Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I plus EUR DIS Fonds

WKN: A0LBSY ISIN: DE000A0LBSY5


43,11 EUR
-0,16 % -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
06.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,20 EUR)
Fondsvolumen 117,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0LBSY5
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.11.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5517 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,37 +6,4 % +0,9 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,2 % Industrie
6,0 % Sonstige Konsumgüter
5,3 % Gesundheitsdienstleistu..
5,2 % Informationstechnologie..
4,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
16,5 % Deutschland
14,4 % Frankreich
9,9 % Spanien
7,7 % Supranational
7,1 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
43,11
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

  6,180 % Industrie
  6,030 % Sonstige Konsumgüter
  5,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,870 % Finanzdienstleistungen
  2,460 % Rohstoffe
  1,360 % Energie
  0,290 % Barmittel
  68,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,960 % ITALIEN 19/30
  4,290 % SPANIEN 18-48
  3,390 % PORTUGAL 20/30
  2,920 % OEBB INFRAST 12/32 MTN
  2,770 % ESM 15/36 MTN
  2,590 % SNCF RESEAU 15/30 MTN
  2,490 % EUROFIMA 19/34 MTN
  2,300 % NIEDERS.SCH.A.20/30 A.898
  2,280 % BERLIN, LAND LSA19/39A512
  2,220 % ASML HOLDING EO -,09
  69,790 % übrige Positionen

Länder

  16,500 % Deutschland
  14,390 % Frankreich
  9,880 % Spanien
  7,670 % Supranational
  7,060 % Italien
  6,820 % Großbritannien
  5,880 % Schweiz
  5,880 % Niederlande
  4,770 % Österreich
  3,470 % Schweden
  3,390 % Portugal
  2,970 % Irland
  2,580 % USA
  2,380 % Luxemburg
  2,290 % Finnland
  0,970 % Lettland
  0,780 % Norwegen
  0,760 % Belgien
  0,720 % Dänemark
  0,290 % Kasse
  0,550 % übrige Länder

Währungen