Generali AktivMix Dynamik Protect 80 - EUR ACC Fonds
WKN: A0H0WU ISIN: DE000A0H0WU9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2022 | Jahresbericht |
| 31.01.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0H0WU9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,67 | +2,0 % | -1,4 % | |||
| 11,87 | +9,7 % | +73,4 % | |||
| 11,87 | +9,7 % | +73,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,81
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel von Generali AktivMix Dynamik Protect 80 ist es, langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt der Fonds in der Regel je zur Hälfte in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Euro-Raum sowie in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung 'Investment Grade'.Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder in der Absicht, höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| 0,620 % | APPLE INC (AAPL UW) | |
| 0,530 % | MICROSOFT CORP (MSFT UW) | |
| 0,360 % | ALPHABET INC-CL A (GOOGL UW) | |
| 0,330 % | NOVO NORDISK A/S-B (NOVOB DC) | |
| 0,260 % | NVIDIA CORP (NVDA UW) | |
| 0,250 % | ASML HOLDING NV (ASML NA) | |
| 0,250 % | SHELL PLC (SHEL LN) | |
| 0,230 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP) | |
| 0,210 % | NOVARTIS AG-REG (NOVN SE) | |
| 0,200 % | HSBC HOLDINGS PLC (HSBA LN) | |
| 96,760 % | übrige Positionen |
Währungen
| 70,100 % | EUR | |
| 19,000 % | USD | |
| 4,600 % | GBP | |
| 3,500 % | Sonstige | |
| 2,800 % | INR | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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