Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 27,50 Mio. EUR | ||
Symbol | GIUZ | ||
ISIN | DE000A0F5HA3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,32 | +5,7 % | -6,4 % | |||
5,58 | +5,4 % | +6,7 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,8 % | Deutschland |
18,9 % | Niederlande |
15,1 % | Frankreich |
9,2 % | kein Land |
8,9 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 97,717 |
99,1825 |
19.04.24 | 20:00 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,45
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
97,715
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
98,485
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
97,862
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
98,11
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Hamburg |
98,14
|
19.04.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Hannover |
98,21
|
19.04.24 | 08:20 | 0 | 3 |
München |
98,14
|
19.04.24 | 08:08 | 0 | 2 |
Tradegate |
98,572
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
98,43
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
98,075
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiges Kapitalwachstum ohne starke Schwankungen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden für den Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Geldmarktlage und der Börsenaussichten die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Anlageinstrumente erworben. Der Fonds darf in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentfonds investieren. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
2,170 % | Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR T.. | |
2,120 % | Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nt.. | |
1,900 % | Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/30) | |
1,840 % | Infineon Technologies AG Anleihe v.201.. | |
1,840 % | RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32) | |
1,760 % | VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25 | |
1,760 % | Hitachi Capital (UK) PLC EO-MTN 22/25 | |
1,710 % | Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Mediu.. | |
1,640 % | H.Lundbeck 20/27 | |
1,520 % | Porsche Automobil Holding SE Medium Te.. | |
81,740 % | übrige Positionen |
29,770 % | Deutschland | |
18,900 % | Niederlande | |
15,070 % | Frankreich | |
9,170 % | kein Land | |
8,900 % | USA | |
4,930 % | Großbritannien | |
4,800 % | Luxemburg | |
3,060 % | Österreich | |
2,870 % | Italien | |
2,430 % | Spanien | |
0,100 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
99,970 % | Euro | |
0,030 % | US-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |