DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
68,62
-0,738
Gold
3.352
+0,082
EUR/USD
1,1789
-0,081
Bitcoin ..
109.382
+0,468

BANTLEON Emerging Markets Bonds - EUR DIS Fonds

WKN: A0J33B ISIN: DE000A0J33B0


73.55  EUR
0,054 +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.06.25   2,76 EUR)
Fondsvolumen 27,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0J33B0
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 02.05.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,525 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,89 +4,9 % -5,0 %
8,60 +4,8 % +30,5 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BANTLEON EMERGING MARKETS BONDS - EUR DIS, WKN: A0J33B und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,7 % Sonstige
18,1 % Staaten
8,5 % Finanzdienstleistungen
8,2 % Banken
6,7 % Telekommunikation (Mobi..
Nach Ländern
60,3 % Sonstige
8,6 % Hong Kong
8,1 % Mexiko
8,0 % Korea, Republik (Südkorea)
7,8 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,55
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Ziel des Fondsmanagements ist das Erwirtschaften eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses durch das Ausnutzen von Chancen an den internationalen Anleihemärkten. Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen (Anleihen von Unternehmen, die mehrheitlich im Staatsbesitz sind) und Unternehmensanleihen in Emerging Markets bzw. deren Unternehmenssitz in einem Emerging Market liegt. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere für das OGAW-Sondervermögen findet dabei generell unter Berücksichtigung von definierten Nachhaltigkeitskriterien statt. Die Berücksichtigung dieser Nachhaltigkeitskriterien stellt ein zentrales Charakteristikum der Anlagestrategie des Fonds dar. Näheres hierzu regelt der Verkaufsprospekt. Der Fonds besteht zu mindestens 51 % bis zu 100 % aus verzinslichen Wertpapieren, welche die genannten Kriterien erfüllen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem 'JP Morgan CEMBI Broad Diversified ex CCC (75%)' und dem 'JP Morgan EMBIG Diversified ex CCC (25%)' als Vergleichsmaßstab. Diese werden jedoch nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt. Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Brutto-Methode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 3-fache übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angestrebten Marke kommen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,710 % Sonstige
  18,100 % Staaten
  8,540 % Finanzdienstleistungen
  8,200 % Banken
  6,680 % Telekommunikation (Mobilfunk)
  6,120 % Chemie
  1,110 % Forderungen/Verbindlichkeiten

Größte Positionen

Anteil Position
91,350 % Sonstige
2,870 % Ambipar Lux S.à r.l.
2,490 % Corporación Nacional del Cobre de Chile
2,460 % Prosus N.V.
2,130 % Swire Pacific MTN Financing [HK] Ltd.
2,050 % South Africa, Republic of

Länder

Anteil Land
  60,300 % Sonstige
  8,550 % Hong Kong
  8,140 % Mexiko
  7,980 % Korea, Republik (Südkorea)
  7,840 % Luxemburg
  7,200 % Kaimaninseln
  1,110 % Forderungen/Verbindlichkeiten
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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