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Generali AktivMix Dynamik Protect 80 - EUR ACC Fonds
WKN: A0H0WU ISIN: DE000A0H0WU9
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,54 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A0H0WU9 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,96 | +5,0 % | +11,7 % | ||||
| 10,77 | +22,5 % | +87,1 % | ||||
| 10,77 | +22,5 % | +87,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| sonst. VM | 38,1 % |
| Finanzen | 27,3 % |
| diverse Branchen | 8,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,9 % |
| Informationstechnologie | 3,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Italien | 24,6 % |
| andere Länder | 17,7 % |
| USA | 13,8 % |
| Frankreich | 9,2 % |
| Spanien | 6,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,27
|
13.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Generali AktivMix Dynamik Protect 80 ist es, langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt der Fonds in der Regel je zur Hälfte in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Euro-Raum sowie in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung 'Investment Grade'. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Mindestzahlungszusage: Die KVG sagt zu, dass jeweils zum Ende des Geschäftsjahres, am 31. Juli, der Anteilwert mindestens 80 % des letzten Anteilwerts des vorhergehenden Geschäftsjahres beträgt und außerdem mindestens 80 % des höchsten während des laufenden Geschäftsjahres erreichten Anteilwertes.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,10 % | sonst. VM | |
| 27,28 % | Finanzen | |
| 8,49 % | diverse Branchen | |
| 3,88 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 3,50 % | Informationstechnologie | |
| 3,10 % | Energie | |
| 2,43 % | Versorger | |
| 2,33 % | Industrie | |
| 1,71 % | Gesundheitswesen | |
| 1,47 % | Immobilien | |
| 1,31 % | Telekomdienste | |
| 6,40 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,48 % | BOTS 0 06/12/26 | |
| 3,04 % | BTPS 3 10/01/29 | |
| 2,97 % | BOTS 0 09/14/26 | |
| 2,85 % | BTPS 0.25 03/15/28 | |
| 2,81 % | US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 | |
| 0,63 % | NVIDIA CORP (NVDA UW) | |
| 0,55 % | APPLE INC (AAPL UW) | |
| 0,39 % | MICROSOFT CORP (MSFT UW) | |
| 0,30 % | ASML HOLDING NV (ASML NA) | |
| 0,27 % | AMAZON.COM INC (AMZN UW) | |
| 81,71 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,62 % | Italien | |
| 17,73 % | andere Länder | |
| 13,79 % | USA | |
| 9,19 % | Frankreich | |
| 6,49 % | Spanien | |
| 5,58 % | Großbritannien | |
| 5,42 % | Niederlande | |
| 5,14 % | Deutschland | |
| 4,37 % | Irland | |
| 1,25 % | Schweiz | |
| 6,42 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 79,70 % | Euro | |
| 15,50 % | US-Dollar | |
| 1,70 % | sonst. VM | |
| 1,60 % | Pfund Sterling | |
| 1,50 % | Brasilianische Real |
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