Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS Fonds

WKN: A0JKNP ISIN: DE000A0JKNP9


36,77 EUR
-1,45 % -0,54
Börse
Stand 20.03.23 - 08:35:36 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.05.22   1,20 EUR)
Fondsvolumen 34,16 Mio. EUR
Symbol 3BJ1
ISIN DE000A0JKNP9
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Michael Becker
Auflagedatum 02.07.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,79 -3,6 % +19,1 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,6 % Finanzdienstleistungen
18,7 % Energie
11,0 % Basiskonsumgüter
10,1 % Gesundheitsdienstleistu..
8,1 % IT
Nach Ländern
40,7 % Vereinigte Staaten
10,3 % Vereinigtes Königreich
6,7 % Deutschland
5,7 % Japan
4,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
37,0752
37,3642
20.03.23 21:51 1.236
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,02
20.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
37,078
20.03.23 21:55 0 55
gettex
37,307
20.03.23 21:47 0 53
Düsseldorf
37,074
20.03.23 21:45 0 16
Frankfurt
37,076
20.03.23 21:57 0 6
Berlin
37,15
20.03.23 13:54 0 5
München
37,44
20.03.23 13:54 0 5
Hamburg
36,77
20.03.23 08:35 0 1
Quotrix
36,938
20.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
37,096
20.03.23 11:58 0 3

Strategie

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  25,600 % Finanzdienstleistungen
  18,700 % Energie
  11,000 % Basiskonsumgüter
  10,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,100 % IT
  7,400 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  5,000 % Industrie
  3,800 % Nicht-Basiskonsumgüter
  3,300 % Versorgungsbetriebe
  1,600 % Telekommunikationsdienste
  5,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,700 % Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New
  2,800 % Equinor ASA Navne-Aksjer
  2,600 % Microsoft Corp. Reg.Shares
  1,900 % TotalEnergies SE Actions au Porteur
  1,800 % JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares
  1,800 % ConocoPhillips Reg.Shares
  1,700 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs..
  1,600 % Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares
  77,100 % übrige Positionen

Länder

  40,700 % Vereinigte Staaten
  10,300 % Vereinigtes Königreich
  6,700 % Deutschland
  5,700 % Japan
  4,800 % Frankreich
  3,800 % Norwegen
  3,700 % Schweiz
  3,100 % Australien
  2,700 % Italien
  2,500 % Spanien
  16,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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