Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | 26,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0J33B0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,51 | +2,2 % | -8,2 % | |||
6,20 | +22,2 % | +20,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
35,8 % | Allgemeines Finanzwesen |
20,1 % | Sonstige |
16,2 % | Banken |
14,7 % | Öffentlicher Emittent |
6,8 % | Festnetz-Telekommunikat.. |
Nach Ländern | |
64,9 % | Sonstige |
9,2 % | Niederlande |
8,2 % | Kaimaninseln |
5,8 % | Mexiko |
5,2 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
74,57
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Ziel des Fondsmanagements ist das Erwirtschaften eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses durch das Ausnutzen von Chancen an den internationalen Anleihemärkten. Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen (Anleihen von Unternehmen, die mehrheitlich im Staatsbesitz sind) und Unternehmensanleihen in Emerging Markets bzw. deren Unternehmenssitz in einem Emerging Market liegt. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere für das OGAW-Sondervermögen findet dabei generell unter Berücksichtigung von definierten Nachhaltigkeitskriterien statt. Die Berücksichtigung dieser Nachhaltigkeitskriterien stellt ein zentrales Charakteristikum der Anlagestrategie des Fonds dar. Der Fonds besteht zu mindestens 51 % bis zu 100 % aus verzinslichen Wertpapieren, welche die genannten Kriterien erfüllen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem 'JP Morgan CEMBI Broad Diversified ex CCC (75%)' und dem 'JP Morgan EMBIG Diversified ex CCC (25%)' als Vergleichsmaßstab. Diese werden jedoch nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
35,830 % | Allgemeines Finanzwesen | |
20,150 % | Sonstige | |
16,230 % | Banken | |
14,700 % | Öffentlicher Emittent | |
6,840 % | Festnetz-Telekommunikation | |
5,150 % | Luftfahrt und Verteidigung | |
1,290 % | Forderungen/Verbindlichkeiten | |
0,350 % | Gelder |
3,140 % | Corporación Nacional del Cobre de Chile | |
2,980 % | Braskem Netherlands Finance B.V. | |
2,550 % | Prosus N.V. | |
2,360 % | GC Treasury Center Co. Ltd. | |
2,310 % | Rumänien, Republik | |
86,660 % | übrige Positionen |
64,890 % | Sonstige | |
9,180 % | Niederlande | |
8,240 % | Kaimaninseln | |
5,780 % | Mexiko | |
5,210 % | Chile | |
5,070 % | Korea, Republik (Südkorea) | |
1,290 % | Forderungen/Verbindlichkeiten | |
0,350 % | Gelder |