18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
01.08.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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Fondsvolumen | 14,63 Mio. EUR | ||
Symbol | OD61 | ||
ISIN | DE000A0LGSA4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
16,86 | +4,3 % | +84,1 % |
Nach Bestandteilen | |
32,2 % | Industrie |
19,9 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
11,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
26,2 % | Deutschland |
14,9 % | Großbritannien |
9,4 % | Schweiz |
7,0 % | Italien |
6,4 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 99,40 |
100,344 |
12.08.22 | 21:59 | 1.228 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,48
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
99,37
|
12.08.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
München |
99,12
|
12.08.22 | 16:23 | 0 | 10 |
Ziel des Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
32,160 % | Industrie | |
19,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,630 % | Rohstoffe | |
4,240 % | Finanzdienstleistungen | |
2,360 % | Barmittel | |
0,760 % | Immobilien | |
7,750 % | übrige Bestandteile |
3,130 % | RENEWI LS 1, | |
3,120 % | WH SMITH LS -,220895 | |
2,960 % | UNICAJA BANCO NOM. EO 1 | |
2,680 % | SECUNET SECURITY AG O.N. | |
2,640 % | NEXUS AG O.N. | |
2,630 % | BAKKAFROST P/F NAM. DK 1 | |
2,560 % | TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 | |
2,530 % | ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 | |
2,520 % | Var Energi Asa | |
2,450 % | BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | |
72,780 % | übrige Positionen |
26,210 % | Deutschland | |
14,930 % | Großbritannien | |
9,400 % | Schweiz | |
7,000 % | Italien | |
6,430 % | Dänemark | |
6,260 % | Niederlande | |
4,900 % | Schweden | |
4,540 % | Frankreich | |
4,280 % | Spanien | |
2,630 % | Färöer | |
2,360 % | Kasse | |
2,320 % | Luxemburg | |
2,140 % | Irland | |
6,600 % | übrige Länder |
52,750 % | Euro | |
14,930 % | Pfund Sterling | |
9,400 % | Schweizer Franken | |
9,060 % | Dänische Kronen | |
6,900 % | Schwedische Krone | |
4,560 % | Norwegische Krone | |
2,400 % | übrige Währungen |