Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 14,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0LGNN8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,40 | -6,6 % | -11,4 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,0 % | Deutschland |
15,7 % | Supranational |
12,9 % | Frankreich |
8,7 % | Österreich |
6,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
86,45
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, durch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Angestrebt wird eine möglichst konstante, jährlich absolut positive Wertentwicklung, die von der Gesamtmarktentwicklung weitgehend unabhängig ist. Der Fonds WI Renten Classic arbeitet mit einem speziellen Wertsicherungskonzept, das in Verbindung mit einem Momentummodell positive Wertentwicklungen auch in schwierigen Marktphasen anstrebt. Das Fondsvermögen wird in Euro-Anleihen bester Schuldnerqualität investiert, und besteht in der Regel aus Staatsanleihen, Agencies, Supranationals, deutschen Länderanleihen und Unternehmensanleihen ex. Financials. Das Zinsänderungsrisiko der Anleihen mit langer (Rest-)Laufzeit wird mittels des Rententrendfolgesystems der Warburg Invest AG variiert (Quantitatives Trendfolgesystem zur Bestimmung mittelfristiger Trends ergänzt um Chart- und Fundamentalanalysen zur Renditeentwicklung für die Identifizierung kurzfristiger Opportunitäten). Dabei werden Derivate, deren Basis Rentenwerte sind, zur Absicherung eingesetzt. Die Anlage des WI Renten Classic beschränkt sich auf etablierte verzinsliche Wertpapiere sehr guter Schuldnerqualität (Mindestrating: AA- durch eine der Rating- Agenturen Standard & Poor´s bzw. Fitch oder von AA3 durch die Ratingagentur Moody´s) in der EU und europäischen Staaten. Dadurch werden die vorhandenen Adressausfallrisiken minimiert.
Name | Warburg Invest AG |
Anschrift |
An der Börse
7 30159 Hannover , DE |
Internet | www.warburg-invest-ag.de |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
6,620 % | BUNDANL.V.14/24 | |
4,710 % | DT. BAHN FIN. 13/23 MTN | |
4,700 % | DEXIA CL 18/23 MTN REGS | |
4,580 % | L OREAL SA 22/24 | |
4,560 % | ESM 16/24 MTN | |
4,460 % | EIB 22/30 MTN | |
4,450 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
4,280 % | LAND NRW MTN.LSA 22/32 | |
4,220 % | FINLD 15-31 | |
4,210 % | ASFINAG 15/30 MTN | |
53,210 % | übrige Positionen |
27,000 % | Deutschland | |
15,650 % | Supranational | |
12,910 % | Frankreich | |
8,650 % | Österreich | |
6,650 % | Niederlande | |
5,600 % | Kasse | |
4,220 % | Finnland | |
4,040 % | Schweden | |
3,350 % | Belgien | |
11,930 % | übrige Länder |
93,770 % | Euro | |
6,230 % | übrige Währungen |