,290 % ALPHA FX GROUP LS-,002
4,200 % ASHTEAD TECHNOLOGY LS-,05
3,790 % KIER GROUP PLC LS-,01
3,570 % BRICKABILITY GP LS -,10
3,320 % COATS GROUP LS -,05
3,300 % TUI AG NA O.N.
3,240 % BEGBIES TRAYNOR LS -,05
3,180 % HUMBLE GROUP AB
3,150 % MOONPIG GROUP PLC LS -,10
3,000 % TATE +LYLE LS-,2916666667
64,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,070 % Großbritannien
  10,520 % Deutschland
  10,460 % Frankreich
  8,400 % Schweden
  6,430 % Österreich
  4,350 % Italien
  4,220 % Luxemburg
  1,970 % Schweiz
  1,930 % USA
  1,890 % Norwegen
  1,640 % Kasse
  1,040 % Belgien
  1,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,190 % Pfund Sterling
  35,980 % Euro
  8,400 % Schwedische Krone
  1,970 % Schweizer Franken
  1,890 % Norwegische Krone
  1,570 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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