Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 67,71 Mio. EUR | ||
Symbol | WXH6 | ||
ISIN | DE000A0D8QM5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,15 | +1,8 % | -9,2 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen | |
6,4 % | Sonstige Konsumgüter |
4,7 % | Informationstechnologie.. |
4,2 % | Finanzdienstleistungen |
2,8 % | Industrie |
1,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
26,8 % | Deutschland |
16,3 % | Frankreich |
12,6 % | Niederlande |
5,7 % | Italien |
4,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,41
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
103,10
|
08.12.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ('Fonds') liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ('Absolute Return'), unter Berücksichtigugn von 1-Monats-Euribor an. Dieser fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Das Fondsmanagement wählt die Anlageklassen aus, die positive Renditen erwarten lassen und das beste Chancen- / Risikoprofil aufweisen. Bei der Aufteilung des Fondsvermögens wird, neben der Attraktivität der einzelnen Anlageklasse, Wert auf wenig korrelierende bzw. voneinander unabhängige Risikoprofile gelegt. Der Fonds kann bis zu 75 % in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben anlegen. Auf der Rentenseite beträgt der maximale Anteil von Emerging Markets-Anleihen 20 %, der Anteil an Unternehmensanleihen 50 % und der Anteil an Anleihen aus dem Hochzins-Bereich (High Yield) 20 % des Fondsvermögens. Des Weiteren werden Anlagen in Aktien, Zertifikaten auf Aktien und Rohstoffen (insbesondere Gold und Silber) und ähnliche Anlagen (z. B. in Indexfonds) getätigt. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in diese Anlageklassen investiert werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds setzt zu Absicherungszwecken (insbesondere im Zins-, Aktien- und Währungsbereich) Derivate ein. Im geringen Umfang werden Derivategeschäfte eingegangen um Zusatzerträge zu generieren.
Name | INKA - Internationale K.. |
Anschrift |
Yorckstraße
21 40476 Düsseldorf , DE |
Internet | www.inka-kag.de |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
6,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,240 % | Finanzdienstleistungen | |
2,830 % | Industrie | |
1,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,010 % | Rohstoffe | |
0,850 % | Versorger | |
0,110 % | Immobilien | |
78,110 % | übrige Bestandteile |
8,110 % | SPDR S+P 500 ESGSC DLA | |
4,130 % | SLOWENIEN 18-28 | |
4,000 % | CAISS.FRANC. 19/27 MTN | |
3,100 % | BCO SANTAND. 23/26 MTN | |
3,100 % | CAISSE REF.HAB 12-24 | |
3,070 % | FORD MOTO.CR 19/24 MTN | |
3,070 % | LUFTHANSA AG MTN 21/23 | |
3,060 % | DAIMLER I.F. 19/27 MTN | |
3,050 % | PORTUGAL 16-26 | |
3,040 % | BERLIN HYP AG PF 23/26 | |
62,270 % | übrige Positionen |