DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.776
-0,245
DOW JONE..
44.507
-0,312
S&P500 I..
6.263
-0,294
L&S BREN..
69,06
+0,334
Gold
3.339
+0,455
EUR/USD
1,1682
-0,171
Bitcoin ..
117.700
+1,564

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - A EUR DIS Fonds

WKN: A0B7JB ISIN: DE000A0B7JB7


44.106  EUR
-0,258 -0,114
Börse
Stand 11.07.25 - 08:47:16 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25   0,75 EUR)
Fondsvolumen 69,56 Mio. EUR
Symbol ODEG
ISIN DE000A0B7JB7
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.09.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7607 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,45 +0,7 % -6,1 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SOZIALBANK NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG - A EUR DIS, WKN: A0B7JB und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,3 % Informationstechnologie..
7,5 % Industrie
4,3 % Gesundheitsdienstleistu..
2,3 % Finanzdienstleistungen
1,7 % Versorger
Nach Ländern
16,0 % Deutschland
15,9 % Niederlande
8,5 % Frankreich
7,5 % Österreich
7,0 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
44,1104
44,6616
11.07.25 08:57 27
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,35
09.07.25 08:00 -- 4
Frankfurt
44,176
10.07.25 08:23 0 2
gettex
44,106
11.07.25 08:47 0 2
Berlin
44,12
11.07.25 08:29 0 1
Düsseldorf
43,889
11.07.25 08:07 0 1
München
44,208
11.07.25 08:29 0 1
Quotrix
44,391
11.07.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere europäischer Emittenten. Bei der Verwaltung des gesamten Fonds wird eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die zwischen der Bank für Sozialwirtschaft AG und der GLS Investment Management GmbH abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Der Aktienanteil des Fonds darf dabei maximal 30 % betragen. Eine Überschreitung dieser Grenze durch Wertsteigerung der im Fonds enthaltenen Aktien und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten ist zulässig. Die Gesellschaft wird in diesem Falle den Anteil der Aktien und Optionsscheine auf die 30 %- Grenze zurückführen, sobald dies unter Berücksichtigung der Markteinschätzung im Interesse der Anleger geboten erscheint.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,530 % Industrie
  4,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,260 % Finanzdienstleistungen
  1,690 % Versorger
  1,550 % Sonstige Konsumgüter
  1,110 % Barmittel
  0,680 % Rohstoffe
  0,330 % Immobilien
  70,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,990 % NIEDERLANDE 17-27
1,870 % BAD.-WUERTT.LSA 24/29
1,610 % KHFC 25/30 MTN
1,610 % YORKSH.BLDG 25/30 MTN
1,580 % DE VOLKSBANK 19/26 MTN
1,580 % EUROFIMA 24/35 MTN
1,480 % KOMMUNINVEST 23/30
1,480 % SP MORTG. BK 22/27 MTN
1,460 % DZ HYP OE.PF.R.1104 MTN
1,450 % BERLIN HYP AG PF 22/25
83,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,010 % Deutschland
  15,890 % Niederlande
  8,470 % Frankreich
  7,500 % Österreich
  7,020 % Norwegen
  6,160 % USA
  5,410 % Großbritannien
  3,920 % Finnland
  3,530 % Supranational
  3,350 % Japan
  2,940 % Dänemark
  2,800 % Schweden
  2,620 % Spanien
  2,010 % Italien
  1,770 % Neuseeland
  1,610 % Südkorea
  1,430 % Island
  1,250 % Kanada
  1,110 % Kasse
  0,920 % Slowenien
  0,690 % Belgien
  0,690 % Schweiz
  0,630 % Israel
  0,620 % Australien
  0,440 % Hong Kong
  0,320 % Litauen
  0,310 % Luxemburg
  0,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,100 % Euro
  5,660 % US Dollar
  2,890 % Japanische Yen
  1,070 % Dänische Kronen
  0,830 % Pfund Sterling
  0,720 % Norwegische Krone
  0,690 % Schweizer Franken
  0,630 % Israelischer Shekel
  0,620 % Australische Dollar
  0,510 % Kanadische Dollar
  0,440 % Hongkong-Dollar
  0,140 % Schwedische Krone
  1,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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