Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS Fonds

WKN: A0JKNP ISIN: DE000A0JKNP9


36,634EUR
+0,08 % +0,03
Börse
Stand 24.09.21 - 12:00:15 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.07.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
26.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.05.21   1,08 EUR)
Fondsvolumen 32,27 Mio. EUR
Symbol 3BJ1
ISIN DE000A0JKNP9
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Michael Becker
Auflagedatum 02.07.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,32 +30,3 % +30,4 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,3 % Finanzdienstleistungen
11,6 % Energie
10,6 % Basiskonsumgüter
9,5 % Industrie
9,4 % IT
Nach Ländern
33,6 % Vereinigte Staaten
9,8 % Deutschland
6,3 % Vereinigtes Königreich
4,7 % Japan
4,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
36,6276
36,8778
24.09.21 12:11 57
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
36,53
23.09.21 08:00 -- 2
Stuttgart
36,634
24.09.21 12:00 0 14
gettex
36,823
24.09.21 12:17 0 14
Düsseldorf
36,668
24.09.21 11:40 0 8
München
36,77
24.09.21 09:30 0 3
Berlin
36,66
24.09.21 09:31 0 3
Frankfurt
36,666
24.09.21 11:03 0 2
Quotrix
36,981
24.09.21 07:57 0 1
Hamburg
36,77
24.09.21 08:16 0 1

Strategie

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  25,300 % Finanzdienstleistungen
  11,600 % Energie
  10,600 % Basiskonsumgüter
  9,500 % Industrie
  9,400 % IT
  8,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,700 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  5,400 % Versorgungsbetriebe
  4,400 % Nicht-Basiskonsumgüter
  3,700 % Telekommunikationsdienste
  5,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,700 % Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares A
  3,900 % Microsoft Corp. Reg.Shares
  3,600 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs..
  2,000 % JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares
  1,600 % Grupo Mexico SA de CV Reg.Shares Cl.B
  1,600 % Equinor ASA Navne-Aksjer
  1,600 % Eli Lilly and Company Reg.Shares
  1,500 % Schneider Electric SE Actions Port.
  76,500 % übrige Positionen

Länder

  33,600 % Vereinigte Staaten
  9,800 % Deutschland
  6,300 % Vereinigtes Königreich
  4,700 % Japan
  4,200 % Frankreich
  4,000 % Russische Föderation
  3,600 % Taiwan
  3,500 % Schweiz
  3,000 % Italien
  2,700 % Norwegen
  24,600 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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