SEB ImmoInvest - P EUR DIS Fonds

WKN: 980230 ISIN: DE0009802306


0,753 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 30.11.23 - 21:55:41 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2016 Halbjahresbericht
01.03.2016 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien In..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.01.23   0,15 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol S3EA
ISIN DE0009802306
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.05.89
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,30 -0,1 % -85,9 %
11,83 +9,1 % +71,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
97,8 % Barmittel
2,1 % Immobilien
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
97,8 % Kasse
2,1 % Global
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
0,74
0,76
30.11.23 08:48 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,87
30.11.23 08:00 -- 4
Stuttgart
0,753
30.11.23 21:55 3.045 59
gettex
0,74
30.11.23 21:47 391 54
Düsseldorf
0,747
30.11.23 21:45 0 16
Hamburg
0,748
30.11.23 19:27 1.854 8
Berlin
0,74
30.11.23 16:24 192 6
Frankfurt
0,748
30.11.23 14:30 617 3
Tradegate
0,753
30.11.23 22:25 595 3
München
0,75
30.11.23 08:04 0 1
Quotrix
0,747
30.11.23 14:49 183 1
Stuttgart FXplus
0,753
30.11.23 11:58 0 3

Strategie

Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank. Seit Januar 2021 sind mit dem Abgang der letzten beiden Immobilien alle Objekte aus dem Portfolio veräußert. Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Sobald Risiken sich verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen weitere Ausschüttungen an die Anleger.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Savills Fund Management..
Anschrift Rotfeder-Ring 7
D-60327 Frankfurt am Main , DE
Internet www.savillsim-publikumsfonds.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A.

Bestandteile

  97,850 % Barmittel
  2,150 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Länder