Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS Fonds
WKN: A0JKNP ISIN: DE000A0JKNP9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.07.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 32,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | 3BJ1 | ||
| ISIN | DE000A0JKNP9 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,21 | +18,5 % | +25,6 % | |||
| 11,99 | +19,5 % | +78,8 % | |||
| 11,99 | +19,5 % | +78,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,2 % | Energie |
| 12,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 34,7 % | USA |
| 9,5 % | Deutschland |
| 5,8 % | Russland |
| 5,1 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 39,7742 |
40,0178 |
26.01.22 | 18:42 | 189 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
39,15
|
25.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
39,774
|
26.01.22 | 18:45 | 0 | 46 | |
| gettex |
39,775
|
26.01.22 | 18:47 | 0 | 39 | |
| Düsseldorf |
39,738
|
26.01.22 | 18:40 | 0 | 22 | |
| Berlin |
39,10
|
26.01.22 | 17:08 | 0 | 7 | |
| München |
39,11
|
26.01.22 | 17:08 | 0 | 7 | |
| Frankfurt |
39,297
|
26.01.22 | 16:10 | 0 | 6 | |
| Quotrix |
39,00
|
26.01.22 | 07:57 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
38,80
|
26.01.22 | 08:15 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
39,186
|
26.01.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 25,440 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,170 % | Energie | |
| 12,020 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 11,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,160 % | Industrie | |
| 7,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,050 % | Rohstoffe | |
| 3,430 % | Konglomerate | |
| 1,130 % | Barmittel | |
| 1,070 % | Versorger | |
| 1,020 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 7,730 % | Berkshire Hathaway Inc | |
| 3,620 % | Microsoft Corp | |
| 2,900 % | Gazprom PJSC | |
| 2,870 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
| 2,150 % | JPMorgan Chase & Co | |
| 1,870 % | Statoil ASA | |
| 1,610 % | Berkshire Hathaway Inc | |
| 1,580 % | Eli Lilly & Co | |
| 1,580 % | Schneider Electric SE | |
| 1,460 % | Roche Holding AG | |
| 72,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,740 % | USA | |
| 9,460 % | Deutschland | |
| 5,770 % | Russland | |
| 5,070 % | Großbritannien | |
| 4,720 % | Japan | |
| 4,330 % | Frankreich | |
| 3,460 % | Schweiz | |
| 2,960 % | Norwegen | |
| 2,940 % | Italien | |
| 2,920 % | Australien | |
| 2,870 % | Taiwan | |
| 2,570 % | Singapur | |
| 2,100 % | Südkorea | |
| 2,060 % | Hong Kong | |
| 1,940 % | Tschechische Republik | |
| 1,780 % | Niederlande | |
| 1,610 % | Spanien | |
| 1,330 % | Mexiko | |
| 1,130 % | Österreich | |
| 1,130 % | Kasse | |
| 1,050 % | Kanada | |
| 0,960 % | Finnland | |
| 0,940 % | Brasilien | |
| 0,870 % | Südafrika | |
| 0,800 % | China | |
| 0,790 % | Malaysia |
Währungen
| 44,140 % | US Dollar | |
| 21,980 % | Euro | |
| 5,810 % | Pfund Sterling | |
| 4,720 % | Japanische Yen | |
| 3,460 % | Schweizer Franken | |
| 2,960 % | Norwegische Krone | |
| 2,570 % | Singapur-Dollar | |
| 2,110 % | Australische Dollar | |
| 2,100 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,940 % | Tschechische Kronen | |
| 1,500 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,330 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,050 % | Kanadische Dollar | |
| 0,940 % | Brasilianische Real | |
| 0,870 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,790 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,600 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,130 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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