Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS Fonds
WKN: A0JKNP ISIN: DE000A0JKNP9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 36,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | 3BJ1 | ||
| ISIN | DE000A0JKNP9 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,58 | +14,6 % | +25,7 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,6 % | Energie |
| 12,3 % | IT |
| 9,2 % | Basiskonsumgüter |
| 8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 38,2 % | Vereinigte Staaten |
| 16,1 % | Global |
| 8,4 % | Vereinigtes Königreich |
| 8,2 % | Japan |
| 7,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 43,81 |
44,1516 |
26.04.24 | 21:59 | 642 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,64
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
43,804
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
43,872
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
43,813
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
43,863
|
26.04.24 | 21:25 | 0 | 9 |
| Berlin |
43,74
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| München |
43,78
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
43,42
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Quotrix |
43,57
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
43,59
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von in- und ausländischen Ausstellern an. Bis zu 49 % des Fondsvermögens werden in Aktien von Ausstellern investiert, die ihren juristischen oder physischen Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben. Unter weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländern in diesem Sinne sind solche Länder zu verstehen, die in der entsprechenden Länderliste des Internationalen Währungsfonds vertreten sind, zuzüglich den Ländern Tschechische Republik, Griechenland, Republik Korea und Taiwan. Daneben können jeweils bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 26,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,600 % | Energie | |
| 12,300 % | IT | |
| 9,200 % | Basiskonsumgüter | |
| 8,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,400 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 5,700 % | Branchenmix | |
| 4,700 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 4,600 % | Industrie | |
| 3,000 % | Versorgungsbetriebe | |
| 2,000 % | Telekommunikationsdienste | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,000 % | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | |
| 3,100 % | Microsoft Corp. Reg.Shares | |
| 2,700 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs.. | |
| 1,800 % | TotalEnergies SE Actions au Porteur | |
| 1,800 % | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | |
| 1,800 % | UBS Group AG Namens-Aktien | |
| 1,700 % | Shell PLC Reg.Shares Cl. | |
| 1,600 % | SAP SE Inhaber-Aktien | |
| 76,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,200 % | Vereinigte Staaten | |
| 16,100 % | Global | |
| 8,400 % | Vereinigtes Königreich | |
| 8,200 % | Japan | |
| 7,800 % | Deutschland | |
| 5,300 % | Frankreich | |
| 3,800 % | Schweiz | |
| 3,600 % | Australien | |
| 3,000 % | Republik Korea | |
| 2,900 % | Italien | |
| 2,700 % | Taiwan |
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