Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,19 % | ||
|
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Fondsvolumen | 20,37 Mio. EUR | ||
Symbol | HJ3V | ||
ISIN | DE0009817726 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,84 | +8,0 % | +26,2 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
99,8 % | Branchenmix |
0,2 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
99,8 % | Global |
0,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 79,034 |
80,226 |
23.04.24 | 12:27 | 1.225 |
LT Baader Bank | 78,971 |
80,55 |
23.04.24 | 12:19 | 93 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
78,957
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
79,034
|
23.04.24 | 12:27 | -- | 1.221 |
gettex |
79,684
|
23.04.24 | 12:17 | 0 | 14 |
Stuttgart |
78,90
|
23.04.24 | 11:45 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
78,853
|
23.04.24 | 11:15 | 0 | 4 |
Berlin |
78,85
|
23.04.24 | 11:01 | 0 | 3 |
Hamburg |
79,19
|
23.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
München |
79,18
|
23.04.24 | 08:03 | 0 | 1 |
Frankfurt |
78,787
|
23.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Hannover |
79,25
|
23.04.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Quotrix |
79,555
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
78,89
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zuerreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Investmentfonds der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 100 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, bis zu 25 % in Rentenfonds und bis zu 20 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Der Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Sonstigen Anlageinstrumenten ist unzulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate').
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
99,830 % | Branchenmix | |
0,170 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,990 % | DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile I.. | |
5,780 % | WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shar.. | |
5,760 % | CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-An.. | |
4,750 % | BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au.. | |
4,700 % | TBF SMART POWER EUR I | |
3,670 % | M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom.. | |
3,560 % | JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-.. | |
3,450 % | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registe.. | |
3,420 % | DWS US Growth | |
3,370 % | AB FCP I-American Growth I | |
55,550 % | übrige Positionen |
99,830 % | Global | |
0,170 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
63,310 % | Euro | |
32,680 % | US-Dollar | |
4,010 % | Japanischer Yen |