Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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Fondsvolumen | 120,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0JDPS3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,63 | +6,4 % | +88,7 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
34,4 % | Energie |
34,0 % | Rohstoffe |
18,9 % | Nahrungsmittel, Getränk.. |
4,2 % | Immobilien |
4,0 % | Chemie |
Nach Ländern | |
73,0 % | USA |
11,3 % | Kanada |
3,8 % | Curacao |
3,7 % | Schweiz |
3,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
154,38
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, land wirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist. Darüber hinaus können für den Fonds Wandelschuldverschrei bungen, Optionsanleihen und Optionsscheine von in- und aus ländischen Ausstellern erworben werden, soweit sie zum Erwerb von Aktien von Ausstellern von Zielunternehmen berechtigen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Beson deren Anlagebedingungen' anlegen. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orien tiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewer tungen von Finanzinstrumenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS BANK S.A., Niede.. |
34,370 % | Energie | |
34,040 % | Rohstoffe | |
18,900 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
4,210 % | Immobilien | |
3,980 % | Chemie | |
3,720 % | Erdöl und Erdgas | |
0,400 % | Barmittel | |
0,270 % | Devisentermingeschäft | |
0,110 % | Cash Collateral OTC-Derivate |
5,110 % | United States Steel Corp. Registered S.. | |
4,630 % | Marathon Petroleum Corp. Registered Sh.. | |
4,540 % | Phillips 66 Registered Shares DL -,01 | |
4,500 % | Valero Energy Corp. Registered Shares .. | |
4,300 % | Tyson Foods Inc. Registered Shares Cla.. | |
4,290 % | Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. | |
4,250 % | Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 | |
4,250 % | The Williams Cos. Inc. Registered Shar.. | |
4,210 % | Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL .. | |
4,070 % | Halliburton Co. Registered Shares DL 2.. | |
55,850 % | übrige Positionen |
73,040 % | USA | |
11,280 % | Kanada | |
3,840 % | Curacao | |
3,720 % | Schweiz | |
3,700 % | Großbritannien | |
3,640 % | Australien | |
0,400 % | Kasse | |
0,340 % | Frankreich | |
0,040 % | Deutschland |
99,680 % | USD | |
0,320 % | EUR |