DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.792
-0,356
DOW JONE..
44.689
-0,383
S&P500 I..
6.257
-0,279
L&S BREN..
68,55
-0,472
Gold
3.339
+0,257
EUR/USD
1,1785
+0,139
Bitcoin ..
108.898
-0,653

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: A0F5UH ISIN: DE000A0F5UH1


31.165  EUR
0,972 +0,30
Börse
Stand 03.07.25 - 17:36:07 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25   0,58 EUR)
Fondsvolumen 2,89 Mrd. EUR
Symbol ISPA
ISIN DE000A0F5UH1
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 25.09.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,24 +6,2 % +37,9 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) - EUR DIS, WKN: A0F5UH und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,4 % Finanzdienstleistungen
11,1 % Sonstige Konsumgüter
7,7 % Rohstoffe
7,7 % Versorger
6,8 % Energie
Nach Ländern
14,3 % USA
13,7 % Hong Kong
9,1 % Großbritannien
7,4 % Kanada
7,1 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
30,97
31,035
04.07.25 08:12 76
LT Lang & Schwarz
31,04
31,115
04.07.25 08:12 40
LT Baader Trading
30,9908
31,0818
04.07.25 08:12 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,8848
02.07.25 08:00 -- 4
Xetra
31,165
03.07.25 17:36 74.568 205
LS Exchange
31,04
04.07.25 08:12 239 51
Berlin
31,155
03.07.25 21:48 0 17
Düsseldorf
31,145
03.07.25 21:46 30 15
Tradegate
31,105
04.07.25 08:10 144 9
Frankfurt
31,12
03.07.25 19:33 880 4
gettex
31,085
04.07.25 07:52 199 3
Hamburg
31,025
03.07.25 09:42 0 3
München
31,175
03.07.25 17:48 65 2
Stuttgart
31,14
03.07.25 21:56 12.640 69
Hannover
31,025
03.07.25 09:39 0 1
Quotrix
31,075
04.07.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
31,145
03.07.25 17:35 172 6
Wiener Börse
31,15
03.07.25 17:32 0 5
Anleihen FX
31,005
03.07.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
31,045
03.07.25 17:30 -- 2

Strategie

Der Teilfonds iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % (80 % für Asien/Pazifik) beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, und die Auswahl der Titel unterliegt Indexregeln, gemäß denen bereits vor seiner Neugewichtung im Index enthaltene Bestandteile bevorzugt werden. Darüber hinaus unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die nach dem Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens ermöglichen, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,420 % Finanzdienstleistungen
  11,100 % Sonstige Konsumgüter
  7,680 % Rohstoffe
  7,670 % Versorger
  6,770 % Energie
  6,530 % Immobilien
  5,760 % Industrie
  4,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,930 % Barmittel
  0,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,000 % TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01
1,940 % HENDERSON LD DEV.
1,940 % LEGAL GENL GRP PLCLS-,025
1,910 % XINYI GLASS HLDGS HD,- 10
1,720 % SITC INTL HLDG.REGS HD-10
1,690 % WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
1,690 % ABN AMRO BANK DR/EO1
1,530 % BENDIGO + ADELAIDE BK LTD
1,510 % NN GROUP NV EO -,12
1,410 % RUBIS INH. NOUV. EO 1,25
82,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,320 % USA
  13,740 % Hong Kong
  9,090 % Großbritannien
  7,360 % Kanada
  7,140 % Australien
  6,440 % Niederlande
  5,800 % Japan
  4,860 % Frankreich
  4,120 % Deutschland
  2,520 % Italien
  2,250 % Singapur
  1,300 % Polen
  1,030 % Spanien
  1,020 % Belgien
  0,980 % Dänemark
  0,950 % Schweden
  0,930 % Kasse
  0,670 % Schweiz
  15,480 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,140 % Euro
  19,180 % US Dollar
  12,460 % Hongkong-Dollar
  11,140 % Australische Dollar
  8,090 % Kanadische Dollar
  7,850 % Pfund Sterling
  5,820 % Japanische Yen
  4,420 % Singapur-Dollar
  2,400 % Dänische Kronen
  2,010 % Norwegische Krone
  1,350 % Schweizer Franken
  1,300 % Polnischer Zloty
  0,960 % Schwedische Krone
  0,950 % Neuseeland-Dollar
  0,930 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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