Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,79 % | ||
|
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Fondsvolumen | 18,53 Mio. EUR | ||
Symbol | HJ3V | ||
ISIN | DE0009817726 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,71 | -5,7 % | +22,4 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
91,3 % | Branchenmix |
8,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
91,3 % | Global |
8,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 70,886 |
72,673 |
29.03.23 | 22:59 | 3.614 |
LT Baader Bank | 70,9145 |
72,3325 |
29.03.23 | 21:56 | 251 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
71,305
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
70,886
|
29.03.23 | 21:59 | -- | 3.110 |
Stuttgart |
71,325
|
29.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
71,412
|
29.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
71,23
|
29.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
71,19
|
29.03.23 | 17:15 | 0 | 2 |
Hamburg |
71,15
|
29.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Berlin |
70,75
|
29.03.23 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
71,11
|
29.03.23 | 08:08 | 0 | 1 |
Hannover |
71,28
|
29.03.23 | 09:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
71,446
|
29.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
71,08
|
29.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zuerreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Investmentfonds der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 100 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, bis zu 25 % in Rentenfonds und bis zu 20 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Der Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Sonstigen Anlageinstrumenten ist unzulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate').
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
91,340 % | Branchenmix | |
8,660 % | Barmittel |
5,150 % | DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile I.. | |
4,740 % | CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-An.. | |
4,610 % | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Sh.. | |
4,520 % | JB EF Luxury Brands-EUR C | |
4,070 % | WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shar.. | |
3,790 % | Artemis Fd.-US Smaller Comp. Act. Nom... | |
3,740 % | Partners Group Listed Investments SICA.. | |
3,600 % | Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer .. | |
3,550 % | CPR Global Silver Age Act.au Port.I EU.. | |
3,470 % | BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au.. | |
58,760 % | übrige Positionen |
91,340 % | Global | |
8,660 % | Kasse |
69,220 % | Euro | |
28,060 % | US-Dollar | |
2,710 % | Japanischer Yen | |
0,010 % | übrige Währungen |