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SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - A EUR DIS Fonds
WKN: A0B7JB ISIN: DE000A0B7JB7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 0,75 EUR) |
| Fondsvolumen | 69,21 Mio. EUR |
| Symbol | ODEG |
| ISIN | DE000A0B7JB7 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,30 | -0,4 % | -6,3 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 10,3 % | Informationstechnologie.. |
| 7,5 % | Industrie |
| 4,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 1,7 % | Versorger |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,0 % | Deutschland |
| 15,9 % | Niederlande |
| 8,5 % | Frankreich |
| 7,5 % | Österreich |
| 7,0 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:00 | 244 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,20
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
43,883
|
18.07.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
44,04
|
18.07.25 | 08:28 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
43,791
|
18.07.25 | 08:02 | 0 | 2 |
| München |
44,208
|
18.07.25 | 08:28 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere europäischer Emittenten. Bei der Verwaltung des gesamten Fonds wird eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die zwischen der Bank für Sozialwirtschaft AG und der GLS Investment Management GmbH abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Der Aktienanteil des Fonds darf dabei maximal 30 % betragen. Eine Überschreitung dieser Grenze durch Wertsteigerung der im Fonds enthaltenen Aktien und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten ist zulässig. Die Gesellschaft wird in diesem Falle den Anteil der Aktien und Optionsscheine auf die 30 %- Grenze zurückführen, sobald dies unter Berücksichtigung der Markteinschätzung im Interesse der Anleger geboten erscheint.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,530 % | Industrie | |
| 4,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,260 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,690 % | Versorger | |
| 1,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,110 % | Barmittel | |
| 0,680 % | Rohstoffe | |
| 0,330 % | Immobilien | |
| 70,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,990 % | NIEDERLANDE 17-27 | |
| 1,870 % | BAD.-WUERTT.LSA 24/29 | |
| 1,610 % | KHFC 25/30 MTN | |
| 1,610 % | YORKSH.BLDG 25/30 MTN | |
| 1,580 % | DE VOLKSBANK 19/26 MTN | |
| 1,580 % | EUROFIMA 24/35 MTN | |
| 1,480 % | KOMMUNINVEST 23/30 | |
| 1,480 % | SP MORTG. BK 22/27 MTN | |
| 1,460 % | DZ HYP OE.PF.R.1104 MTN | |
| 1,450 % | BERLIN HYP AG PF 22/25 | |
| 83,890 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,010 % | Deutschland | |
| 15,890 % | Niederlande | |
| 8,470 % | Frankreich | |
| 7,500 % | Österreich | |
| 7,020 % | Norwegen | |
| 6,160 % | USA | |
| 5,410 % | Großbritannien | |
| 3,920 % | Finnland | |
| 3,530 % | Supranational | |
| 3,350 % | Japan | |
| 2,940 % | Dänemark | |
| 2,800 % | Schweden | |
| 2,620 % | Spanien | |
| 2,010 % | Italien | |
| 1,770 % | Neuseeland | |
| 1,610 % | Südkorea | |
| 1,430 % | Island | |
| 1,250 % | Kanada | |
| 1,110 % | Kasse | |
| 0,920 % | Slowenien | |
| 0,690 % | Belgien | |
| 0,690 % | Schweiz | |
| 0,630 % | Israel | |
| 0,620 % | Australien | |
| 0,440 % | Hong Kong | |
| 0,320 % | Litauen | |
| 0,310 % | Luxemburg | |
| 0,580 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,100 % | Euro | |
| 5,660 % | US Dollar | |
| 2,890 % | Japanische Yen | |
| 1,070 % | Dänische Kronen | |
| 0,830 % | Pfund Sterling | |
| 0,720 % | Norwegische Krone | |
| 0,690 % | Schweizer Franken | |
| 0,630 % | Israelischer Shekel | |
| 0,620 % | Australische Dollar | |
| 0,510 % | Kanadische Dollar | |
| 0,440 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,140 % | Schwedische Krone | |
| 1,700 % | übrige Währungen |
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