DAX
23.441
+0,479
MDAX
30.222
+0,404
TecDAX
3.576
+0,763
NASDAQ 1..
24.292
+0,085
DOW JONE..
45.761
+0,001
S&P500 I..
6.611
+0,048
L&S BREN..
68,21
-0,402
Gold
3.671
-0,625
EUR/USD
1,1841
-0,255
Bitcoin ..
117.256
+0,447

BANTLEON Renten Classic - EUR DIS Fonds

WKN: A0LGNN ISIN: DE000A0LGNN8


89.37  EUR
0,045 +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.11.24 1,52 EUR)
Fondsvolumen 11,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0LGNN8
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,12 +0,5 % -6,5 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BANTLEON RENTEN CLASSIC - EUR DIS, WKN: A0LGNN und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Total Return/Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
42,7 % Deutschland
10,8 % Frankreich
8,4 % Finnland
8,3 % Niederlande
4,3 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,37
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, durch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Angestrebt wird eine möglichst konstante, jährlich absolut positive Wertentwicklung, die von der Gesamtmarktentwicklung weitgehend unabhängig ist. Der Fonds arbeitet mit einem speziellen Wertsicherungskonzept, das in Verbindung mit einem Momentummodell positive Wertentwicklungen auch in schwierigen Marktphasen anstrebt. Das Fondsvermögen wird in Euro-Anleihen bester Schuldnerqualität investiert, und besteht in der Regel aus Staatsanleihen, Agencies, Supranationals, deutschen Länderanleihen und Unternehmensanleihen ex. Financials. Das Zinsänderungsrisiko der Anleihen mit langer (Rest-)Laufzeit wird mittels des Rententrendfolgesystems des Fondsmanagements variiert (Quantitatives Trendfolgesystem zur Bestimmung mittelfristiger Trends ergänzt um Chart- und Fundamentalanalysen zur Renditeentwicklung für die Identifizierung kurzfristiger Opportunitäten). Dabei werden Derivate, deren Basis Rentenwerte sind, zur Absicherung eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Anlage des Fonds beschränkt sich auf etablierte verzinsliche Wertpapiere sehr guter Schuldnerqualität (Mindestrating: AA- durch eine der Rating-Agenturen Standard & Poor´s bzw. Fitch oder von AA3 durch die Ratingagentur Moody´s) in der EU und europäischen Staaten. Dadurch werden die vorhandenen Adressausfallrisiken minimiert. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem '3 M Euribor + 0,5 % p.a.' als Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Größte Positionen

Anteil Position
6,700 % 2,000% Deutschland, Bundesrepublik 24/26
4,330 % 3,250% Deutsche Bahn AG 23/33
4,290 % 3,250% AB Svensk Exportkredit 23/26
4,280 % 2,875% Hessen, Land 23/33
4,270 % 2,250% Dänemark, Königreich 24/26
4,270 % 2,875% Luxemburg, Großherzogtum 24/34
4,260 % 2,875% NRW.BANK 23/33
4,260 % 2,875% Equinor ASA 13/25
4,260 % 2,000% Österreich, Republik 22/26
4,230 % 1,000% Irland, Republik 16/26
54,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,660 % Deutschland
  10,850 % Frankreich
  8,400 % Finnland
  8,340 % Niederlande
  4,290 % Schweden
  4,270 % Dänemark
  4,270 % Luxemburg
  4,260 % Österreich
  4,260 % Norwegen
  4,230 % Irland
  4,170 % EFSF
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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