SEB ImmoInvest - P EUR DIS Fonds
WKN: 980230 ISIN: DE0009802306
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2016 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2016 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | S3EA | ||
| ISIN | DE0009802306 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 26,30 | -0,1 % | -85,9 % | |||
| 11,83 | +9,1 % | +71,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 97,8 % | Barmittel |
| 2,1 % | Immobilien |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 97,8 % | Kasse |
| 2,1 % | Global |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 0,74 |
0,76 |
30.11.23 | 08:48 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,87
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
0,753
|
30.11.23 | 21:55 | 3.045 | 59 |
| gettex |
0,74
|
30.11.23 | 21:47 | 391 | 54 |
| Düsseldorf |
0,747
|
30.11.23 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
0,748
|
30.11.23 | 19:27 | 1.854 | 8 |
| Berlin |
0,74
|
30.11.23 | 16:24 | 192 | 6 |
| Frankfurt |
0,748
|
30.11.23 | 14:30 | 617 | 3 |
| Tradegate |
0,753
|
30.11.23 | 22:25 | 595 | 3 |
| München |
0,75
|
30.11.23 | 08:04 | 0 | 1 |
| Quotrix |
0,747
|
30.11.23 | 14:49 | 183 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
0,753
|
30.11.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank. Seit Januar 2021 sind mit dem Abgang der letzten beiden Immobilien alle Objekte aus dem Portfolio veräußert. Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Sobald Risiken sich verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen weitere Ausschüttungen an die Anleger.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Savills Fund Management.. |
| Anschrift |
Rotfeder-Ring
7 D-60327 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.savillsim-publikumsfonds.de |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. |
Bestandteile
| 97,850 % | Barmittel | |
| 2,150 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |