SEB ImmoInvest - P EUR DIS Fonds
WKN: 980230 ISIN: DE0009802306
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.12.2011 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2018 | Jahresbericht |
| 30.09.2016 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2016 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | S3EA | ||
| ISIN | DE0009802306 | ||
| WKN | 980230 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,95 | -21,3 % | -82,0 % | |||
| 2,91 | +6,8 % | -4,6 % | |||
| 11,88 | +23,0 % | +71,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,4 % | Handel / Gastronomie |
| 32,7 % | Büro |
| 14,2 % | Andere |
| 10,1 % | Kfz |
| 1,6 % | Industrie (Lager, Hallen) |
| Nach Ländern | |
| 77,6 % | Deutschland |
| 22,4 % | USA |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 4,22 |
4,28 |
12.12.19 | 18:11 | 62 | |
| LT Baader Bank | 4,22 |
4,26 |
12.12.19 | 13:19 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,48
|
12.12.19 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
4,22
|
12.12.19 | 17:40 | -- | 64 | |
| Stuttgart |
4,226
|
12.12.19 | 18:00 | 5.843 | 50 | |
| gettex |
4,22
|
12.12.19 | 18:17 | 5.000 | 39 | |
| Hamburg |
4,25
|
12.12.19 | 17:47 | 18.256 | 33 | |
| Düsseldorf |
4,217
|
12.12.19 | 18:04 | 0 | 20 | |
| Berlin |
4,22
|
12.12.19 | 17:11 | 5.009 | 17 | |
| Tradegate |
4,22
|
12.12.19 | 17:37 | 5.878 | 14 | |
| Frankfurt |
4,231
|
12.12.19 | 17:13 | 7.633 | 12 | |
| Quotrix |
4,23
|
12.12.19 | 17:02 | 767 | 4 | |
| München |
4,21
|
12.12.19 | 08:18 | 0 | 1 |
Strategie
Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017 der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank. Aktuell wird mit aktivem Asset Management daran gearbeitet, die bestmöglichen Voraussetzungen für die Veräußerung der verbleibenden Objekte zu schaffen. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können.
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