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BANTLEON Emerging Markets Bonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0J33B ISIN: DE000A0J33B0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 27,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0J33B0 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,89 | +4,9 % | -5,0 % |
8,60 | +4,8 % | +30,5 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
55,7 % | Sonstige |
18,1 % | Staaten |
8,5 % | Finanzdienstleistungen |
8,2 % | Banken |
6,7 % | Telekommunikation (Mobi.. |
Nach Ländern | |
60,3 % | Sonstige |
8,6 % | Hong Kong |
8,1 % | Mexiko |
8,0 % | Korea, Republik (Südkorea) |
7,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
73,55
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Ziel des Fondsmanagements ist das Erwirtschaften eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses durch das Ausnutzen von Chancen an den internationalen Anleihemärkten. Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen (Anleihen von Unternehmen, die mehrheitlich im Staatsbesitz sind) und Unternehmensanleihen in Emerging Markets bzw. deren Unternehmenssitz in einem Emerging Market liegt. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere für das OGAW-Sondervermögen findet dabei generell unter Berücksichtigung von definierten Nachhaltigkeitskriterien statt. Die Berücksichtigung dieser Nachhaltigkeitskriterien stellt ein zentrales Charakteristikum der Anlagestrategie des Fonds dar. Näheres hierzu regelt der Verkaufsprospekt. Der Fonds besteht zu mindestens 51 % bis zu 100 % aus verzinslichen Wertpapieren, welche die genannten Kriterien erfüllen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem 'JP Morgan CEMBI Broad Diversified ex CCC (75%)' und dem 'JP Morgan EMBIG Diversified ex CCC (25%)' als Vergleichsmaßstab. Diese werden jedoch nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt. Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Brutto-Methode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 3-fache übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angestrebten Marke kommen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Bantleon AG |
---|---|
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
55,710 % | Sonstige | |
18,100 % | Staaten | |
8,540 % | Finanzdienstleistungen | |
8,200 % | Banken | |
6,680 % | Telekommunikation (Mobilfunk) | |
6,120 % | Chemie | |
1,110 % | Forderungen/Verbindlichkeiten |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
91,350 % | Sonstige | |
2,870 % | Ambipar Lux S.à r.l. | |
2,490 % | Corporación Nacional del Cobre de Chile | |
2,460 % | Prosus N.V. | |
2,130 % | Swire Pacific MTN Financing [HK] Ltd. | |
2,050 % | South Africa, Republic of |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
60,300 % | Sonstige | |
8,550 % | Hong Kong | |
8,140 % | Mexiko | |
7,980 % | Korea, Republik (Südkorea) | |
7,840 % | Luxemburg | |
7,200 % | Kaimaninseln | |
1,110 % | Forderungen/Verbindlichkeiten |
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