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BANTLEON Renten Classic - EUR DIS Fonds
WKN: A0LGNN ISIN: DE000A0LGNN8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.11.24 1,52 EUR) |
Fondsvolumen | 11,10 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | DE000A0LGNN8 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
2,12 | +0,5 % | -6,5 % | ||||
16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
16,27 | +12,1 % | +95,6 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
42,7 % | Deutschland |
10,8 % | Frankreich |
8,4 % | Finnland |
8,3 % | Niederlande |
4,3 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
89,37
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, durch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Angestrebt wird eine möglichst konstante, jährlich absolut positive Wertentwicklung, die von der Gesamtmarktentwicklung weitgehend unabhängig ist. Der Fonds arbeitet mit einem speziellen Wertsicherungskonzept, das in Verbindung mit einem Momentummodell positive Wertentwicklungen auch in schwierigen Marktphasen anstrebt. Das Fondsvermögen wird in Euro-Anleihen bester Schuldnerqualität investiert, und besteht in der Regel aus Staatsanleihen, Agencies, Supranationals, deutschen Länderanleihen und Unternehmensanleihen ex. Financials. Das Zinsänderungsrisiko der Anleihen mit langer (Rest-)Laufzeit wird mittels des Rententrendfolgesystems des Fondsmanagements variiert (Quantitatives Trendfolgesystem zur Bestimmung mittelfristiger Trends ergänzt um Chart- und Fundamentalanalysen zur Renditeentwicklung für die Identifizierung kurzfristiger Opportunitäten). Dabei werden Derivate, deren Basis Rentenwerte sind, zur Absicherung eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Anlage des Fonds beschränkt sich auf etablierte verzinsliche Wertpapiere sehr guter Schuldnerqualität (Mindestrating: AA- durch eine der Rating-Agenturen Standard & Poor´s bzw. Fitch oder von AA3 durch die Ratingagentur Moody´s) in der EU und europäischen Staaten. Dadurch werden die vorhandenen Adressausfallrisiken minimiert. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem '3 M Euribor + 0,5 % p.a.' als Vergleichsmaßstab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Bantleon AG |
---|---|
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,700 % | 2,000% Deutschland, Bundesrepublik 24/26 | |
4,330 % | 3,250% Deutsche Bahn AG 23/33 | |
4,290 % | 3,250% AB Svensk Exportkredit 23/26 | |
4,280 % | 2,875% Hessen, Land 23/33 | |
4,270 % | 2,250% Dänemark, Königreich 24/26 | |
4,270 % | 2,875% Luxemburg, Großherzogtum 24/34 | |
4,260 % | 2,875% NRW.BANK 23/33 | |
4,260 % | 2,875% Equinor ASA 13/25 | |
4,260 % | 2,000% Österreich, Republik 22/26 | |
4,230 % | 1,000% Irland, Republik 16/26 | |
54,850 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
42,660 % | Deutschland | |
10,850 % | Frankreich | |
8,400 % | Finnland | |
8,340 % | Niederlande | |
4,290 % | Schweden | |
4,270 % | Dänemark | |
4,270 % | Luxemburg | |
4,260 % | Österreich | |
4,260 % | Norwegen | |
4,230 % | Irland | |
4,170 % | EFSF | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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