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Weberbank Premium 30 - EUR DIS Fonds
WKN: A0JDQQ ISIN: DE000A0JDQQ5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0JDQQ5 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,58 | +4,9 % | +9,9 % |
6,16 | -0,8 % | -12,0 % |
17,87 | +6,6 % | +93,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
34,3 % | Sonstige |
31,8 % | Nicht klassifiziert - N.. |
7,1 % | Informationstechnologie |
5,8 % | Flüssige Mittel |
5,6 % | Finanzprodukte |
Nach Ländern | |
25,5 % | Deutschland |
21,7 % | USA |
12,6 % | Frankreich |
9,0 % | Niederlande |
8,8 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,58
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Weberbank Premium 30 (I) verfolgt das Anlageziel, unter Eingehung moderater wirtschaftlicher Risiken eine dauerhaft positive Wertentwicklung zu erzielen (keine Garantie). Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zins- und Dividendenerträge sowie durch die positive Kursentwicklung der im Fonds investierten Vermögensgegenstände erfolgen. Angestrebt werden darüber hinaus dem Charakter des Fonds entsprechende angemessene jährliche Ausschüttungen. Der Weberbank Premium 30 (I) erwirbt zur Erreichung seines Anlageziels überwiegend in- und ausländische Wertpapiere. Der Fonds darf bis zu 100% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Aktien oder Aktienfonds ist auf 35% des Wertes des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 100% des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Der Fonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union (nebst allen Mitgliedsstaaten), den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), anderen Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind sowie internationale Organisationen, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, halten. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
---|---|
Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.helaba-invest.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
34,270 % | Sonstige | |
31,750 % | Nicht klassifiziert - Nicht-Aktien | |
7,130 % | Informationstechnologie | |
5,760 % | Flüssige Mittel | |
5,570 % | Finanzprodukte | |
4,280 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
3,640 % | Industriewerte | |
2,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,060 % | Telekommunikationsdienstleistungen | |
1,730 % | Basiskonsumgüter | |
1,020 % | Materialien |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,890 % | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EU.. | |
3,630 % | Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | |
3,520 % | Schroder ISF EURO Cred Convict C Dis QV | |
3,440 % | European Stability Mechanism 3% 23-AUG.. | |
2,840 % | iShares ¤ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR .. | |
2,670 % | Amundi Index Euro Corp SRI UCITS ETF D.. | |
2,570 % | France, Republic of (Government) 1.5% .. | |
2,300 % | Lanxess AG 0% 08-SEP-2027 | |
2,210 % | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS.. | |
72,930 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,510 % | Deutschland | |
21,660 % | USA | |
12,640 % | Frankreich | |
9,000 % | Niederlande | |
8,840 % | Sonstige | |
5,990 % | Luxemburg | |
5,760 % | Flüssige Mittel | |
3,020 % | Grossbritannien | |
2,860 % | Unbestimmt | |
2,660 % | Belgien | |
2,060 % | Irland | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
69,930 % | Euro | |
24,780 % | US Dollar | |
1,070 % | Sonstige | |
1,060 % | Japanischer Yen | |
1,040 % | Keine Währung | |
0,460 % | Taiwan Dollar | |
0,450 % | Indische Rupie | |
0,440 % | Hongkong-Dollar | |
0,430 % | Dänische Krone | |
0,340 % | Schweizer Franken |
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