E.ON Aktienfonds DWS - EUR ACC Fonds
WKN: 984803 ISIN: DE0009848036
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 107,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | OXM7 | ||
| ISIN | DE0009848036 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,96 | +15,1 % | -- |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,7 % | Finanzsektor |
| 15,4 % | Informationstechnologie |
| 13,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,2 % | Hauptverbrauchsgüter |
| 9,1 % | Dauerhafte Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 28,1 % | USA |
| 14,4 % | Deutschland |
| 14,1 % | Frankreich |
| 6,7 % | Großbritannien |
| 5,8 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 638 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
84,81
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
85,46
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
| Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (50% MSCI World (RI), 50% MSCI Europe (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien international bekannter Unternehmen, wobei Europa den regionalen Anlageschwerpunkt bildet. Der Fonds darf bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteilen an anderen Fonds investieren. Dabei darf der über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Teil an Investmentanteilen nur aus Geldmarktfondsanteilen bestehen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements, welches von einem Anlageausschuss beraten wird. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 18,700 % | Finanzsektor | |
| 15,400 % | Informationstechnologie | |
| 13,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,200 % | Hauptverbrauchsgüter | |
| 9,100 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
| 8,400 % | Industrien | |
| 6,100 % | Kommunikationsservice | |
| 2,400 % | Energie | |
| 1,900 % | Grundstoffe | |
| 1,700 % | Versorger | |
| 12,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,770 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,370 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,370 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,320 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,050 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,010 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 2,010 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 1,970 % | APPLE INC. | |
| 1,870 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 1,850 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 78,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,100 % | USA | |
| 14,400 % | Deutschland | |
| 14,100 % | Frankreich | |
| 6,700 % | Großbritannien | |
| 5,800 % | Schweiz | |
| 5,400 % | Niederlande | |
| 4,400 % | Japan | |
| 2,800 % | Dänemark | |
| 2,100 % | Sonstige Länder | |
| 1,700 % | Schweden | |
| 1,500 % | Spanien | |
| 1,100 % | Italien | |
| 11,900 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,000 % | Euro | |
| 30,500 % | US-Dollar | |
| 8,500 % | Britische Pfund | |
| 5,900 % | Schweizer Franken | |
| 4,400 % | Japanische Yen | |
| 2,800 % | Dänische Kronen | |
| 1,700 % | Schwedische Kronen | |
| 0,600 % | Norwegische Kronen | |
| 0,500 % | Südkoreanische Won | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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