Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
08.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0JDQQ5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,68 | +8,7 % | -0,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
8,1 % | Informationstechnologie.. |
5,2 % | Sonstige Konsumgüter |
3,7 % | Finanzdienstleistungen |
3,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
19,3 % | Deutschland |
16,4 % | USA |
12,0 % | Niederlande |
8,1 % | Frankreich |
4,1 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
95,69
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23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Weberbank Rendite 30 verfolgt das Anlageziel, unter Eingehung moderater wirtschaftlicher Risiken eine dauerhaft positive Wertentwicklung zu erzielen (keine Garantie). Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zins- und Dividendenerträge sowie durch die positive Kursentwicklung der im Fonds investierten Vermögensgegenstände erfolgen. Angestrebt werden darüber hinaus dem Charakter des Fonds entsprechende angemessene jährliche Ausschüttungen. Der Weberbank Rendite 30 erwirbt zur Erreichung seines Anlageziels überwiegend in- und ausländische Wertpapiere. Der Fonds darf bis zu 100% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Aktien oder Aktienfonds ist auf 35% des Wertes des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 100% des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Der Fonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten der Bundesrepublik Deutschland (nebstallen Bundesländern), der Europäischen Union (nebst allen Mitgliedsstaaten), den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), anderen Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind sowie internationale Organisationen, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, halten. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen.
Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.helaba-invest.de |
Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
8,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,720 % | Finanzdienstleistungen | |
3,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,310 % | Industrie | |
1,830 % | Energie | |
1,130 % | Rohstoffe | |
0,570 % | Versorger | |
74,050 % | übrige Bestandteile |
5,360 % | ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD | |
5,300 % | AM.I.S.-A.P.EO CO.UEDREOD | |
4,830 % | VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD | |
3,760 % | ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN | |
3,670 % | DAIMLER INTL FIN.MTN17/25 | |
3,440 % | XTR.II EUR CORP.BD 1C | |
2,320 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
2,180 % | SIEMENS FINANC. 18/27 MTN | |
2,080 % | ESM 23/33 MTN | |
2,070 % | KRED.F.WIED.23/30 MTN | |
64,990 % | übrige Positionen |
19,290 % | Deutschland | |
16,400 % | USA | |
12,040 % | Niederlande | |
8,100 % | Frankreich | |
4,140 % | Supranational | |
1,700 % | Irland | |
1,300 % | Schweiz | |
0,790 % | Luxemburg | |
0,720 % | Dänemark | |
0,570 % | Italien | |
34,950 % | übrige Länder |
52,110 % | Euro | |
13,550 % | US Dollar | |
1,300 % | Schweizer Franken | |
0,720 % | Dänische Kronen | |
32,320 % | übrige Währungen |