Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS Fonds

WKN: A0JKNP ISIN: DE000A0JKNP9


37,415 EUR
-0,97 % -0,367
Börse
Stand 05.08.22 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.05.22   1,20 EUR)
Fondsvolumen 32,18 Mio. EUR
Symbol 3BJ1
ISIN DE000A0JKNP9
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Michael Becker
Auflagedatum 02.07.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,53 +2,5 % +22,4 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,9 % Finanzdienstleistungen
17,5 % Energie
10,9 % Basiskonsumgüter
10,1 % Gesundheitsdienstleistu..
9,3 % IT
Nach Ländern
39,6 % Vereinigte Staaten
10,4 % Vereinigtes Königreich
6,2 % Deutschland
5,9 % Japan
4,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
37,2638
37,5544
05.08.22 21:58 927
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,43
05.08.22 08:00 -- 1
Stuttgart
37,27
05.08.22 21:55 0 53
gettex
37,415
05.08.22 21:47 0 52
Düsseldorf
37,215
05.08.22 21:45 0 16
Berlin
37,54
05.08.22 16:45 0 12
München
37,83
05.08.22 16:45 0 12
Hamburg
37,46
05.08.22 08:06 0 1
Frankfurt
37,376
05.08.22 08:07 0 1
Quotrix
37,75
05.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
37,548
05.08.22 11:53 0 3

Strategie

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  24,900 % Finanzdienstleistungen
  17,500 % Energie
  10,900 % Basiskonsumgüter
  10,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,300 % IT
  7,500 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  4,700 % Industrie
  3,900 % Nicht-Basiskonsumgüter
  3,400 % Versorgungsbetriebe
  1,800 % Telekommunikationsdienste
  6,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,200 % Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New
  2,900 % Equinor ASA Navne-Aksjer
  2,900 % Microsoft Corp. Reg.Shares
  2,000 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs..
  1,700 % JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares
  1,700 % TotalEnergies SE Actions au Porteur
  1,600 % Grupo Mexico SA de CV Reg.Shares Cl.B
  1,600 % Shell PLC Reg.Shares Cl.
  77,400 % übrige Positionen

Länder

  39,600 % Vereinigte Staaten
  10,400 % Vereinigtes Königreich
  6,200 % Deutschland
  5,900 % Japan
  4,500 % Frankreich
  4,000 % Norwegen
  3,700 % Schweiz
  3,000 % Australien
  2,600 % Italien
  2,500 % Republik Korea
  17,600 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.