Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
24.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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Fondsvolumen | 127,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0JDPS3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,70 | +4,5 % | +68,5 % | |||
13,92 | +9,6 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen | |
34,2 % | Rohstoffe |
33,3 % | Energie |
19,7 % | Nahrungsmittel, Getränk.. |
4,2 % | Chemie |
4,1 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
71,7 % | USA |
11,9 % | Kanada |
4,4 % | Curacao |
4,3 % | Bermuda |
3,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
147,14
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist, die in den Indizes MSCI USA Metals & Mining1, MSCI USA Energy und MSCI USA Food Products enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diese aufgenommen werden. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb der vorgenannten Indizes anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Finanzinstrumenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögensgegenstände an, deren Wert in den Indizes MSCI USA Metals & Mining, MSCI USA Energy und MSCI USA Food Products enthalten sind. Die Indizes werden von MSCI Limited administriert. MSCI Limited ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
34,200 % | Rohstoffe | |
33,320 % | Energie | |
19,690 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
4,200 % | Chemie | |
4,080 % | Immobilien | |
4,000 % | Erdöl und Erdgas | |
1,220 % | Barmittel |
4,440 % | Schlumberger N.V. New York Registered .. | |
4,330 % | Marathon Petroleum Corp. Registered Sh.. | |
4,310 % | Halliburton Co. Registered Shares DL 2.. | |
4,300 % | Archer-Daniels-Midland Co. Registered .. | |
4,270 % | Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 | |
4,230 % | Phillips 66 Registered Shares DL -,01 | |
4,220 % | Valero Energy Corp. Registered Shares .. | |
4,200 % | Nutrien Ltd. Registered Shares o.N. | |
4,170 % | International Paper Co. Registered Sha.. | |
4,140 % | Tyson Foods Inc. Registered Shares Cla.. | |
57,390 % | übrige Positionen |
71,700 % | USA | |
11,900 % | Kanada | |
4,440 % | Curacao | |
4,270 % | Bermuda | |
3,610 % | Großbritannien | |
3,570 % | Australien | |
1,220 % | Kasse |
98,860 % | USD | |
1,140 % | EUR | |
0,000 % | übrige Währungen |