Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Europa - R EUR DIS Fonds
WKN: A0LGSA ISIN: DE000A0LGSA4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD61 | ||
| ISIN | DE000A0LGSA4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,31 | -4,1 % | -- | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,0 % | Industrie |
| 19,1 % | Informationstechnologie.. |
| 17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 24,3 % | Deutschland |
| 21,6 % | Großbritannien |
| 10,3 % | Frankreich |
| 8,4 % | Niederlande |
| 6,6 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 84,6475 |
85,4515 |
19.04.24 | 21:59 | 3.548 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,85
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
85,27
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
85,93
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 26,960 % | Industrie | |
| 19,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,260 % | Rohstoffe | |
| 5,520 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,840 % | Energie | |
| 3,790 % | Barmittel | |
| 2,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,410 % | RHI MAGNESITA N.V. | |
| 3,390 % | PVA TEPLA AG O.N. | |
| 3,230 % | BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | |
| 2,820 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
| 2,760 % | RECORDATI SPA EO -,125 | |
| 2,730 % | RENEWI LS 1, | |
| 2,710 % | MOONPIG GROUP PLC LS -,10 | |
| 2,700 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
| 2,690 % | BOLIDEN AB | |
| 2,670 % | TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 | |
| 70,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,320 % | Deutschland | |
| 21,650 % | Großbritannien | |
| 10,290 % | Frankreich | |
| 8,430 % | Niederlande | |
| 6,570 % | Schweden | |
| 6,360 % | Schweiz | |
| 5,100 % | Italien | |
| 3,790 % | Kasse | |
| 2,580 % | Färöer | |
| 2,560 % | Norwegen | |
| 2,220 % | Spanien | |
| 2,210 % | Österreich | |
| 2,160 % | Dänemark | |
| 1,820 % | Luxemburg |
Währungen
| 54,400 % | Euro | |
| 21,650 % | Pfund Sterling | |
| 6,570 % | Schwedische Krone | |
| 6,360 % | Schweizer Franken | |
| 4,740 % | Dänische Kronen | |
| 2,560 % | Norwegische Krone | |
| 3,720 % | übrige Währungen |
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