PSM Value Strategy UI - EUR ACC Fonds
WKN: A0J3UE ISIN: DE000A0J3UE9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 10.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 15,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI2Z | ||
| ISIN | DE000A0J3UE9 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,57 | -3,3 % | +5,7 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,5 % | Barmittel |
| 11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,1 % | Informationstechnologie.. |
| 0,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 18,2 % | Deutschland |
| 12,5 % | Kasse |
| 9,8 % | USA |
| 7,1 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 116,983 |
118,737 |
23.04.24 | 13:15 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,86
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
118,263
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
116,983
|
23.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
116,98
|
23.04.24 | 17:04 | 0 | 5 |
| München |
118,26
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
| Hamburg |
117,23
|
23.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Quotrix |
118,40
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, z. B. Wertpapiere (Aktien, Renten), Bankguthaben oder den Geldmarkt. Die Anlagepolitik stellt i.d.R. darauf ab, Vermögenserhaltung und Wertzuwachs gleichermaßen zu berücksichtigen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 12,530 % | Barmittel | |
| 11,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,260 % | Rohstoffe | |
| 72,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,910 % | PSM INVESTMENTGRADE BOND | |
| 7,120 % | AMARIN CORP.ADR LS-50 | |
| 5,870 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 4,720 % | ITALIEN 21/24 | |
| 4,680 % | OESTERREICH 19/24 MTN | |
| 2,970 % | LVMH 20/24 MTN | |
| 2,970 % | BERKSHIRE HATHAWAY 16/24 | |
| 2,960 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
| 2,950 % | NEDERLD 14-24 | |
| 2,900 % | SAP SE IS 18/24 | |
| 52,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,180 % | Deutschland | |
| 12,530 % | Kasse | |
| 9,750 % | USA | |
| 7,120 % | Großbritannien | |
| 5,930 % | Frankreich | |
| 4,720 % | Italien | |
| 4,680 % | Österreich | |
| 2,950 % | Niederlande | |
| 2,370 % | Belgien | |
| 1,920 % | Luxemburg | |
| 1,150 % | China | |
| 28,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,440 % | Euro | |
| 7,120 % | Pfund Sterling | |
| 5,570 % | US Dollar | |
| 22,870 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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