Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS Fonds
WKN: A0JKNP ISIN: DE000A0JKNP9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.07.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 32,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | 3BJ1 | ||
| ISIN | DE000A0JKNP9 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,53 | +2,5 % | +22,4 % | |||
| 16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
| 16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,5 % | Energie |
| 10,9 % | Basiskonsumgüter |
| 10,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,3 % | IT |
| Nach Ländern | |
| 39,6 % | Vereinigte Staaten |
| 10,4 % | Vereinigtes Königreich |
| 6,2 % | Deutschland |
| 5,9 % | Japan |
| 4,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 37,2638 |
37,5544 |
05.08.22 | 21:58 | 927 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
37,43
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
37,27
|
05.08.22 | 21:55 | 0 | 53 | |
| gettex |
37,415
|
05.08.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
37,215
|
05.08.22 | 21:45 | 0 | 16 | |
| Berlin |
37,54
|
05.08.22 | 16:45 | 0 | 12 | |
| München |
37,83
|
05.08.22 | 16:45 | 0 | 12 | |
| Hamburg |
37,46
|
05.08.22 | 08:06 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
37,376
|
05.08.22 | 08:07 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
37,75
|
05.08.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
37,548
|
05.08.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 24,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,500 % | Energie | |
| 10,900 % | Basiskonsumgüter | |
| 10,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,300 % | IT | |
| 7,500 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 4,700 % | Industrie | |
| 3,900 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 3,400 % | Versorgungsbetriebe | |
| 1,800 % | Telekommunikationsdienste | |
| 6,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,200 % | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | |
| 2,900 % | Equinor ASA Navne-Aksjer | |
| 2,900 % | Microsoft Corp. Reg.Shares | |
| 2,000 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs.. | |
| 1,700 % | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | |
| 1,700 % | TotalEnergies SE Actions au Porteur | |
| 1,600 % | Grupo Mexico SA de CV Reg.Shares Cl.B | |
| 1,600 % | Shell PLC Reg.Shares Cl. | |
| 77,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,600 % | Vereinigte Staaten | |
| 10,400 % | Vereinigtes Königreich | |
| 6,200 % | Deutschland | |
| 5,900 % | Japan | |
| 4,500 % | Frankreich | |
| 4,000 % | Norwegen | |
| 3,700 % | Schweiz | |
| 3,000 % | Australien | |
| 2,600 % | Italien | |
| 2,500 % | Republik Korea | |
| 17,600 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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