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SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - A EUR DIS Fonds
WKN: A0B7JB ISIN: DE000A0B7JB7
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,00 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.11.25 0,05 EUR) |
| Fondsvolumen | 66,17 Mio. EUR |
| Symbol | ODEG |
| ISIN | DE000A0B7JB7 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,00 | +1,7 % | -5,2 % | ||||
| 16,09 | +8,6 % | +98,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 9,3 % |
| Industrie | 7,2 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 3,7 % |
| Versorger | 1,8 % |
| Finanzdienstleistungen | 1,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Niederlande | 14,2 % |
| Deutschland | 13,9 % |
| Norwegen | 9,4 % |
| Frankreich | 8,9 % |
| Österreich | 7,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.25 | 22:00 | 236 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,55
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 07.11.25 | 22:47 | 23 | 31 | |
| Düsseldorf |
44,294
|
07.11.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
44,31
|
07.11.25 | 08:34 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
44,143
|
07.11.25 | 08:14 | 0 | 2 |
| München |
44,703
|
07.11.25 | 08:33 | 0 | 1 |
| Quotrix | 07.11.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere europäischer Emittenten. Bei der Verwaltung des gesamten Fonds wird eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die zwischen der Bank für Sozialwirtschaft AG und der GLS Investment Management GmbH abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Der Aktienanteil des Fonds darf dabei maximal 30 % betragen. Eine Überschreitung dieser Grenze durch Wertsteigerung der im Fonds enthaltenen Aktien und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten ist zulässig. Die Gesellschaft wird in diesem Falle den Anteil der Aktien und Optionsscheine auf die 30 %- Grenze zurückführen, sobald dies unter Berücksichtigung der Markteinschätzung im Interesse der Anleger geboten erscheint.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 9,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,150 % | Industrie | |
| 3,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,840 % | Versorger | |
| 1,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,100 % | Barmittel | |
| 0,720 % | Rohstoffe | |
| 0,430 % | Immobilien | |
| 72,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,020 % | WUESTENROT BAUSPK.PF.23 | |
| 1,880 % | BAD.-WUERTT.LSA 24/29 | |
| 1,620 % | YORKSH.BLDG 25/30 MTN | |
| 1,610 % | KHFC 25/30 MTN | |
| 1,590 % | ACHMEA BANK 25/32 MTN | |
| 1,590 % | ISLAND, REP. 25/30 MTN | |
| 1,590 % | EIKA B.KRE. 25/32 MTN | |
| 1,570 % | EUROFIMA 24/35 MTN | |
| 1,500 % | SP MORTG. BK 22/27 MTN | |
| 1,470 % | KOMMUNINVEST 23/30 | |
| 83,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,220 % | Niederlande | |
| 13,940 % | Deutschland | |
| 9,400 % | Norwegen | |
| 8,900 % | Frankreich | |
| 7,500 % | Österreich | |
| 5,810 % | Großbritannien | |
| 5,160 % | USA | |
| 4,360 % | Finnland | |
| 3,740 % | Spanien | |
| 3,630 % | Japan | |
| 3,520 % | Supranational | |
| 2,660 % | Schweden | |
| 2,370 % | Italien | |
| 2,360 % | Dänemark | |
| 1,770 % | Neuseeland | |
| 1,610 % | Südkorea | |
| 1,590 % | Island | |
| 1,290 % | Kanada | |
| 1,100 % | Kasse | |
| 0,940 % | Schweiz | |
| 0,920 % | Belgien | |
| 0,920 % | Slowenien | |
| 0,560 % | Israel | |
| 0,510 % | Australien | |
| 0,470 % | Luxemburg | |
| 0,420 % | Hong Kong | |
| 0,320 % | Litauen | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 85,980 % | Euro | |
| 4,360 % | US Dollar | |
| 3,160 % | Japanische Yen | |
| 1,210 % | Norwegische Krone | |
| 0,940 % | Schweizer Franken | |
| 0,720 % | Pfund Sterling | |
| 0,560 % | Israelischer Shekel | |
| 0,550 % | Kanadische Dollar | |
| 0,510 % | Australische Dollar | |
| 0,490 % | Dänische Kronen | |
| 0,420 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,100 % | übrige Währungen |
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