Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS Fonds

WKN: A0JKNP ISIN: DE000A0JKNP9


39,775EUR
+1,97 % +0,769
Börse
Stand 26.01.22 - 18:47:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.07.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.05.21   1,08 EUR)
Fondsvolumen 32,27 Mio. EUR
Symbol 3BJ1
ISIN DE000A0JKNP9
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Michael Becker
Auflagedatum 02.07.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,21 +18,5 % +25,6 %
11,99 +19,5 % +78,8 %
11,99 +19,5 % +78,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,4 % Finanzdienstleistungen
19,2 % Energie
12,0 % IT-Software (Telekommun..
11,9 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Industrie
Nach Ländern
34,7 % USA
9,5 % Deutschland
5,8 % Russland
5,1 % Großbritannien
4,7 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
39,7742
40,0178
26.01.22 18:42 189
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
39,15
25.01.22 08:00 -- 1
Stuttgart
39,774
26.01.22 18:45 0 46
gettex
39,775
26.01.22 18:47 0 39
Düsseldorf
39,738
26.01.22 18:40 0 22
Berlin
39,10
26.01.22 17:08 0 7
München
39,11
26.01.22 17:08 0 7
Frankfurt
39,297
26.01.22 16:10 0 6
Quotrix
39,00
26.01.22 07:57 0 2
Hamburg
38,80
26.01.22 08:15 0 1
Stuttgart FXplus
39,186
26.01.22 11:53 0 1

Strategie

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  25,440 % Finanzdienstleistungen
  19,170 % Energie
  12,020 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  11,860 % Sonstige Konsumgüter
  10,160 % Industrie
  7,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,050 % Rohstoffe
  3,430 % Konglomerate
  1,130 % Barmittel
  1,070 % Versorger
  1,020 % Immobilien

Größte Positionen

  7,730 % Berkshire Hathaway Inc
  3,620 % Microsoft Corp
  2,900 % Gazprom PJSC
  2,870 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
  2,150 % JPMorgan Chase & Co
  1,870 % Statoil ASA
  1,610 % Berkshire Hathaway Inc
  1,580 % Eli Lilly & Co
  1,580 % Schneider Electric SE
  1,460 % Roche Holding AG
  72,630 % übrige Positionen

Länder

  34,740 % USA
  9,460 % Deutschland
  5,770 % Russland
  5,070 % Großbritannien
  4,720 % Japan
  4,330 % Frankreich
  3,460 % Schweiz
  2,960 % Norwegen
  2,940 % Italien
  2,920 % Australien
  2,870 % Taiwan
  2,570 % Singapur
  2,100 % Südkorea
  2,060 % Hong Kong
  1,940 % Tschechische Republik
  1,780 % Niederlande
  1,610 % Spanien
  1,330 % Mexiko
  1,130 % Österreich
  1,130 % Kasse
  1,050 % Kanada
  0,960 % Finnland
  0,940 % Brasilien
  0,870 % Südafrika
  0,800 % China
  0,790 % Malaysia

Währungen

  44,140 % US Dollar
  21,980 % Euro
  5,810 % Pfund Sterling
  4,720 % Japanische Yen
  3,460 % Schweizer Franken
  2,960 % Norwegische Krone
  2,570 % Singapur-Dollar
  2,110 % Australische Dollar
  2,100 % Südkoreanischer Won
  1,940 % Tschechische Kronen
  1,500 % Hongkong-Dollar
  1,330 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,050 % Kanadische Dollar
  0,940 % Brasilianische Real
  0,870 % Südafrikanischer Rand
  0,790 % Malaysische Ringgit
  0,600 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,130 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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