Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 68,65 Mio. EUR | ||
Symbol | WXH6 | ||
ISIN | DE000A0D8QM5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,01 | +5,7 % | -8,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
6,9 % | Sonstige Konsumgüter |
5,9 % | Informationstechnologie.. |
5,2 % | Finanzdienstleistungen |
3,5 % | Industrie |
1,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
30,7 % | Deutschland |
15,6 % | Niederlande |
12,8 % | Frankreich |
6,0 % | Spanien |
4,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,75
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
106,43
|
19.04.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ('Fonds') liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ('Absolute Return'), unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance). Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Das Fondsmanagement wählt die Anlageklassen aus, die positive Renditen erwarten lassen und das beste Chancen- / Risikoprofil aufweisen. Bei der Aufteilung des Fondsvermögens wird, neben der Attraktivität der einzelnen Anlageklasse, Wert auf wenig korrelierende bzw. voneinander unabhängige Risikoprofile gelegt. Der Fonds kann bis zu 75 % in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben anlegen. Auf der Rentenseite beträgt der maximale Anteil von Emerging Markets-Anleihen 20 %, der Anteil an Unternehmensanleihen 50 % und der Anteil an Anleihen aus dem Hochzins-Bereich (High Yield) 20 % des Fondsvermögens. Des Weiteren werden Anlagen in Aktien, Zertifikaten auf Aktien und Rohstoffen (insbesondere Gold und Silber) und ähnliche Anlagen (z. B. in Indexfonds) getätigt. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in diese Anlageklassen investiert werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds setzt zu Absicherungszwecken (insbesondere im Zins-, Aktien- und Währungsbereich) Derivate ein. Im geringen Umfang werden Derivategeschäfte eingegangen um Zusatzerträge zu generieren.
Name | INKA - Internationale K.. |
Anschrift |
Yorckstraße
21 40476 Düsseldorf , DE |
Internet | www.inka-kag.de |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
6,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,180 % | Finanzdienstleistungen | |
3,530 % | Industrie | |
1,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,150 % | Rohstoffe | |
0,860 % | Versorger | |
0,140 % | Immobilien | |
74,950 % | übrige Bestandteile |
8,670 % | SPDR S+P 500 ESGSC DLA | |
4,040 % | SLOWENIEN 18-28 | |
3,880 % | CAISS.FRANC. 19/27 MTN | |
3,000 % | DAIMLER I.F. 19/27 MTN | |
2,950 % | PORTUGAL 16-26 | |
2,950 % | BERLIN HYP AG PF 23/26 | |
2,920 % | UNICR.BK AU. 23/26 MTN | |
2,910 % | BCO SANTAND. 23/26 MTN | |
2,900 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 | |
2,890 % | PORSCHE MTN 23/30 | |
62,890 % | übrige Positionen |
30,660 % | Deutschland | |
15,570 % | Niederlande | |
12,780 % | Frankreich | |
6,040 % | Spanien | |
4,830 % | Italien | |
4,420 % | Portugal | |
4,040 % | Slowenien | |
2,920 % | Österreich | |
2,100 % | Schweden | |
1,400 % | Rumänien | |
1,220 % | Belgien | |
0,680 % | USA | |
0,350 % | Finnland | |
0,190 % | Schweiz | |
12,800 % | übrige Länder |
89,570 % | Euro | |
1,010 % | US Dollar | |
0,210 % | Japanische Yen | |
0,190 % | Schweizer Franken | |
9,020 % | übrige Währungen |