Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
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Fondsvolumen | 293,60 Mio. EUR | ||
Symbol | EXXW | ||
ISIN | DE000A0H0744 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,39 | +9,5 % | -14,5 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
30,6 % | Finanzdienstleistungen |
21,8 % | Rohstoffe |
16,1 % | Immobilien |
9,2 % | Industrie |
7,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
42,0 % | Australien |
31,0 % | Hong Kong |
18,0 % | Singapur |
3,7 % | Großbritannien |
2,5 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 24,46 |
24,59 |
25.04.24 | 23:28 | 10.956 |
LT Lang & Schwarz | 24,485 |
24,655 |
25.04.24 | 22:57 | 7.655 |
LT Baader Bank | 24,3788 |
24,6956 |
25.04.24 | 21:59 | 2.386 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24,58
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
24,485
|
25.04.24 | 22:00 | 201 | 7.583 |
Stuttgart |
24,44
|
25.04.24 | 21:56 | 240 | 57 |
gettex |
24,50
|
25.04.24 | 21:47 | 1.480 | 35 |
Xetra |
24,32
|
25.04.24 | 17:36 | 15.905 | 25 |
Düsseldorf |
24,415
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
24,515
|
25.04.24 | 22:25 | 2.773 | 16 |
Berlin |
24,355
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 4 |
Hannover |
24,445
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
Hamburg |
24,46
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
München |
24,48
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
Quotrix |
24,47
|
25.04.24 | 08:05 | 1 | 1 |
Frankfurt |
24,35
|
25.04.24 | 19:30 | 286 | 1 |
Anleihen FX |
24,48
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
24,4925
|
25.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
Der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) ('Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50SM (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus der Region Asien-Pazifik, die bestimmten Kriterien entsprechen. Der Index deckt derzeit die Länder Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur ab. Dies kann sich jedoch im Laufe der Zeit ändern. Der Index umfasst alle Unternehmen, die in den jeweiligen Dow Jones Global Indices® ('DJGI') gelistet sind, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme, in jedem der vorangegangenen drei Jahre Dividenden mit zumindest einer konstanten Dividenden pro Aktie Wachstumsrate gezahlt haben, deren durchschnittliche Ausschüttungsquote in den letzten fünf Jahren weniger als das 1,5-fache der Ausschüttungsquote des entsprechenden DJGI-Länderindex in den letzten fünf Jahren oder weniger als 85 % beträgt, je nachdem was weniger ist, und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Die existierenden Bestandteile des Index müssen bei jeder Neugewichtung auch die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird gemäß dem angegebenen jährlichen Dividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Einzelunternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet. Daneben gibt es außerordentliche vierteljährliche Überprüfungen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
30,590 % | Finanzdienstleistungen | |
21,790 % | Rohstoffe | |
16,110 % | Immobilien | |
9,180 % | Industrie | |
7,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,850 % | Energie | |
4,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,520 % | Versorger | |
0,760 % | Barmittel | |
0,400 % | übrige Bestandteile |
8,360 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
5,330 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
5,050 % | A.N.Z. BKG GRP | |
4,440 % | WESTPAC BKG | |
4,400 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
4,100 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
3,710 % | UTD OV. BK SD 1 | |
3,680 % | RIO TINTO LTD | |
3,130 % | CK HUTCHISON HLDGS | |
3,100 % | SANTOS LTD | |
54,700 % | übrige Positionen |
41,970 % | Australien | |
30,970 % | Hong Kong | |
17,960 % | Singapur | |
3,680 % | Großbritannien | |
2,500 % | Japan | |
1,760 % | Neuseeland | |
0,760 % | Kasse | |
0,400 % | übrige Länder |
37,960 % | Australische Dollar | |
27,660 % | Hongkong-Dollar | |
17,960 % | Singapur-Dollar | |
12,160 % | US Dollar | |
2,840 % | Japanische Yen | |
1,810 % | Neuseeland-Dollar |