HI-Renten Emerging Markets-Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0ER3P ISIN: DE000A0ER3P2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | H5HA | ||
| ISIN | DE000A0ER3P2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,56 | +13,5 % | +3,0 % | |||
| 6,18 | +21,2 % | +19,6 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,6 % | Mexiko |
| 6,5 % | Ungarn |
| 5,2 % | Kolumbien |
| 4,9 % | Türkei |
| 4,8 % | Rumänien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
40,56
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die Ihren Sitz in Schwellenländern ('Emerging Markets') haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Weiterhin kann in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds kann auch Investitionen in Fremdwährungen tätigen. Im Rahmen der Anlagestrategie werden Investitionen in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) vorgenommen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
Größte Positionen
| 3,640 % | PET. MEX. 15/27 MTN | |
| 3,000 % | COLOMBIA 16/26 | |
| 2,620 % | UNGARN 22/31 REGS | |
| 2,470 % | INDONESIA 20/27 | |
| 2,430 % | RUMAENIEN 21/30 MTN REGS | |
| 2,200 % | COTE D'IVOIRE 18/48 REGS | |
| 2,000 % | SENEGAL, REP. 18/28 REGS | |
| 1,860 % | SERBIEN 21/28 MTN REGS | |
| 1,800 % | AEGYPTEN 19/31 MTN REGS | |
| 1,720 % | NORDMAZEDONIEN 18/25 REGS | |
| 76,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,630 % | Mexiko | |
| 6,540 % | Ungarn | |
| 5,240 % | Kolumbien | |
| 4,900 % | Türkei | |
| 4,770 % | Rumänien | |
| 4,410 % | Indonesien | |
| 4,210 % | Elfenbeinküste | |
| 3,900 % | Polen | |
| 3,630 % | Mazedonien | |
| 3,230 % | Serbien | |
| 3,090 % | Ägypten | |
| 2,850 % | Bulgarien | |
| 2,300 % | Senegal | |
| 1,960 % | Usbekistan | |
| 1,930 % | Niederlande | |
| 1,930 % | USA | |
| 1,840 % | Peru | |
| 1,600 % | Ecuador | |
| 1,380 % | Argentinien | |
| 1,340 % | Kasse | |
| 1,260 % | Albanien | |
| 1,250 % | Kamerun | |
| 1,210 % | Tschechien | |
| 1,160 % | Panama | |
| 1,100 % | Großbritannien | |
| 1,050 % | Oman | |
| 0,940 % | Benin | |
| 0,860 % | Mauritius | |
| 0,850 % | Chile | |
| 0,840 % | Philippinen | |
| 0,780 % | Brasilien | |
| 0,740 % | Slowenien | |
| 0,730 % | Lettland | |
| 0,720 % | Südafrika | |
| 0,720 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,700 % | Indien | |
| 0,690 % | Saudi-Arabien | |
| 0,670 % | Ukraine | |
| 0,670 % | Angola | |
| 0,590 % | Marokko | |
| 0,560 % | Luxemburg | |
| 0,490 % | Tunesien | |
| 0,470 % | Dominikanische Republik | |
| 0,460 % | Kayman Inseln | |
| 0,440 % | Sri Lanka | |
| 0,430 % | Slowakei | |
| 0,400 % | Estland | |
| 0,370 % | Malaysia | |
| 0,350 % | Bermuda | |
| 0,330 % | Österreich | |
| 0,300 % | Ghana | |
| 0,270 % | Kasachstan | |
| 0,240 % | El Salvador | |
| 0,200 % | Bahrain | |
| 0,200 % | China | |
| 0,200 % | Jamaika | |
| 0,190 % | Israel | |
| 0,190 % | Jordanien | |
| 0,190 % | Vietnam | |
| 0,190 % | Kenia | |
| 0,180 % | Paraguay | |
| 0,180 % | Montenegro | |
| 0,160 % | Irland | |
| 0,130 % | Pakistan | |
| 0,130 % | Sambia | |
| 0,120 % | Venezuela | |
| 0,120 % | Supranational | |
| 0,110 % | Bolivien | |
| 0,100 % | Honduras | |
| 5,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 61,920 % | Euro | |
| 36,740 % | US Dollar | |
| 1,340 % | übrige Währungen |
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