Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Europa - R EUR DIS Fonds

WKN: A0LGSA ISIN: DE000A0LGSA4


87,01 EUR
+0,94 % +0,81
Börse
Stand 01.03.24 - 21:47:27 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,40 EUR)
Fondsvolumen 14,81 Mio. EUR
Symbol OD61
ISIN DE000A0LGSA4
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 30.03.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,25 -3,8 % --
10,67 +25,0 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,9 % Industrie
17,3 % Informationstechnologie..
16,7 % Sonstige Konsumgüter
10,9 % Gesundheitsdienstleistu..
9,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
25,8 % Deutschland
18,2 % Großbritannien
9,1 % Frankreich
7,8 % Niederlande
6,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
87,006
87,8325
01.03.24 21:58 813
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,11
01.03.24 08:00 -- 4
gettex
87,01
01.03.24 21:47 0 54
München
86,27
01.03.24 15:21 0 5

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile