Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2021 | Jahresbericht |
31.01.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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Fondsvolumen | 85,02 Mio. EUR | ||
Symbol | CXWG | ||
ISIN | DE000A0JELN1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,50 | -3,3 % | -- | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,4 % | Bundesrep. Deutschland |
18,2 % | Sonstige |
18,1 % | Frankreich |
13,5 % | Niederlande |
12,4 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 99,9795 |
101,479 |
05.06.23 | 10:04 | 22 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,44
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
100,137
|
05.06.23 | 10:02 | 0 | 5 |
Berlin |
99,95
|
05.06.23 | 09:18 | 0 | 2 |
München |
100,20
|
05.06.23 | 09:16 | 0 | 2 |
Der Fonds verfolgt eine speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnittene ertragsorientierte Anlagestrategie. Es wird eine unter Chance-Risiko Gesichtspunkte angemessene Wertentwicklung angestrebt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Investitionen können in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität erfolgen. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade unter BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) werden diese Anleihen innerhalb von 6 Monaten veräußert. Bzgl. der Rating-Grenze ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig. Aktien zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes können bis zu maximal 30% des Fondsvermögens beigemischt werden. Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50. Mio. Euro werden nicht erworben. Mindestens 25% seines Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten. Bis zu 75% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben und Geldmarkinstrumente investiert werden. Zertifikate, die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), sind zulässig. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden, der Fonds ist daher zielfondsfähig. ie Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
4,840 % | EUR Bankguthaben | |
4,400 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) | |
3,530 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | |
3,200 % | SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes .. | |
3,160 % | Spanien EO-Bonos 2019(29) | |
2,680 % | Niederlande EO-Anl. 2016(26) | |
2,270 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | |
2,230 % | Spanien EO-Bonos 2023(33) | |
2,190 % | Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mort.. | |
1,570 % | Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) | |
69,930 % | übrige Positionen |
19,400 % | Bundesrep. Deutschland | |
18,200 % | Sonstige | |
18,100 % | Frankreich | |
13,500 % | Niederlande | |
12,400 % | Italien | |
8,500 % | Spanien | |
5,100 % | USA | |
4,800 % | Bankguthaben |
100,000 % | Euro |